Οι επενδυτές σε αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν είχαν πολλά να φτιάξουν φέτος. Ο φόβος της παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης που προκάλεσε ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας έχει κρατήσει το καπάκι στον τομέα. Εκτός από τις βραχυπρόθεσμες αιχμές των τιμών, οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή που προκλήθηκαν από απεργίες κρουστών και πετρελαιοφόρες δεν βοήθησαν ούτε το συναίσθημα.
Ωστόσο, οι κυνηγοί διαπραγματεύσεων επέστρεψαν στον τομέα την Τετάρτη μετά τα δεδομένα της Υπηρεσίας Πληροφοριών για την Ενέργεια (EIA) έδειξαν μια απροσδόκητη πτώση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού πετρελαίου. Τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 4, 9 εκατομμύρια βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα, ξεπερνώντας κατά πολύ τους αναλυτές των 1, 7 εκατομμυρίων βαρελιών. "Ένα άλμα στη δραστηριότητα εξευγενισμού και οι συνεχιζόμενες υποτονικές καθαρές εισαγωγές βοήθησαν στην απόδοση της πρώτης κλήρωσης σε αποθέματα πετρελαίου σε έξι εβδομάδες", δήλωσε ο Matt Smith της ClipperData μετά την απελευθέρωση του Reuters.
Όσον αφορά το μέλλον, η ομάδα θα μπορούσε να προσθέσει στα χθεσινά κέρδη εάν ο Οργανισμός των χωρών εξαγωγής πετρελαίου (OPEC) επεκτείνει τις περικοπές παραγωγής του ή αποφασίσει να μειώσει ακόμη περισσότερο την παραγωγή της προσφοράς όταν η ομάδα συναντηθεί σήμερα στη Βιέννη. Επιπλέον, η κερδοσκοπία έχει αυξηθεί, ώστε μια ξεχωριστή ομάδα μεγάλων παραγωγών πετρελαίου - γνωστή ως OPEC + - θα συμφωνήσει να εμβαθύνει τις υπάρχουσες περικοπές εφοδιασμού κατά 1, 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από άλλα 500.000 βαρέλια.
Εκείνοι που αναμένουν να συνεχιστεί η ανάκαμψη των αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου πρέπει να εξετάσουν τους ηγέτες της βιομηχανίας εμπορίου, την Pioneer Natural Resources Company (PXD) και την Devon Energy Corporation (DVN), μαζί με ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs) - το ETF (XOP) έρευνας και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου SPDR S & P. Ακολουθεί μια πιο εμπεριστατωμένη ματιά σε κάθε μία και δουλεύουμε μέσα από διάφορες ιδέες τακτικών συναλλαγών.
Εταιρεία Φυσικών Πόρων της Pioneer (PXD)
Με κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 21, 62 δισ. Δολαρίων, η Pioneer Natural Resources διερευνά και παράγει πετρέλαιο, υγρά φυσικού αερίου (NGL) και φυσικό αέριο, με δραστηριότητες σε όλες τις νότιες και κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ενεργειακός κολοσσός με έδρα το Τέξας ανέφερε τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του τρίτου τριμήνου (Q3) 1, 99 δολάρια, κάτω από τις εκτιμήσεις της Wall Street ύψους 2, 02 δολαρίων. Εν τω μεταξύ, τα έσοδα υποχώρησαν 6, 1% σε ετήσια βάση. Η διοίκηση ανέφερε χαμηλότερες τιμές ενέργειας για τα χαλαρά τριμηνιαία αποτελέσματα. Από την πλευρά της προσφοράς, η καθαρή παραγωγή για την περίοδο αυξήθηκε κατά 9, 6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Από τις 5 Δεκεμβρίου 2019, η μετοχή της Pioneer Natural Resources προσφέρει απόδοση 1, 43% μερίσματος και διαπραγματεύεται σταθερά το έτος.
Από τότε που ξεκίνησε στις αρχές Αυγούστου, η τιμή της μετοχής του παραγωγού πετρελαίου ήταν ελαφρώς υψηλότερη. Μια τακτική αποσυμφόρηση τον Νοέμβριο σε μια τετραμηνιαία γραμμή τάσης παρέχει ένα κατάλληλο σημείο εισόδου για τους swing traders. Όσοι αγοράσουν ράλι της 5, 68% της Τετάρτης από αυτήν την περιοχή υποστήριξης θα πρέπει να στοχεύουν στη διαμόρφωση κερδών στα 145 δολάρια, όπου η τιμή μπορεί να αντιμετωπίσει οριζόντια αντίσταση από μια γραμμή τάσης 12 μηνών. Εφαρμόστε τη διαχείριση κινδύνου τοποθετώντας μια εντολή stop-loss κάτω από $ 125 και την ανύψωσή της στο σημείο ανανέωσης αν το ταμείο κλείσει πάνω από την κορυφαία γραμμή τάσης ενός ευρύτερου συμμετρικού σχεδίου τριγώνου.
