Τα αποθέματα ενέργειας αυξήθηκαν υψηλότερα από τα μέσα Δεκεμβρίου, ενώ τα κεφάλαια του τομέα χτύπησαν τα μέγιστα 6-12 μηνών. Ο αγώνας έχει εντοπίσει τις αναδυόμενες προσδοκίες μετά από ενδιάμεσες ανατροπές, με υψηλές πιθανότητες ότι οι εν λόγω τίτλοι τελικά θα δοκιμάσουν επίπεδα αντοχής 2014 έως 2016. Ωστόσο, τα κορυφαία στοιχεία που περιλαμβάνουν το συμβόλαιο συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί του αργού πετρελαίου WTI έχουν μόλις φθάσει σε επίπεδα προσωρινής αντίστασης που πρέπει να προκαλέσουν πολλαπλές εβδομαδιαίες αποσύρσεις, σηματοδοτώντας πιο συμφέρουσες βραχυπρόθεσμες και επενδύσεις σε χαμηλότερες τιμές.
Το αργό πετρέλαιο απλώς έπληξε την αντίσταση το Μάιο του 2015 πάνω από τα $ 62, με το επίπεδο αυτό να σημείωσε το υψηλότερο υψηλό τα τελευταία δύο χρόνια. Το τρέχον ρεύμα ράλι ξεκίνησε στα $ 43 τον Ιούνιο του 2017, ενώ η ώθηση του 2014 ξεκίνησε στην ίδια τιμή, υποδηλώνοντας τη φραστική συμπεριφορά που σηματοδοτεί μια ενδιάμεση κορυφή. Επιπλέον, ο εξαιρετικά υγρός τομέας ενεργειακής επιλογής SPDR ETF (XLE) μόλις συσπειρώθηκε στο επίπεδο retracement.786 Fibonacci, με αυτό το αρμονικό φράγμα να προβλέπει επίσης αναστροφή και πτώση πολλών εβδομάδων. Συνολικά, οι παράγοντες της αγοράς πρέπει να εξετάσουν τα αμυντικά μέτρα για την προστασία των κερδών.
Οι μακροπρόθεσμες προοπτικές του κλάδου παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες, παρά την πιθανότητα μιας ενδιάμεσης αναστροφής, προβλέποντας ισχυρό ενδιαφέρον αγοράς μόλις τα αδύναμα χέρια ανατραπούν από το σύστημα. Η μείωση του αργού πετρελαίου κατά 55 δολάρια θα πραγματοποιήσει το έργο αυτό, αφήνοντας το συμβόλαιο σε στήριξη το πρώτο τρίμηνο του 2017, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως φυσική πλατφόρμα για την επόμενη ώθηση στην αγορά. Αυτό το κύμα ράλι θα μπορούσε να είναι σημαντικό, ανυψώνοντας τον ευρύ ενεργειακό τομέα στην ηγεσία του 2018.
Η συνιστώσα Dow Chevron Corporation (CVX) έχει κερδίσει περισσότερο από 20% από τον Ιούλιο και τώρα διαπραγματεύεται σε τριετή, λιγότερο από επτά βαθμούς κάτω από το υψηλό όλων των εποχών του 2014. Ξεπέρασε το επίπεδο retracement.786 του 2014 σε πτωτική τάση του 2015 τον Δεκέμβριο του 2017, ύστερα από μια δοκιμή δύο μηνών, και τώρα χτύπησε εβδομαδιαίες και μηνιαίες stochastics αγόρασε τεχνικές αναγνώσεις. Σε συνδυασμό με τα benchmarks της βιομηχανίας που φτάνουν στην αντίσταση, το απόθεμα θα μπορούσε να αναστραφεί εδώ και να τραβήξει πίσω για να δοκιμάσει νέα υποστήριξη στα $ 121.
Η ζώνη τιμών 119 έως 121 $ σηματοδοτεί επίσης το σημείο έναρξης ενός ετήσιου μακριού κυπέλλου και χειρίζεται το μοτίβο ξεμπλοκαρίσματος, προσθέτοντας αξιοπιστία σε μια στρατηγική εισόδου buy-the-dip. Το πιο σημαντικό είναι ότι το επίπεδο retracement.786 σηματοδοτεί το τελευταίο εμπόδιο μπροστά από ένα 100% γύρο ταξίδι σε ένα προηγούμενο υψηλό ή χαμηλό, γεγονός που υποδηλώνει ευνοϊκή ανταμοιβή: κινδυνεύει σε ένα mid-$ 130s προς τα πάνω στόχο. Αυτό θα σήμαινε επίσης το κατάλληλο επίπεδο για να κερδίσουμε κέρδη επειδή η αντίσταση στα πολυετή υψηλά επίπεδα μπορεί να είναι δύσκολο να ξεπεραστεί.
Η χαμηλή απόδοση του SPDR S & P Ερευνών και Παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου ETF (XOP) θα μπορούσε να διαδραματίσει ρυθμό κάλυψης τους ερχόμενους μήνες, αλλά η ενδιάμεση ανοδική πορεία μπορεί να πλησιάζει στο τέλος της, με το ράλι να επιστρέφει το.618 retracement του 2016 στην πτωτική τάση του 2017. Το ΕΙΕΕ διαπραγματεύεται επίσης σχεδόν τρία σημεία κάτω από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο (EMA) των 200 εβδομάδων, προσθέτοντας ένα εμπόδιο που θα χρειαστεί χρόνος για να ξεπεραστεί. Ακόμα κι έτσι, αυτό μοιάζει με ένα τέλειο παιχνίδι αλιείας βυθού για χρονομετρητές της αγοράς που είναι πρόθυμοι να κρατήσουν για τουλάχιστον έξι έως 18 μήνες.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο υποχώρησε έντονα μετά την ανακοίνωση υψηλότερου χαμηλού μετοχικού κεφαλαίου τον Αύγουστο του 2017, φθάνοντας στο 50% από τα κέρδη από τις πωλήσεις στις αρχές Νοεμβρίου. Έξι εβδομάδες δοκιμών σε αυτό το επίπεδο αντίστασης έδωσαν ένα ξεσπάρισμα των διακοπών, το οποίο έχει προσθέσει δύο σημεία τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Αναζητήστε το επίπεδο $ 40 για να σταματήσετε αυτή την πρόοδο και να ενεργοποιήσετε μια αντιστροφή που ενισχύει την αρμονική αντίσταση. Μια μεταγενέστερη πτώση στο EMA 50 ημερών, που σήμερα αυξάνεται από 35, 50 δολάρια, θα σηματοδοτήσει μια ευκαιρία αγοράς που τελικά αποδίδει με ένα ράλι στο Δεκέμβριο του 2015 ύψος κοντά στα $ 45.
Η κατώτατη γραμμή
Το συμβόλαιο του αργού πετρελαίου και τα κορυφαία ενεργειακά ταμεία συσπειρώθηκαν σε προσωρινά επίπεδα αντίστασης ύστερα από ισχυρές ράλι παλμούς και θα μπορούσαν να αντιστραφούν σε pullbacks πολλών εβδομάδων που δημιουργούν ευκαιρίες αγοράς χαμηλού κινδύνου. (Για επιπλέον ανάγνωση, ελέγξτε έξω: Το πετρέλαιο θα μπορούσε να χτυπήσει 80 δολάρια μέχρι το τέλος του 2018: Natixis .)
