Το SPDR S & P 500 ETF (SPY) αναφέρεται ως "αράχνες" από ενεργούς εμπόρους και επενδυτές. Οι αράχνες μειώθηκαν κατά 20, 4% από το σενάριο ύψους 293, 94 δολαρίων το οποίο διαμορφώθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου στις 26 Δεκεμβρίου, φθάνοντας στα 233, 76 δολάρια, σημειώνοντας την αγορά των αρκούδων.
Το ETF έκλεισε τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου στα 270, 62 δολάρια, αυξημένο κατά 8, 3% το 2019 και πάνω από 15, 8% από τότε που ξεκίνησε να διαπραγματεύεται στα $ 233, 76 στις 26 Δεκεμβρίου. cross ", θα μπορούσε να είναι καιρός να μειωθούν οι συμμετοχές, καθώς οι αράχνες δοκιμάζουν τον απλό κινητό μέσο όρο 200 ημερών, που είναι τώρα 274, 08 δολάρια.
Η επιτάχυνση της πτώσης στο χαμηλό επίπεδο της 26ης Δεκεμβρίου προκλήθηκε από τις αναγκαστικές πωλήσεις, όχι από την πώληση πανικού. Η FINRA ανακοίνωσε ότι το χρέος περιθωρίου υποχώρησε σημαντικά το τέταρτο τρίμηνο. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι επενδυτές έπρεπε να συγκεντρώσουν 50 δισεκατομμύρια έως 60 δισεκατομμύρια δολάρια το τέταρτο τρίμηνο για να ανταποκριθούν στις κλήσεις περιθωρίου.
FINRA
Όταν οι αράχνες διαπραγμάτευαν στο χαμηλό επίπεδο των 233, 76 δολαρίων στις 26 Δεκεμβρίου, το ΕΙΕΕ ενεργοποίησε μια δεκάρα. Ο κύριος λόγος για να αγοράσει στις 26 Δεκεμβρίου ήταν ότι το χαμηλό ήταν μια δοκιμή του απλού κινούμενου μέσου όρου των 200 εβδομάδων ή "αναστροφή στον μέσο όρο", στη συνέχεια στα 234, 71 δολάρια. Αυτό αποδείχθηκε η σωστή κλήση, καθώς η 26η Δεκεμβρίου ήταν μια κλασική "αναστροφή κλειδιού". Κάθε φορά που ένας ticker θέτει ένα χαμηλό κύκλο και έπειτα κλείνει πάνω από το υψηλό της προηγούμενης ημέρας, ακολουθεί ένας εμπορικός αγώνας. Το κλείσιμο των 26 Δεκεμβρίου ήταν 246, 18 δολάρια και ήταν πολύ υψηλότερο από το υψηλό των 240, 83 δολ.
Ο πρώτος στόχος μου το 2019 ήταν το εξαμηνιαίο επίπεδο κινδύνου 266, 14 δολάρια, το οποίο έγινε μαγνήτης στις 30 Ιανουαρίου στο σχολικό σχόλιο που έπεται της συνάντησης της FOMC εκείνης της ημέρας. Από την ημερομηνία αυτή, οι περισσότεροι παρατηρητές της Fed συζητούν για το τι είναι η πολιτική της Fed.
Παρακολουθώ την Ομοσπονδιακή Τράπεζα από το 1972, και εδώ παίρνω. Η Federal Reserve χρησιμοποιεί τον ισολογισμό της ως κύριο εργαλείο για τη νομισματική πολιτική. Το FOMC ενέτεινε τη νομισματική πολιτική τον Ιανουάριο χωρίς να αυξήσει τα επιτόκια. Από τις 6 Φεβρουαρίου, ο ισολογισμός σημείωσε 4, 026 τρισεκατομμύρια δολάρια, κάτω από 474 δισεκατομμύρια δολάρια μετά την εκκίνηση του ισολογισμού που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017. Ο ισολογισμός ανήλθε σε 4, 5 τρισεκατομμύρια δολάρια καθώς άρχισε η μεγάλη χαλάρωση. Ο συνολικός ρυθμός ανόδου τον Ιανουάριο ήταν 32 δισεκατομμύρια δολάρια, αν υποτεθεί ότι η μείωση των 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων οφείλεται στην ωρίμανση των δημόσιων οικονομικών στις 31 Ιανουαρίου.
