Τάσεις της αγοράς
Η χρηματιστηριακή αγορά γενικά θεωρείται ότι ακολουθεί τρεις τάσεις, τις οποίες οι αναλυτές των αγορών έχουν εντοπίσει σε όλη την ιστορία και μπορούν να υποθέσουν ότι θα συνεχιστούν και στο μέλλον. Οι τάσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: η μακροχρόνια τάση που διαρκεί αρκετά χρόνια, η ενδιάμεση τάση αρκετών μηνών και η μικρή τάση που γενικά θεωρείται ότι είναι ολιγώτερος από αρκετούς μήνες.
Ο Robert Rhea, ένας από τους πρώτους τεχνικούς αναλυτές της αγοράς, χαρακτήρισε αυτές τις τάσεις ως παλίρροιες (μακροπρόθεσμες τάσεις), κύματα (ενδιάμεσες εξελίξεις) και κυματισμούς (βραχυπρόθεσμες τάσεις). Η εμπορία προς την κατεύθυνση της παλίρροιας της αγοράς είναι γενικά η καλύτερη στρατηγική. Τα κύματα προσφέρουν ευκαιρίες να μπουν μέσα ή έξω από τις συναλλαγές και οι κυματισμοί πρέπει συνήθως να αγνοηθούν. Ενώ το εμπορικό περιβάλλον έχει καταστεί πιο περίπλοκο δεδομένου ότι αυτές οι απλοποιημένες έννοιες είχαν διατυπωθεί κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, η θεμελιώδης τους βάση παραμένει αληθής. Οι έμποροι μπορούν να συνεχίσουν να εμπορεύονται με βάση τις παλίρροιες, τα κύματα και τις κυματισμούς, αλλά τα χρονικά πλαίσια στα οποία ισχύουν αυτά τα παραδείγματα θα πρέπει να βελτιωθούν.
Κάτω από το σύστημα εμπορίας τριών οθονών, το χρονικό πλαίσιο που ο έμπορος επιθυμεί να στοχεύσει, φέρει την ετικέτα του ενδιάμεσου χρονικού πλαισίου. Το μακροπρόθεσμο χρονικό πλαίσιο είναι μία τάξη μεγέθους περισσότερο, ενώ το βραχυπρόθεσμο χρονικό πλαίσιο του εμπόρου είναι μία τάξη μεγέθους μικρότερη. Αν η ζώνη άνεσής σας ή το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα σας ζητά να κρατήσετε μια θέση για αρκετές ημέρες ή εβδομάδες, τότε θα ασχοληθείτε με τα καθημερινά διαγράμματα. Το μακροπρόθεσμο χρονικό σας πλαίσιο θα είναι μια τάξη μεγέθους περισσότερο και θα χρησιμοποιήσετε τα εβδομαδιαία γραφήματα για να ξεκινήσετε την ανάλυσή σας. Το βραχυπρόθεσμο χρονικό σας πλαίσιο θα καθοριστεί από τα ωριαία γραφήματα.
Πρώτη οθόνη του συστήματος εμπορίας τριπλών οθονών: Η παλίρροια της αγοράς
Το σύστημα διαπραγμάτευσης με τριπλή οθόνη προσδιορίζει το μακροπρόθεσμο διάγραμμα ή την παλίρροια της αγοράς ως βάση για τη λήψη απόφασης διαπραγμάτευσης. Οι έμποροι πρέπει να ξεκινήσουν αναλύοντας το μακροπρόθεσμο διάγραμμά τους, το οποίο είναι μίας τάξης μεγέθους μεγαλύτερο από το χρονικό διάστημα που ο έμπορος σχεδιάζει να εμπορεύεται. Αν κανονικά ξεκινήσατε αναλύοντας τα ημερήσια γραφήματα, προσπαθήστε να προσαρμόσετε τη σκέψη σας σε ένα χρονικό διάστημα που μεγεθύνεται από πέντε και ξεκινήστε την ανάλυση των συναλλαγών σας εξετάζοντας τα εβδομαδιαία γραφήματα.
Χρησιμοποιώντας δείκτες παρακολούθησης τάσεων, μπορείτε στη συνέχεια να προσδιορίσετε τις μακροπρόθεσμες τάσεις. Η μακροπρόθεσμη τάση (παλίρροια αγοράς) υποδηλώνεται από την κλίση του ιστογράμματος του εβδομαδιαίου κινητού μέσου απόκλισης σύγκλισης (MACD) ή τη σχέση μεταξύ των δύο τελευταίων γραμμών στο διάγραμμα. Όταν η κλίση του ιστογράμματος MACD είναι επάνω, οι ταύροι είναι υπό τον έλεγχο και η καλύτερη απόφαση είναι να εισέλθει σε μακρά θέση. Όταν η κλίση είναι κάτω, οι αρκούδες είναι υπό έλεγχο, και πρέπει να σκεφτόμαστε βραχυκύκλωμα.
