Η ανάλυση Fibonacci μπορεί να βελτιώσει την απόδοση του forex τόσο στις βραχυπρόθεσμες όσο και στις μακροπρόθεσμες θέσεις, προσδιορίζοντας βασικά επίπεδα τιμών που δείχνουν κρυφή υποστήριξη και αντίσταση. Το Fibonacci, σε συνδυασμό με άλλες μορφές τεχνικής ανάλυσης, δημιουργεί ένα ισχυρό θεμέλιο για στρατηγικές που αποδίδουν καλά σε όλους τους τύπους των συνθηκών της αγοράς και στα επίπεδα μεταβλητότητας.
Ο μοναχός και μαθηματικός του 12ου αιώνα, ο Λεονάρντο ντε Πίζα ανακάλυψε μια αριθμητική αλληλουχία που εμφανίζεται σε όλη τη φύση και σε κλασικά έργα τέχνης. Ενώ οι μελέτες του ήταν θεωρητικές, αυτοί οι αριθμοί του Fibonacci δείχνουν επικερδείς εφαρμογές στις σύγχρονες χρηματοπιστωτικές αγορές μας, περιγράφοντας τις σχέσεις μεταξύ κυματισμών τιμών μέσα στις τάσεις, καθώς και πόσο μακριά θα μεταφέρουν τα κύματα πριν αντιστρέψουν και δοκιμάσουν προηγούμενα επίπεδα.
Τα επίπεδα.386,.50 και.618 retracement περιλαμβάνουν την κύρια δομή Fibonacci που βρίσκεται στα πακέτα χαρτογράφησης, με τα επίπεδα.214 και.786 να προσθέτουν βάθος στην ανάλυση της αγοράς. Αυτές οι δευτερογενείς αναλογίες έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία από τη δεκαετία του 1990, εξαιτίας της αποδόμησης της τεχνικής ανάλυσης από τα κεφάλαια που αναζητούν να παγιδεύουν τους εμπόρους χρησιμοποιώντας αυτά τα κριτήρια. Ως αποτέλεσμα, τα τσιμπήματα με πρωτογενή επίπεδα Fibonacci έχουν αυξηθεί, αλλά οι αρμονικές δομές έχουν παραμείνει άθικτες.
Παραδείγματος χάριν, ήταν συνήθως πιστεύεται ότι το.618 retracement θα περιλάμβανε μετατόπιση της αντίθετης κατεύθυνσης σε μια έντονα ταλαντούμενη αγορά. Το επίπεδο αυτό παραβιάζεται συνήθως, με το.786 retracement να προσφέρει ισχυρή στήριξη ή αντίσταση, ανάλογα με την κατεύθυνση της πρωτογενούς τάσης. Οι έμποροι και οι χρονομετρητές της αγοράς προσαρμόστηκαν σε αυτή την αργή εξέλιξη, αλλάζοντας στρατηγικές για να εξυπηρετήσουν μια υψηλότερη συχνότητα εμφράξεων και παραβιάσεων.
Ιστορική Ανάλυση
Οι εφαρμογές δικτύου Fibonacci μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες, την ιστορική ανάλυση και την προετοιμασία του εμπορίου. Η πρώτη κατηγορία απαιτεί την εξέταση των μακροχρόνιων εξελίξεων στις αγορές συναλλάγματος, προσδιορίζοντας τα επίπεδα αρμονικών που προκάλεσαν σημαντικές αλλαγές στην τάση. Οι ενεργοί παράγοντες της αγοράς θα αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στη συγκέντρωση της δεύτερης κατηγορίας, στην οποία τα δίκτυα Fibonacci θα τοποθετηθούν σε βραχυπρόθεσμη δράση για την τιμολόγηση των στρατηγικών εισόδου και εξόδου.
Υπάρχει μεγάλη συνέργεια μεταξύ των δύο αιτήσεων, επειδή τα επίπεδα τιμών που αποκαλύφθηκαν μέσω μακροπρόθεσμης ιστορικής ανάλυσης λειτουργούν καλά με τη βραχυπρόθεσμη εμπορική προετοιμασία, ειδικά σε βασικά σημεία καμπής. Δεδομένου ότι τα ζεύγη νομισμάτων κυμαίνονται μεταξύ των περιθωρίων που έχουν συγκεντρωθεί μέσω σχεδόν όλων των οικονομικών συνθηκών, αυτά τα ιστορικά επίπεδα μπορούν να επηρεάσουν τη βραχυπρόθεσμη τιμολόγηση για δεκαετίες.
