Πίνακας περιεχομένων
- Εισαγωγή στα Fractals
- Εφαρμογή Fractals στη διαπραγμάτευση
- Περαιτέρω σκέψεις
- Η κατώτατη γραμμή
Αν και οι τιμές μπορεί να φαίνονται τυχαίες, δημιουργούν πραγματικά επαναλαμβανόμενα πρότυπα και τάσεις. Ένα από τα πιο βασικά επαναλαμβανόμενα σχέδια είναι ένα φράκταλ. Τα fractals είναι απλά πρότυπα αναστροφής πέντε ράβδων. Αυτό το άρθρο θα εξηγήσει τα fractals και πώς μπορείτε να τα εφαρμόσετε στη στρατηγική συναλλαγών σας.
Βασικές τακτικές
- Η υπόθεση Fractal markets αναλύει την καθημερινή τυχαιότητα της αγοράς μέσω της χρήσης τεχνικής ανάλυσης και χαρτογράφησης κεριών. Εξετάζει τους ορίζοντες των επενδυτών, τον ρόλο της ρευστότητας και τον αντίκτυπο της πληροφορίας μέσω ενός πλήρους επιχειρηματικού κύκλου. Η αγορά θεωρείται σταθερή όταν περιλαμβάνεται των επενδυτών με διαφορετικούς επενδυτικούς ορίζοντες, δεδομένου ότι υπάρχουν οι ίδιες πληροφορίες. Σπασμοί και κρίση συμβαίνουν όταν οι επενδυτικές στρατηγικές συγκλίνουν σε βραχύτερους χρονικούς ορίζοντες.
Εισαγωγή στα Fractals
Όταν οι άνθρωποι ακούν τη λέξη "fractal", συχνά σκέφτονται περίπλοκα μαθηματικά. Δεν μιλάμε εδώ. Τα fractals αναφέρονται επίσης σε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο που συμβαίνει εν μέσω μεγαλύτερων πιο χαοτικών κινήσεων τιμών.
Τα fractals αποτελούνται από πέντε ή περισσότερες ράβδους. Οι κανόνες για την αναγνώριση των fractals είναι οι ακόλουθοι:
- Ένα στρεφόμενο σημείο στροφής εμφανίζεται όταν υπάρχει ένα μοτίβο με το υψηλότερο ύψος στη μέση και δύο χαμηλότερες κορυφές σε κάθε πλευρά. Ένα αποδεδειγμένο σημείο καμπής συμβαίνει όταν υπάρχει ένα μοτίβο με το χαμηλότερο χαμηλό στη μέση και δύο υψηλότερα χαμηλά σε κάθε πλευρά.
Τα fractals που παρουσιάζονται παρακάτω είναι δύο παραδείγματα τέλειων μοτίβων. Σημειώστε ότι μπορούν να εμφανιστούν πολλά άλλα λιγότερο τέλεια σχέδια, αλλά αυτό το βασικό μοτίβο θα πρέπει να παραμείνει άθικτο για να είναι έγκυρο το φράκταλ.
Εικόνα από τη Julie Bang © Investopedia 2020
Το προφανές μειονέκτημα εδώ είναι ότι τα fractals είναι δείκτες υστέρησης. Ένα φράκταλ δεν μπορεί να τραβηχτεί μέχρι να είμαστε δύο μέρες στην αντιστροφή. Ωστόσο, οι περισσότερες σημαντικές ανατροπές θα συνεχιστούν για περισσότερες γραμμές, ωφελώντας τον έμπορο. Μόλις παρουσιαστεί το πρότυπο, η τιμή αναμένεται να αυξηθεί ύστερα από ένα φτωχό φράκταλ ή να πέσει μετά από ένα φτωχό φράκταλ.
Εφαρμογή Fractals στη διαπραγμάτευση
Οι περισσότερες πλατφόρμες χαρτογράφησης παρέχουν τώρα fractals ως δείκτη διαπραγμάτευσης. Αυτό σημαίνει ότι οι έμποροι δεν χρειάζεται να κυνηγούν για το μοτίβο. Εφαρμόστε την ένδειξη στο διάγραμμα και το λογισμικό θα επισημάνει όλα τα μοτίβα. Κάνοντας αυτό, οι έμποροι θα παρατηρήσουν ένα άμεσο πρόβλημα: αυτό το μοτίβο εμφανίζεται συχνά.
Τα fractals χρησιμοποιούνται καλύτερα σε συνδυασμό με άλλους δείκτες ή μορφές ανάλυσης. Μια κοινή ένδειξη επιβεβαίωσης που χρησιμοποιείται με fractals είναι το αλλιγάτορα. Είναι ένα εργαλείο που δημιουργείται χρησιμοποιώντας πολλούς κινούμενους μέσους όρους. Στο παρακάτω γράφημα υπάρχει μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία, με την τιμή να παραμένει πάνω από τα δόντια του αλλιγάτορα (μέσος κινούμενος μέσος όρος). Δεδομένου ότι η τάση είναι επάνω, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σήματα bullish για τη δημιουργία σημάτων αγοράς.
Παρόλο που είναι ελαφρώς συγκεχυμένη, ένα φτωχό φράκταλ τυπικά σχεδιάζεται σε ένα διάγραμμα με επάνω βέλος πάνω του. Bullish fractals σχεδιάζονται με κάτω βέλος κάτω από αυτά. Επομένως, εάν χρησιμοποιείτε fractals σε μια γενική ανοδική τάση, αναζητήστε τα κάτω βέλη του φράκταλτος (εάν χρησιμοποιείτε ένα φράκταλ δείκτη που παρέχεται στις περισσότερες πλατφόρμες χαρτογράφησης). Αν ψάχνετε για αρκούδα fractals για το εμπόριο σε μια μεγαλύτερη πτώση, αναζητήστε φράκταλ βέλη.