Devon Energy Corporation (DVN)
Η Devon Energy είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία εξερεύνησης και παραγωγής με βασικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε όλη τη Βόρεια Αμερική και τον Καναδά. Η 48χρονη εταιρεία άντλησε 148.000 χιλιάδες βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου (mboe) την ημέρα το τρίμηνο του Σεπτεμβρίου για να παραδώσει μια έκπληξη κερδών 36, 8% για την περίοδο. Αναμένει ότι το 2019 θα σημειώσει ετήσια αύξηση παραγωγής περίπου 20%. Από απόψεως αποτίμησης, η επιχείρηση ασχολείται με προβαλλόμενα κέρδη μόλις πάνω από 13 φορές, σημαντικά κάτω από το πενταετές μέσο όρο πολλαπλάσιο των περίπου 32 φορές. Το απόθεμα Devon Energy έχει αγοραστική αξία 8, 6 δισ. Δολαρίων και αθλητισμός με μείωση κατά 3, 86% σε ετήσια βάση (YTD) στις 5 Δεκεμβρίου 2019. Οι επενδυτές λαμβάνουν απόδοση 1, 68%.
Μια μίνι διπλή βάση επιβεβαιώθηκε στο διάγραμμα Devon στις αρχές Νοεμβρίου. Ταυτόχρονα, σχηματίστηκε μια διαπολιτισμική απόκλιση μεταξύ του δείκτη σχετικής αντοχής (RSI) και της τιμής για να προστεθεί η καταδίκη στο πρότυπο. Σε όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου, το απόθεμα εδραιώθηκε, βρίσκοντας υποστήριξη από το λαιμόκοψη του διπλού πυθμένα. Οι έμποροι που παίρνουν μακρά θέση σε τρέχοντα επίπεδα θα πρέπει να θέσουν μια παραγγελία κερδοφορίας κοντά σε $ 25 - μια τιμή περιοχής μπορεί να τρέξει σε αντίσταση από μια πτωτική τάση που εκτείνεται μέχρι τα τέλη Απριλίου. Μια στάση που τοποθετείται κάτω από το χαμηλό στις 3 Δεκεμβρίου στις 21, 09 δολάρια, προσφέρει αναλογία κινδύνου / ανταμοιβής περίπου 1: 2, υποθέτοντας ότι πληρώνει την τιμή κλεισίματος της αγοράς την Τετάρτη ($ 2, 61 κέρδος ανά μετοχή έναντι κινδύνου 1, 31 δολαρίων ανά μετοχή).
SPDR S & P Εξερεύνηση & παραγωγή πετρελαίου & φυσικού αερίου ETF (XOP)
Το ΕΙΕΕ, που δημιουργήθηκε το 2006, έχει εντολή επενδύσεων για να παρέχει παρόμοιες αποδόσεις στον Δείκτη Βιομηχανίας και Βιομηχανίας (S & P) για την έρευνα και την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει την περιουσιακή του βάση ύψους 1, 68 δισ. Δολαρίων σε ένα μείγμα μεγάλων, μεσαίων και μικρών κεφαλαιουχικών ονομάτων, παρέχοντας στους επενδυτές καλή έκθεση σε ολόκληρο το διάστημα. Οι γνωστές εταιρείες στις κορυφαίες 10 συμμετοχές του ΕΙΕ περιλαμβάνουν τις εταιρίες Murphy Oil Corporation (MUR), τη Valero Energy Corporation (VLO) και τη Phillips 66 (PSX). Η διαπραγμάτευση μεσαίου μεγέθους, μέσου όρου πενών, σε συνδυασμό με κύκλο εργασιών άνω των 25 εκατομμυρίων μετοχών, καθιστά το ταμείο ηγετικό ρόλο στον τομέα. Μία μεσαία αναλογία δαπανών 0, 35% καθιστά επίσης εφικτή τη διατήρηση μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος. Από τις 5 Δεκεμβρίου 2019, το XOP αποδίδει 1, 49% και έχει υποχωρήσει σε 23, 75% YTD.
Οι μετοχές της XOP υπερασπίστηκαν κρίσιμη υποστήριξη ύψους 20, 50 δολαρίων από τα τέλη Αυγούστου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ξεκίνησε αρχικά κάτω από αυτό το επίπεδο στις 3 Δεκεμβρίου, αλλά γρήγορα αναστράφηκε πίσω στη ζώνη υποστήριξης την Πέμπτη, υποδεικνύοντας πιθανή καταστροφή κεφαλαίων. Επιπλέον, οι τρεις τελευταίες μέρες έχουν σχηματίσει ένα μοχθηρό μοτίβο αντιστροφής κερί που μοιάζει πολύ με ένα πρωινό αστέρι. Οι έμποροι που εισέρχονται εδώ θα πρέπει να στοχεύουν σε κίνηση μέχρι $ 25, όπου η τιμή μπορεί να τρέξει σε ανοιχτές κινήσεις από το χαμηλό swing του Ιουνίου και την πτώση του απλού κινητού μέσου όρου (SMA) 200 ημερών. Έξοδος από το εμπόριο εάν το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτύχει να κρατήσει πάνω από το πρότυπο πρωινού αστέρι χαμηλό στα 19, 90 δολάρια.
StockCharts.com.
