Οι μετοχές του Twitter, Inc. (TWTR) κατέγραψαν πτώση πάνω από 15% στην προ-αγορά της Παρασκευής, αφού ο γίγαντας των κοινωνικών μέσων κέρδισε τις εκτιμήσεις κερδών και εσόδων του δεύτερου τριμήνου, αλλά ανέφερε μια απροσδόκητη πτώση των μηνιαίων ενεργών χρηστών (MAU). Οι επιθετικοί πωλητές ανέλαβαν τον έλεγχο μετά τα νέα, παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας, εξακολουθούν να αντιδρούν σε ένα μεγάλο πλήγμα στο συναίσθημα του κλάδου, το οποίο οδήγησε στην τεράστια πτώση της Facebook, Inc. την Πέμπτη.
Το χρηματιστήριο Twitter ξεκίνησε σε τριετή άνοδο τον Μάιο του 2018, τοποθετώντας την ισχυρότερη ανοδική πορεία από το 2013, με πολλούς αναλυτές να προβλέπουν ότι σύντομα θα φτάσουν σε υψηλά επίπεδα. Το ράλι ξέσπασε στα μέσα της δεκαετίας του '40, τον Ιούνιο, αφήνοντας τον δρόμο σε μια σταθερή αποσυρόμενη κίνηση, οδηγούμενη από αναφορές ότι η εταιρεία καθαρίζει εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς. Η απότομη πτώση του σήμερα το πρωί πυροδότησε μια άμεση δοκιμή υποστήριξης ξεμπλοκαρίσματος στα μέσα $ 30.
Εβδομαδιαίο Διάγραμμα TWTR (2013 - 2018)
Το χρηματιστήριο σημείωσε έντονη ανοδική πορεία ένα μήνα μετά την εμφάνισή του στα μέσα $ 40 το Νοέμβριο του 2013, χτυπώντας ένα υψηλό όλων των εποχών στα $ 74, 73 τις τελευταίες ημέρες του έτους. Στρέφει νότια στις αρχές του 2014, περικόπτοντας την τιμή ανοίγματος της IPO πριν την πώληση της πίεσης χαλαρώνοντας στα πάνω $ 30. Ένα ρεαλιστικό δείγμα σημείωσε χαμηλότερο υψηλό στα $ 50 τον Οκτώβριο του 2014, ενώ μια δοκιμή του Απριλίου 2015 απέτυχε να τοποθετήσει αυτό το επίπεδο αντίστασης.
Μια σταθερή πτώση έσπασε το προηγούμενο χαμηλό τον Αύγουστο του 2015, ξεκινώντας μια πτωτική πορεία που έληξε στα μέσα της δεκαετίας του εφήβου το πρώτο τρίμηνο του 2016. Έλεγξε το επίπεδο στήριξης τον Μάιο και γύρισε ψηλότερα σε ένα ισχυρό κύμα ανάκαμψης, με γνώμονα τις φήμες εξαγοράς. Η άνοδος έληξε στα μέσα $ 20 τον Οκτώβριο, αφού δεν προέκυψαν οι νόμιμοι νικητές, δημιουργώντας ένα τρίτο τεστ στη στήριξη τον Απρίλιο του 2017. Αυτή η δράση των τιμών ολοκληρώθηκε με μια τριπλή αντιστροφή, επάνω από πέντε μήνες πλάγιας δράσης στα υψηλότερα $ 20.
Οι αγοραστές επέστρεψαν τον Οκτώβριο του 2017, αποδίδοντας σταθερή ανοδική πορεία που έφτασε στο υψηλό 2016 το Φεβρουάριο του 2018. Το απόθεμα ξέσπασε αμέσως, χτυπώντας τα μέσα $ 30s τον Μάρτιο και τραβώντας πίσω στα μέσα $ 20s. Τα συμπαγή κέρδη του πρώτου τριμήνου προκάλεσαν ξεπέρασμα πάνω από το υψηλό του Φεβρουαρίου, ακολουθούμενα από 10 σημεία ταχείας ανοδικής πορείας που σταμάτησαν στο άνοιγμα εκτύπωσης της IPO τον Ιούνιο. Έτρεξε χαμηλότερα σε αυτό το επίπεδο αντίστασης και έπεσε στα μέσα $ 30 μετά την έκθεση αυτή το πρωί.
