Η Adobe Inc. (ADBE) παραμένει ένα δημοφιλές παιχνίδι στον τομέα του cloud computing, αλλά οι επενδυτές πρέπει να αναγνωρίσουν ότι αυτή η εταιρεία λογισμικού είναι ένα παιχνίδι στην τεχνική ορμή και δεν είναι ένα απόθεμα αξίας. Το χρηματιστήριο διαπραγματεύθηκε σε νέο ολοκαίνουριο υψηλό των 334, 80 δολαρίων στις 2 Ιανουαρίου, μετά από κέρδη που αναφέρθηκαν στις 12 Δεκεμβρίου.
Καθώς μπαίνουμε στο 2020, τα ιδιόκτητα αναλυτικά στοιχεία μου δημιούργησαν νέα τεχνικά επίπεδα για κάθε απόθεμα στο σύμπαν, συμπεριλαμβανομένης της Adobe. Τα παρακάτω γραφήματα θα δείξουν τα επίπεδα κλειδιών καθώς αρχίζει το νέο έτος. Για την Adobe, έχουμε ένα ευρύ φάσμα μεταξύ των επιπέδων αξίας και των επικίνδυνων επιπέδων, το οποίο προειδοποιεί για εξαιρετική μεταβλητότητα καθώς αρχίζει το 2020.
Το απόθεμα έκλεισε την περασμένη εβδομάδα στα 331, 81 δολάρια, αυξημένο κατά 61, 9% από τις 24 Δεκεμβρίου 2018, χαμηλό των $ 204, 95. Το απόθεμα δεν είναι φθηνό, καθώς ο δείκτης P / E αυξάνεται στα 51, 37 χωρίς να προσφέρει μέρισμα, σύμφωνα με την Macrotrends.
Το ημερήσιο γράφημα για την Adobe
Refinitiv XENITH
Το ημερήσιο διάγραμμα για την Adobe δείχνει το σχηματισμό ενός "χρυσού σταυρού" στις 15 Μαρτίου 2019, όταν ο απλός κινούμενος μέσος όρος 50 ημερών (SMA) αυξήθηκε πάνω από το 200 ημερών SMA για να δείξει ότι οι υψηλότερες τιμές βρίσκονται μπροστά. Το σήμα αυτό αντιστράφηκε σχεδόν στις 8 Νοεμβρίου, αλλά η SMA των 50 ημερών αυξήθηκε αντί να μειώνεται. Όταν βρίσκεται κάτω από ένα "χρυσό σταυρό", η στρατηγική είναι να αγοράσει αδυναμία στο SMA 200 ημερών, το οποίο ήταν εφικτό στις 26 Σεπτεμβρίου όταν ο μέσος όρος ήταν 270, 88 δολάρια.
Το κλείσιμο των 329, 81 δολ. Στις 31 Δεκεμβρίου ήταν μια σημαντική συνεισφορά στα ιδιόκτητα analytics μου. Το απόθεμα είναι πάνω από το μηνιαίο επίπεδο αξίας για τον Ιανουάριο στα $ 304, 58 και πάνω από το ετήσιο επίπεδο αξίας του στα $ 289, 12. Το πρώτο εξάμηνο του εξαμηνιαίου κινδύνου είναι πάνω από το διάγραμμα στα $ 337, 11. Το πρώτο τριμηνιαίο επίπεδο κινδύνου στα $ 369, 89 βρίσκεται επίσης πάνω από το διάγραμμα.
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για την Adobe
Refinitiv XENITH
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για την Adobe είναι θετικό αλλά εξαιρετικά υπερτιμημένο, με το απόθεμα πάνω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο των πέντε εβδομάδων που ανέρχεται στα 314, 32 δολάρια. Το απόθεμα ξεπερνά τα 200 εβδομάδες του SMA, ή "ανάκαμψη στο μέσο όρο", στα 194, 67 δολάρια, που δεν έχει δοκιμαστεί σε περισσότερα από πέντε χρόνια.
Η αργή στοχαστική ανάγνωση 12 x 3 x 3 εβδομάδων έκλεισε την προηγούμενη εβδομάδα και ανήλθε σε 93, 34 μονάδες, από 91, 65 στις 27 Δεκεμβρίου. Αυτό θέτει το απόθεμα πάνω από το κατώφλι 90, 00, το οποίο ορίζεται ως σχηματισμός "φουσκωτών παραβολικών φυσαλίδων", που συνήθως προηγείται μείωση κατά 10% έως 20% τους επόμενους τρεις έως πέντε μήνες.