Δεδομένου του μικρού αριθμού λαϊκών σταυρών σε σύγκριση με τα αποθέματα ή τα ομόλογα, είναι λογικό να πραγματοποιηθεί μια ιστορική ανάλυση για κάθε ζεύγος, ορίζοντας τις πρωτογενείς τάσεις και τα επίπεδα που θα μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ τα επόμενα χρόνια. Εκτελέστε αυτό το έργο με σμίκρυνση σε εβδομαδιαία ή μηνιαία γραφήματα, και τοποθέτηση πλέγματος σε κοσμικό ταύρο και φέρει τις αγορές. Η ανάλυση πρέπει να εκτελείται μόνο μία φορά, εφόσον η δράση των τιμών δεν υπερβαίνει τα υψηλά ή χαμηλά επίπεδα των μακροπρόθεσμων δικτύων.
EURUSD Ιστορικό δίκτυο Fibonacci
Το ζεύγος νομισμάτων EURUSD τέθηκε στη ζωή στη δεκαετία του 1980 κοντά σε.90000 και διαπραγματεύθηκε στο 1, 42890 το 1995. Έπεσε σε χαμηλό όλων των εποχών στα 0, 82300 το 2001 και σημείωσε άνοδο σε 1, 60380 το 2008. πάνω από τη μαζική uptrend έχει καταγράψει όλες τις δράσεις των τιμών κατά τα τελευταία οκτώ χρόνια. Η αρχική πτώση του υψηλού ράλι έληξε κοντά στο.50 retracement λίγους μήνες αργότερα, με το επίπεδο αυτό να παρέχει υποστήριξη κατά τη διάρκεια των δοκιμών το 2010 και το 2012. Εν τω μεταξύ, μια ανάλυση κατά 2014 βρήκε νέα υποστήριξη στο.618 retracement, με το ζεύγος Forex 2015 αναπήδηση σε αυτό το επίπεδο.
Ετοιμασία Εμπορίου
Ξεκινήστε την ανάλυση της προετοιμασίας του εμπορίου τοποθετώντας ένα ενιαίο πλέγμα στη μεγαλύτερη τάση του ημερήσιου χάρτη, προσδιορίζοντας τα βασικά σημεία καμπής. Στη συνέχεια, προσθέστε πλέγματα σε συντομότερα και βραχύτερα χρονικά διαστήματα, αναζητώντας τη σύγκλιση μεταξύ των βασικών αρμονικών επιπέδων. Παρόμοια με τις γραμμές τάσης και τους κινητούς μέσους όρους, η ισχύς αυτών των επιπέδων παρακολουθεί το σχετικό χρονικό πλαίσιο, ενώ τα δίκτυα σε μακροπρόθεσμες τάσεις δημιουργούν ισχυρότερη στήριξη ή αντίσταση από τα δίκτυα σε βραχυπρόθεσμες τάσεις.
Πολλοί έμποροι forex εστιάζουν στην εμπορική συναλλαγή ημέρας και τα επίπεδα Fibonacci λειτουργούν σε αυτόν τον τόπο, επειδή οι καθημερινές και εβδομαδιαίες τάσεις τείνουν να υποδιαιρούνται φυσικά σε μικρότερα και μικρότερα αναλογικά κύματα. Αποκτήστε πρόσβαση σε αυτούς τους κρυμμένους αριθμούς, διευρύνοντας τα πλέγματα σε τάσεις στα διαγράμματα των 15 λεπτών και των 60 λεπτών, αλλά προσθέστε πρώτα καθημερινά επίπεδα, επειδή θα υπαγορεύσουν σημαντικά σημεία καμπής κατά τη διάρκεια της 24ωρης ημέρας συναλλαγών του forex.