Οποιαδήποτε ενδεικτική τάση που ακολουθεί ο έμπορος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ρεαλιστικά ως η πρώτη οθόνη του συστήματος εμπορίας τριών οθονών. Οι έμποροι χρησιμοποίησαν συχνά το σύστημα κατεύθυνσης ως την πρώτη οθόνη ή ακόμα και ένα λιγότερο περίπλοκο δείκτη, όπως η κλίση ενός εκθετικού κινητού μέσου 13 εβδομάδων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ανεξάρτητα από τον δείκτη τάσης που ακολουθείτε, οι αρχές είναι οι ίδιες: Βεβαιωθείτε ότι αναλύετε την τάση χρησιμοποιώντας πρώτα τα εβδομαδιαία γραφήματα και στη συνέχεια ψάξτε για τσιμπούρια στα ημερήσια γραφήματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση με την εβδομαδιαία τάση.
Βασική σημασία για την εφαρμογή της παλίρροιας της αγοράς αναπτύσσει την ικανότητά σας να προσδιορίσετε την αλλαγή μιας τάσης. Ένα μόνο uptick ή downtick του διαγράμματος (όπως στο παραπάνω παράδειγμα, ένα μόνο uptick ή ένα downtick του εβδομαδιαίου ιστογράμματος MACD) θα ήταν το μέσο προσδιορισμού μιας μακροπρόθεσμης αλλαγής της τάσης. Όταν ο δείκτης εμφανιστεί κάτω από την κεντρική γραμμή του, δίνονται τα καλύτερα σήματα αγοράς. Όταν ο δείκτης πέσει πάνω από την κεντρική του γραμμή, εκδίδονται τα καλύτερα σήματα πώλησης.
Το μοντέλο των εποχών για την απεικόνιση των τιμών της αγοράς ακολουθεί μια έννοια που αναπτύχθηκε από τον Martin Pring. Το πρότυπο του Pring χρονολογείται από την εποχή που η οικονομική δραστηριότητα βασίστηκε στη γεωργία: οι σπόροι σπάρθηκαν την άνοιξη, η συγκομιδή πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι και η πτώση χρησιμοποιήθηκε για να προετοιμαστεί για το κρύο το χειμώνα. Στο μοντέλο του Pring, οι έμποροι χρησιμοποιούν αυτές τις παραλλαγές, προετοιμάζοντας να αγοράσουν την άνοιξη, να πουλήσουν το καλοκαίρι, να αποθέσουν σύντομα αποθέματα το φθινόπωρο και να καλύψουν τις βραχείες θέσεις τους το χειμώνα.
Το μοντέλο του Pring ισχύει για τη χρήση τεχνικών δεικτών. Ο δείκτης "εποχές" σάς επιτρέπει να προσδιορίσετε ακριβώς πού βρίσκεστε στον κύκλο της αγοράς και να αγοράσετε όταν οι τιμές είναι χαμηλές και βραχείες όταν υπερβαίνουν. Η ακριβής εποχή για κάθε δείκτη ορίζεται από την κλίση του και τη θέση του πάνω ή κάτω από την κεντρική γραμμή. Όταν το ιστόγραμμα MACD ανεβαίνει από κάτω από την κεντρική γραμμή του, είναι ελατήριο. Όταν ανεβαίνει πάνω από την κεντρική γραμμή του, είναι το καλοκαίρι. Όταν πέφτει από πάνω από την κεντρική γραμμή του, είναι το φθινόπωρο. Όταν πέφτει κάτω από την κεντρική γραμμή του, είναι χειμώνας. Η άνοιξη είναι η εποχή για διαπραγμάτευση μακρά, και πτώση είναι η καλύτερη εποχή για την πώληση σύντομη.
Είτε προτιμάτε να απεικονίσετε την πρώτη οθόνη του συστήματος εμπορίας τριπλών οθονών χρησιμοποιώντας τη μεταφορική επιφάνεια των ωκεανών ή την αναλογία της αλλαγής των εποχών, οι βασικές αρχές παραμένουν οι ίδιες.