Στρατηγική διαπραγμάτευσης: Αγοράστε το απόθεμα Adobe σε αδυναμία στα μηνιαία και ετήσια επίπεδα αξίας στα $ 304.58 και $ 289.12, αντίστοιχα, και μειώστε τις μετοχές σε ισχύ σε εξαμηνιαία και τριμηνιαία επίπεδα κινδύνου στα $ 337.11 και $ 369.89 αντίστοιχα.
Τρόπος χρήσης των επιπέδων αξίας μου και των επικίνδυνων επιπέδων: Οι τιμές κλεισίματος των μετοχών στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ήταν εισροές στις ιδιόκτητες αναλύσεις μου και οδήγησαν σε νέα μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια επίπεδα. Κάθε χρησιμοποιεί τα τελευταία εννέα κλείνει σε αυτούς τους χρονικούς ορίζοντες. Τα νέα εβδομαδιαία επίπεδα υπολογίζονται μετά το τέλος κάθε εβδομάδας. Τα νέα μηνιαία επίπεδα εμφανίζονται μετά το τέλος κάθε μήνα. Τα νέα τριμηνιαία επίπεδα εμφανίζονται στο τέλος κάθε τριμήνου. Τα εξαμηνιαία επίπεδα ενημερώνονται στα μέσα του έτους. Τα ετήσια επίπεδα είναι σε εξέλιξη όλο το χρόνο.
Η θεωρία μου είναι ότι τα εννέα χρόνια μεταβλητότητας μεταξύ κλεισίματος αρκούν για να υποθέσουμε ότι συμπεριλαμβάνονται όλα τα πιθανά γεγονότα για το μετοχικό κεφάλαιο. Για να καταγραφεί η αστάθεια των τιμών των μετοχών, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν από αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις επικίνδυνο επίπεδο. Ένας άξονας είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε στο χρονικό ορίζοντα του. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός ορίζοντας τους.
Πώς να χρησιμοποιήσετε αργές στοχαστικές αναγνώσεις 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως: Η επιλογή μου για τη χρήση βραδέων αναγνώσεων 12x3x3 εβδομαδιαίων δόσεων βασιζόταν σε ανασκόπηση πολλών μεθόδων ανάγνωσης της ορμής των τιμών μετοχών με στόχο την εύρεση του συνδυασμού που είχε ως αποτέλεσμα τα λιγότερα εσφαλμένα σήματα. Το έκανα αυτό μετά από τη συντριβή της χρηματιστηριακής αγοράς του 1987, οπότε είχα ευχαριστήσει τα αποτελέσματα για περισσότερα από 30 χρόνια.
Η στοχαστική ανάγνωση καλύπτει τις τελευταίες 12 εβδομάδες υψηλών, χαμηλών και κλειστών για το απόθεμα. Υπάρχει ένας ακαθάριστος υπολογισμός των διαφορών μεταξύ του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού έναντι των κλείσεων. Αυτά τα επίπεδα τροποποιούνται σε μια γρήγορη ανάγνωση και μια αργή ανάγνωση, και διαπίστωσα ότι η αργή ανάγνωση δούλεψε το καλύτερο.
Οι στοχαστικές κλίμακες ανάγνωσης μεταξύ 00.00 και 100.00, με αναγνώσεις πάνω από 80.00 να θεωρούνται υπερσυσσωρευμένες και αναγνώσεις κάτω από 20.00 θεωρούνται oversold. Μια ανάγνωση πάνω από 90, 00 θεωρείται ένας σχηματισμός "φουσκωτών παραβολικών φυσαλίδων", ο οποίος ακολουθείται συνήθως από πτώση 10% έως 20% κατά τους επόμενους τρεις έως πέντε μήνες. Μια ανάγνωση κάτω από τις 10.00 θεωρείται "πολύ φθηνή για να αγνοηθεί", η οποία ακολουθείται συνήθως από κέρδη από 10% έως 20% τους επόμενους τρεις έως πέντε μήνες.