Κάποιες φορές η μετάβαση σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα μειώσει τα αριθμητικά κλασματικά σήματα, επιτρέποντας μια πιο καθαρή εμφάνιση στο γράφημα, διευκολύνοντας έτσι την εντοπισμό ευκαιριών συναλλαγών.
Αυτό το σύστημα παρέχει εγγραφές, αλλά εναπόκειται στον έμπορο να ελέγχει τον κίνδυνο. Στην παραπάνω περίπτωση, το μοτίβο δεν αναγνωρίζεται μέχρι να αρχίσει να αυξάνεται η τιμή από ένα πρόσφατο χαμηλό. Ως εκ τούτου, μια απώλεια στάσης θα μπορούσε να τοποθετηθεί κάτω από ένα πρόσφατο χαμηλό μόλις μια συναλλαγή έχει ληφθεί. Σε περίπτωση ύφεσης, κατά τη διάρκεια μιας καθοδικής τάσης, θα μπορούσε να τεθεί μια απώλεια στάσης πάνω από το πρόσφατο υψηλό. Αυτό είναι απλώς ένα παράδειγμα του πού να θέσει μια απώλεια στάσης.
Μια άλλη στρατηγική είναι να χρησιμοποιήσουμε fractals με επίπεδα retracement Fibonacci. Ένα από τα θέματα με fractals είναι ποιο από τα συμβάντα για το εμπόριο. Και ένα από τα προβλήματα με τα επίπεδα retracement Fibonacci είναι ποιο επίπεδο retracement να χρησιμοποιήσετε. Συνδυάζοντας τα δύο, θα περιορίσει τις δυνατότητες, αφού ένα επίπεδο Fibonacci θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο αν προκύψει φράκταλ αναστροφή από το επίπεδο αυτό.
Οι έμποροι τείνουν επίσης να επικεντρώνονται στις συναλλαγές με ορισμένους λόγους Fibonacci. Αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον έμπορο, αλλά λένε ότι ένας έμπορος προτιμά να κάνει μακρά συναλλαγές κατά τη διάρκεια μιας μεγαλύτερης ανοδικής πορείας, όταν η τιμή επιστρέφει στο επίπεδο αντιστάθμισης 61, 8%. Τα fractals θα μπορούσαν να προστεθούν στη στρατηγική: ο έμπορος παίρνει μόνο συναλλαγές εάν εμφανιστεί φράκταλ αναστροφή κοντά στο 61, 8% retracement, με όλες τις άλλες προϋποθέσεις που πληρούνται.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει αυτό σε ενέργεια. Η τιμή είναι σε μια γενική uptrend, και στη συνέχεια τραβά πίσω. Η τιμή σχηματίζει μια γενικευμένη αναστροφή φράκταλ κοντά στο επίπεδο 0, 618 του εργαλείου αντιστοίχισης Fibonacci. Μόλις το φράκταλ είναι ορατό (δύο ημέρες μετά το χαμηλό), ένα μακρύ εμπόριο ξεκινά σε ευθυγράμμιση με τη μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία.
Η λήψη κερδών μπορεί επίσης να συνεπάγεται τη χρήση fractals. Για παράδειγμα, αν πάει πολύς χρόνος σε ένα φουσκωτό φράκταλ, ένας έμπορος θα μπορούσε να υπάρξει στη θέση όταν εμφανιστεί ένα φτωχό φράκταλ. Θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν και άλλες μέθοδοι εξόδου, όπως οι στόχοι κέρδους ή η απώλεια τελικής διακοπής.
Περαιτέρω σκέψεις σχετικά με τη χρήση Fractals
Εδώ είναι μερικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε όταν χρησιμοποιείτε fractals.
- Είναι δείκτες υστέρησης. Επειδή τα fractals είναι πολύ συνηθισμένα, συνδυάζονται καλύτερα με άλλους δείκτες ή στρατηγικές. Δεν πρέπει να βασίζονται στην απομόνωση. Όσο μεγαλύτερη είναι η χρονική περίοδος του διαγράμματος, τόσο πιο αξιόπιστη είναι η αντιστροφή. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι όσο μεγαλύτερη είναι η χρονική περίοδος, τόσο μικρότερος είναι ο αριθμός των παραγόμενων σημάτων. Είναι καλύτερα να σχεδιάζετε fractals σε πολλαπλά χρονικά πλαίσια. Για παράδειγμα, μόνο το εμπόριο βραχυπρόθεσμα fractals προς την κατεύθυνση των μακροπρόθεσμων. Όπως συζητήσαμε, επικεντρωνόμαστε στα μακρά εμπορικά σήματα κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης ανοδικής πορείας και εστιάζουμε στα μικρά εμπορικά σήματα κατά τη διάρκεια μεγαλύτερων πτωτικών τάσεων. Οι περισσότερες πλατφόρμες χαρτογράφησης περιλαμβάνουν τώρα τα fractals στη λίστα των δεικτών.
Η κατώτατη γραμμή
Τα fractals μπορεί να είναι χρήσιμα εργαλεία όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλους δείκτες και τεχνικές. Τα fractals μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και κάθε έμπορος μπορεί να βρει τη δική του παραλλαγή. Η χρήση ενός δείκτη αλιγάτορα είναι μια επιλογή και η άλλη χρησιμοποιεί επίπεδα αντιστοίχισης Fibonacci. Ενώ ορισμένοι έμποροι μπορεί να αρέσουν fractals, άλλοι μπορεί να μην είναι. Δεν αποτελούν προϋπόθεση επιτυχούς διαπραγμάτευσης και δεν πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά.