Federal Reserve
Η έκκλησή μου προς το FOMC: Πιστεύω ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα διατηρήσει το ποσοστό των ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο 2, 25% στο 2, 50%, καθώς το αναθεωρημένο "κανονικό". Ο ισολογισμός της Fed θα αποτελέσει ένα κύριο εργαλείο νομισματικής πολιτικής, καθώς συνεχίζεται η εκκαθάριση, αλλά μακροπρόθεσμα, η Fed θα μπορούσε να αυξήσει τον ισολογισμό χωρίς να χρησιμοποιήσει μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης.
Το ημερήσιο διάγραμμα για το SPY
MetaStock Xenith
Η υποχώρηση της αγοράς των αρσενικών άρχισε αφού οι αράχνες έφθασαν τις 293, 94 δολάρια σε 204, 94 δολάρια το 2018. Όπως έπεσε το ETF, διαμορφώθηκε στις 7 Δεκεμβρίου, όταν ο απλός κινούμενος μέσος όρος των 50 ημερών μειώθηκε κάτω από Απλός κινούμενος μέσος όρος 200 ημερών, υποδεικνύοντας ότι θα ακολουθούσαν χαμηλότερες τιμές. Αυτό παρακολούθησε το ETF στο χαμηλό του στις 26 Δεκεμβρίου στις 233, 76 δολάρια και την ημέρα της "βασικής αναστροφής" που επιβεβαίωσε ένα συστηματικό ράλι στην αγορά bear bear. Όταν βρίσκεται κάτω από ένα «σταυρό θανάτου», η στρατηγική είναι να μειωθούν οι μετοχές με δύναμη στο SMA 200 ημερών, τώρα στα $ 274, 08.
Το κλείσιμο των 249, 92 δολαρίων στις 31 Δεκεμβρίου είχε ως αποτέλεσμα τρεις οριζόντιες γραμμές. Ο εξαμηνιαίος άξονός μου ήταν 266, 14 δολάρια, με ετήσια και τριμηνιαία επίπεδα κινδύνου στα $ 285, 86 και $ 292, 16, αντίστοιχα. Το κλείσιμο των 269, 93 δολαρίων στις 31 Ιανουαρίου είχε ως αποτέλεσμα την οριζόντια γραμμή στα 277, 88 δολάρια, που είναι το επικίνδυνο επίπεδο για τον Φεβρουάριο. Το επίπεδο αξίας αυτής της εβδομάδας είναι 260, 22 δολάρια. Το αλεξιπτωτιστικό ETF έπεσε πάνω από τον εξαμηνιαίο άξονά του στα 266, 14 δολ., Στις 30 Ιανουαρίου, μετά από τα τηλεοπτικά νέα από τη συνάντηση της FOMC.
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για το SPY
MetaStock Xenith
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για τους αράχνες ήταν θετικό από την εβδομάδα της 18ης Ιανουαρίου και το ETF είναι πάνω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο των πέντε εβδομάδων στα 266, 6 δολάρια. Το SPY είναι τώρα πολύ πάνω από τον απλό κινούμενο μέσο όρο των 200 εβδομάδων ή το "reversion to the mean", σε 236, 74 δολάρια, αφού ο μέσος όρος αυτός ήταν 234, 71 δολάρια ως ευκαιρία αγοράς κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της 28ης Δεκ. Οι 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίες αργές στοχαστικές η ανάγνωση αναμένεται να λήξει αυτή την εβδομάδα ανερχόμενη σε 67, 41, από 60, 49 στις 8 Φεβρουαρίου.
Στρατηγική συναλλαγών: Τώρα που μειώσατε τις συμμετοχές κερδίζοντας κέρδη κατά τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών στα $ 274, 08, εδώ είναι η ενημερωμένη στρατηγική σας. Αγοράστε το SPY σε αδυναμία στο μεσημβρινό άξονα σε 266, 14 δολάρια και στο επίπεδο αξίας αυτής της εβδομάδας στα 260, 22 δολάρια και μειώστε τις μετοχές σε ισχύ στα μηνιαία, ετήσια και τριμηνιαία επίπεδα κινδύνου μου στα $ 277, 88, $ 285, 86 και $ 292, 16 αντίστοιχα.