Η τιμολογιακή δράση από το 2016 έχει σκαλίσει ένα σχέδιο ράλι Elliott πέντε κυμάτων που έληξε στην τιμή IPO τον Ιούνιο του 2018. Αυτό το επίπεδο σηματοδοτεί τη μακροχρόνια αντίσταση όταν μια εταιρεία αποτυγχάνει να συσπειρωθεί μετά τη δημοσίευση. Σηματοδοτεί επίσης την 50% αντιστάθμιση της πτώσης του 2013 έως το 2016, αυξάνοντας τις πιθανότητες ότι το απόθεμα κατέγραψε μακροπρόθεσμη κορυφή τον Ιούνιο και τώρα έχει εισέλθει σε μια μείωση πολλών μηνών που τελικά φθάνει στη στήριξη του εκθετικού κινητού μέσου των 200 εβδομάδων EMA) κοντά σε $ 30.
Ημερήσιο διάγραμμα TWTR (2017 - 2018)
Ένα πλέγμα Fibonacci που εκτείνεται σε όλο το κύμα συλλαλητηρίων που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018 υπογραμμίζει τα επίπεδα τιμών που ενδέχεται να τεθούν σε ισχύ τους επόμενους μήνες. Το απόθεμα βρήκε υποστήριξη στο επίπεδο retracement 0, 618 κάτω από τα 35 δολάρια μετά την έκθεση πριν από την αγορά, αλλά έχει ξεπεράσει τα $ 37 μπροστά από το κουδούνι άνοιξης της Παρασκευής. Αυτή η ζώνη τιμών αντιστοιχεί με το επίπεδο αντιστάθμισης του ράλι 50% και την ανοδική διαφορά των 5 Ιουνίου (μπλε γραμμές).
Οι αγοραστές βύθισης θα μπορούσαν να επιστρέψουν και να δημιουργήσουν μια μέτρια αναπήδηση αν το απόθεμα κρατάει μέσα ή πάνω από το χάσμα, επειδή οι αποτυχίες στα διαλείμματα συνέχισης πάντα εκδίδουν βραχυπρόθεσμα σήματα αγοράς. Δυστυχώς, ένα κενό πώλησης σε ένα κενό αγοράς εξαπολύει έναν τόνο μέτριας ενέργειας, προβλέποντας ότι η αναπήδηση θα αποτύχει γρήγορα και θα αποδώσει ακόμη χαμηλότερες τιμές. Ως αποτέλεσμα, η κάτω πλευρά του EMA 50 ημερών λίγο πάνω από τα 40 δολάρια θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια ευκαιρία χαμηλού κινδύνου για ανοικτές πωλήσεις.
Το επίπεδο αντιστάθμισης 0, 786 σε $ 31 έχει ευθυγραμμιστεί κατά προσέγγιση με τα EMA 200 ημερών και 200 εβδομάδων, προβλέποντας ισχυρή υποστήριξη που θα μπορούσε να θέσει τέλος στο μειονέκτημα. Ωστόσο, μπορεί να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για να επιτευχθεί αυτό το επίπεδο, δεδομένης της υγιούς προσφοράς αγοραστών βουτιάς και ενός περιβάλλοντος αγορών ταύρων. Παρόλα αυτά, η μείωση των μηνιαίων χρηστών δεν θα μείνει καλά με το πλήθος έξυπνων χρημάτων, το οποίο είδε το Twitter να αγωνίζεται με αδύναμη ή ανύπαρκτη ανάπτυξη για αρκετά χρόνια. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: Macquarie: Όρια Υψηλής Αποτίμησης Twitter Upside .)
Η κατώτατη γραμμή
Το Twitter έχει πωληθεί σε ισχυρή υποστήριξη στα μέσα έως τα υψηλότερα χρηματικά ποσά των $ 30, αφού ανακοίνωσε μείωση των μηνιαίων χρηστών, σπάζοντας ένα μοχθηρό μοτίβο ενώ σηματοδοτεί μια πιθανή μακροπρόθεσμη κορυφή. (Για πρόσθετη ανάγνωση, δείτε: Twitter προσθέτει στον πρώην αρχηγό της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ex-Finance Mining της Νιγηρίας ).
