Ένα κέρδος 85, 46% το 2019 για τις μετοχές της The Trade Desk, Inc. (TTD), αναφέρει μια ιστορία για ένα απόθεμα που κερδίζει παράλληλα με ένα μεγάλο μέρος ασυνήθιστων συναλλαγών. Πρόκειται για διογκωτική δραστηριότητα, επειδή οι μετοχές κατευθύνονται υψηλότερα στην αύξηση των όγκων, γεγονός που υποδηλώνει ότι εμπλέκεται ένας αγοραστής. Στην πραγματικότητα έγραψα μια δημοσίευση για το The Trade Desk τον Αύγουστο, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Από τότε οι μετοχές αυξήθηκαν κατά 69, 9%. Βασικά, η δραστηριότητα που έβλεπα τότε συμβαίνει τώρα.
Με την πάροδο του χρόνου, μάθαμε πώς τα αποθέματα με ιστορικό ή ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία τείνουν να αυξάνουν την τιμή τους. Οι διαχειριστές έξυπνων χρημάτων πάντοτε θέλουν να ποντάρουν στα επόμενα αποθέματα… τα καλύτερα στην κατηγορία.
Τα βασικά κριτήρια που ψάχνουμε όταν στοιχηματίζουμε προς τα πάνω σε μια μετοχή που αναπηδά μετά από μια περίοδο πίεσης είναι μια ιστορία ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών, ισχυρών τεχνικών και μεγάλων δυνατοτήτων αγοράς των μετοχών. Θα πάω στη θεμελιώδη εικόνα αργότερα, αλλά η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη τροχιά ενός αποθέματος έγκειται στην εμπορική δραστηριότητα των μετοχών. Με απλά λόγια, είναι όλα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την προσφορά, το απόθεμα αυξάνεται. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την προσφορά, τα αποθέματα πέφτουν.
Για το μεγαλύτερο μέρος του 2019, το απόθεμα του Εμπορικού Γραφείου παρουσιάζει ανοδική τάση συνοδευόμενη από ασυνήθιστα σήματα αγοράς. Πολλά αποθέματα τεχνολογίας παρουσιάζουν παρόμοια δραστηριότητα, επομένως πιστεύουμε ότι στοιχηματίζουμε σε ένα ισχυρό απόθεμα σε έναν ισχυρό τομέα. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να στοιβάζετε τις αποδόσεις υπέρ σας.
Για τους Mapsignals, όταν ψάχνουμε για μια καταχώρηση σε ένα κορυφαίο απόθεμα, θέλουμε να δούμε αύξηση των πιθανών αγορών. Ακριβώς για να σας δείξουμε με γραφικά τι φαίνεται τα ασυνήθιστα σήματα δραστηριότητας συναλλαγών μας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα ασυνήθιστα θεσμικά (UI) σήματα Το απόθεμα Trade Desk έχει κάνει το τελευταίο έτος. Αρχίζοντας φέτος, υπήρξαν ημέρες κατά τις οποίες φαίνεται ότι οι μετοχές είχαν αγοραστή. Αυτό είναι αξιοσημείωτο διότι τα αποθέματα κινούνται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Αυτό που τραβάει πραγματικά το μάτι μας είναι η πρόσφατη αγορά UI. Μπορείτε να δείτε πώς το 2018 έδειξε επίσης πολλή αγορά πριν από την πώληση του Δεκεμβρίου. Το να βλέπετε ένα θέμα για την ενεργό δραστηριότητα είναι πολύ ενθαρρυντικό για περαιτέρω δυναμική ανοδική:
www.mapsignals.com
Το 2019, το απόθεμα του Εμπορικού Γραφείου έχει καταγράψει έξι ημέρες ασυνήθιστα μεγάλου όγκου, ενδεικτικές της αγοράς των μετοχών από τις 4 Φεβρουαρίου 2019 (βλ. Παραπάνω). Αυτό δείχνει ότι το απόθεμα του Trade Desk κερδίζει με ασυνήθιστο τρόπο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζήτηση για τις μετοχές αυξάνεται.
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφή εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από ανανεωμένη ασυνήθιστη θεσμική εμπορική δραστηριότητα. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία σχετικά με το ποια ιδρύματα μετοχών διακινούνται και παντρεύονται αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για έναν ισχυρό υποψήφιο, θεωρούμε προηγούμενους ηγέτες που έχουν ιστορικό τεχνικής υπεραπόδοσης. Όταν δείχνουν ηγεσία, βλέπουμε αυτές ως ευκαιρίες. Παρακάτω παρατίθενται μερικοί τομείς στους οποίους το απόθεμα The Trade Desk έχει πάρει την προσοχή μας μέχρι σήμερα (YTD):
- Υπεραπόδοση YTD έναντι του S & P 500: + 67, 54% έναντι (SPY) Υπεραπόδοση YTD έναντι του τομέα: + 58, 3% έναντι του τομέα τεχνολογίας επιλογής SPDR Fund (XLK)
Τώρα, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και κερδίζουμε τα καλύτερα αποθέματα που δείχνουν ασυνήθιστη δραστηριότητα συναλλαγών. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους ιστορικούς χρόνους από το 2017 όταν το The Trade Desk έκανε την πρώτη 20 έκθεση για το Mapsignals. Αυτά είναι τα υψηλότερα εκτιμημένα σήματα στο σύμπαν μας. Σαφώς, ξεκινήσαμε το μεγάλο ξεκίνημα το 2017. Αυτό ακριβώς σχεδιάζεται να κάνει η διαδικασία μας. Θα προσπαθούσαμε ακόμη να καλέσουμε αυτό το απόθεμα για μια απόκλιση:
www.mapsignals.com
Πάνω από μια ισχυρή τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, το Εμπορικό Επιμελητήριο παρουσίασε ετήσια αύξηση (σε ετήσια βάση):
- Q4 2018 Ετήσιος ρυθμός αύξησης εσόδων: + 55% Q4 2018 Ετήσιος ρυθμός αύξησης των εσόδων από μη-GAAP σε ετήσια βάση: + 101%
Το Γραφείο Εμπορίου ξετυλίγεται πρόσφατα με την αύξηση των όγκων. Πιστεύουμε ότι το σημερινό επίπεδο των μετοχών είναι σε θέση για περαιτέρω ανοδική πορεία. Η αφήγηση του The Trade Desk και άλλων εταιρειών είναι μία με μια αυξανόμενη αγορά. Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί για μεγάλες εταιρείες που εμφανίζουν συνηθισμένη εμπορική δραστηριότητα στις μετοχές. Οι καλύτερες εταιρείες τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερες τάσεις μακροπρόθεσμα. Όλα αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα Trade Desk αντιπροσωπεύει μια πιθανή ευκαιρία αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή. Δεδομένης της ανόδου των τιμών, των αυξανόμενων θεμελιωδών μεγεθών και των πρόσφατων ασυνήθιστων σημάτων αγοράς, το απόθεμα αυτό θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