Έχοντας έναν δύσκολο χρόνο να υπολογίσουμε πού να τοποθετήσουμε τα σημεία έναρξης και λήξης για τα δίκτυα Fibonacci; Η τάνυση του πλέγματος σε ένα μεγάλο υψηλό και χαμηλό λειτουργεί καλά στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά πολλοί έμποροι ακολουθούν μια διαφορετική προσέγγιση, χρησιμοποιώντας το πρώτο χαμηλότερο υψηλό μετά από ένα μεγάλο υψηλό ή πρώτο υψηλότερο χαμηλό μετά από ένα σημαντικό χαμηλό. Αυτή η προσέγγιση παρακολουθεί την Θεωρία Κυμάτων Elliott, εστιάζοντας την προσοχή στο δεύτερο κύριο κύμα μιας τάσης, η οποία είναι συχνά η μακρύτερη και πιο δυναμική.
Αλληλεπίδραση με άλλους δείκτες
Η αξιοπιστία των επιπέδων συρρίκνωσης για να σταματήσει η εξέλιξη των τιμών και να ξεκινήσει η κερδοφόρα αντίθετη μετατόπιση συσχετίζεται άμεσα με τον αριθμό των τεχνικών στοιχείων που συγκλίνουν σε αυτό το επίπεδο ή πλησίον αυτού. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να περιλαμβάνουν συστοιχίες Fibonacci σε άλλες χρονικές περιόδους, κινητούς μέσους όρους, γραμμές τάσης, κενά, προηγούμενα υψηλά / χαμηλά επίπεδα και δείκτες σχετικής ισχύος που χτυπούν υπερβολικά αγαθά ή υπερβολικά υπερβολικά.
Για παράδειγμα, τα πολλαπλά πλέγματα σε ένα ημερήσιο διάγραμμα που ευθυγραμμίζουν την αντιστάθμιση.618 μιας τάσης με την αντιστάθμιση.386 μιας άλλης τάσης αυξάνουν τις πιθανότητες ότι το ζεύγος forex θα αντιστραφεί στο ή κοντά σε αυτό το επίπεδο. Προσθέστε κινούμενο μέσο όρο 50 ή 200 bar και αυξήστε περαιτέρω τις πιθανότητες, ενθαρρύνοντας τις μεγαλύτερες θέσεις και μια πιο επιθετική στρατηγική συναλλαγών. Αυτή η μεθοδολογία ισχύει και για τις εξόδους, λέγοντας στους εμπόρους forex να λαμβάνουν κέρδη όταν η τιμή φτάσει σε επίπεδο retracement που δείχνει πολλαπλές ευθυγραμμίσεις.
Ευθυγράμμιση δείκτη EURJPY
Το ζεύγος EURJPY forex ξεκινάει από 133, 75 έως 131, 05 σε μόλις έξι ώρες, χαράζοντας μια κάθετη ταλάντευση τάσης που προσφέρει την τέλεια εφαρμογή για την είσοδο Fibonacci retracement στη μικρή πλευρά. Το κύμα αντίθετης κατεύθυνσης ανιχνεύει υψηλότερα για τέσσερις ημέρες, φθάνοντας επιτέλους στο retracement.618 selloff την ίδια στιγμή που ο EMA των 200 bar καταλήγει στο ίδιο επίπεδο τιμών σε μια σφιχτή ευθυγράμμιση. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες ότι το ζεύγος θα μειωθεί σε μια κερδοφόρα σύντομη πώληση. Η επακόλουθη μείωση παρακρατεί σχεδόν το 70% του κύματος αντίθετης ροής.
Η κατώτατη γραμμή
Προσθέστε μακροπρόθεσμα πλέγματα Fibonacci σε αγαπημένα ζεύγη νομισμάτων και παρακολουθήστε την ενέργεια των τιμών κοντά σε δημοφιλή επίπεδα retracement. Προσθέστε βραχυπρόθεσμα πλέγματα ως μέρος της καθημερινής προετοιμασίας του εμπορίου, χρησιμοποιώντας ευθυγραμμίσεις για να βρείτε τις καλύτερες τιμές για θέσεις εισόδου και εξόδου. Προσθέστε άλλους τεχνικούς δείκτες και αναζητήστε τη σύγκλιση με τα επίπεδα retracement, αυξάνοντας τις πιθανότητες ότι οι τιμές θα αντιστραφούν στις κερδοφόρες αντισταθμίσεις.
