Οι ελπίδες για μια σημαντική εμπορική συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη του χρηματιστηριακού δείκτη της Κίνας, του SSE Composite (000001.SS), που είναι πάνω από 17% μέχρι σήμερα (YTD). Ως εκ τούτου, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο βασικός δείκτης της Ασίας υποφέρει από τη μεγάλη πτώση διάρκειας μιας ημέρας από τον Φεβρουάριο του 2016 τη Δευτέρα - πτώση 5, 6% - αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος Donald Trump πυροδότησε ένα tweet της Κυριακής αναφέροντας ότι σχεδιάζει να αυξήσει τα τιμολόγια στα 200 δισεκατομμύρια δολάρια των κινεζικών προϊόντων σε 25% την Παρασκευή επειδή οι εμπορικές συνομιλίες κινούνται πολύ αργά.
"Πιστεύαμε ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για να βρεθούμε κάπου… Κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας παρατηρήσαμε μια διάβρωση των δεσμεύσεων της Κίνας, κάτι που κατά την άποψή μας είναι απαράδεκτο", δήλωσε ο αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Robert Lighthizer, επεξεργάζοντας περαιτέρω τα κοινωνικά μέσα του προέδρου απειλή, ανά Bloomberg.
Οι φόβοι στις χρηματοπιστωτικές αγορές είχαν κάπως ανακουφιστεί αργότερα στην παγκόσμια ημέρα διαπραγμάτευσης, όταν προέκυψε ότι μια κινεζική αντιπροσωπεία σχεδίαζε να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον την Πέμπτη και την Παρασκευή αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να εξομαλύνει τα σημάδια στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις.
Από τεχνικής πλευράς, οι χρηματιστηριακές συναλλαγές (ETFs) που αντιστράφηκαν από την Κίνα έσπασε πάνω από τους βασικούς τομείς ενοποίησης στη συνεδρίαση της Δευτέρας, για να οδηγήσουν σε ένα αυξημένο επίπεδο μεταβλητότητας, καθώς συνεχίζονται οι υψηλές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών. Όσοι θέλουν να ποντάρουν ενάντια στις κινεζικές μετοχές θα πρέπει να παρακολουθήσουν τα τρία κεφάλαια και τις τακτικές συναλλαγών που συζητούνται παρακάτω.
Direxion Καθημερινή FTSE Κίνα Bear 3X μετοχές ETF (YANG)
Το DailyXX της Direxion FTSE China Bear 3X Shares Το ETF (YANG) στοχεύει να προσφέρει τρεις φορές την αντίστροφη ημερήσια απόδοση του δείκτη FTSE China 50. Το σημείο αναφοράς του περιλαμβάνει τις 50 μεγαλύτερες κινεζικές μετοχές που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ με σημαντική κλίση προς τους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των επικοινωνιακών υπηρεσιών. Το YANG δεν αποτελεί ολοκληρωμένο παιχνίδι "όλης της Κίνας", καθώς αποκλείει τις μετοχές της Κίνας Α που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην ηπειρωτική χώρα και οι κινεζικές εταιρείες που αναφέρονται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ρευστότητα πάνω από 370.000 μετοχές που αλλάζουν χέρια καθημερινά και μια στενή διαφορά 0, 06% καθιστά το ETF το αγαπημένο των εμπόρων όταν παίρνουν ένα βραχυπρόθεσμο μοχλό έναντι των κινεζικών αποθεμάτων. Από τις 7 Μαΐου 2019, η YANG έχει πάνω από 90 εκατομμύρια δολάρια σε καθαρά περιουσιακά στοιχεία, προσφέρει μερισματική απόδοση 1, 08% και μειώνεται κατά 36, 69% σε ετήσια βάση. Το τέλος διαχείρισης 1.08% του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 14 μονάδες βάσης πάνω από τον μέσο όρο της κατηγορίας.
Μια διογκωμένη απόκλιση μεταξύ του δείκτη σχετικής αντοχής (RSI) και της τιμής του YANG προέκυψε μεταξύ των χαμηλών ταλάντευσης του Φεβρουαρίου και του Απριλίου, πράγμα που σημαίνει ότι, καθώς η τιμή του ΕΙΕΕ έφθασε σε χαμηλότερο επίπεδο, ο δείκτης έφθασε σε μικρότερο επίπεδο. Αυτό υποδηλώνει την πτώση της δυναμικής του πωλητή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανατροπή στην ανοδική πορεία. Πιο πρόσφατα, οι αγοραστές πίεσαν την τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου πάνω από μια περιοχή ενοποίησης τη Δευτέρα στον βαρύτερο όγκο τους τελευταίους 12 μήνες, υποδεικνύοντας την καταδίκη από τους ταύρους. Οι έμποροι που αγοράζουν το ξεμπλοκάρισμα θα πρέπει να ορίσουν μια παραγγελία κερδοφορίας μεταξύ $ 55 και $ 56, όπου η τιμή μπορεί να βρει αντίσταση από τη χαμηλότερη γραμμή τάσης ενός προηγούμενου εύρους διαπραγμάτευσης και του απλού κινούμενου μέσου (SMA) 200 ημερών. Σκεφτείτε να ορίσετε μια στάση κάτω από το χαμηλό αυτό το μήνα στα 41, 94 δολάρια.
Direxion Καθημερινή CSI 300 Κίνα Μερίδιο μετοχών μετοχών 1X (CHAD)
Η μετοχή της CSI 300 China A Share Bear 1X Shares (CHAD), που διαμορφώθηκε στα μέσα του 2015, στοχεύει να παρέχει επενδυτικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στην αντίστροφη καθημερινή απόδοση του δείκτη CSI 300. Ο υποκείμενος δείκτης αποτελείται από τις 300 μεγαλύτερες κινεζικές μετοχές που διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια της Σαγκάης και του Shenzhen. Το CHAD παρέχει πρόσβαση σε αποκλειστικές μετοχές της Κίνας Α, οι οποίες είναι γενικά διαθέσιμες προς διαπραγμάτευση μόνο σε κινέζους πολίτες της ηπειρωτικής χώρας, καθιστώντας το ένα εξαιρετικό μέσο για όσους θέλουν να περιορίσουν αυτές τις μετοχές. Με περιθώριο 0, 12% και μέσο όγκο διαπραγμάτευσης περίπου 40.000 μετοχών την ημέρα, οι έμποροι μπορεί να θέλουν να χρησιμοποιήσουν εντολές όρια για να ελαχιστοποιήσουν την ολίσθηση. Το ETF έχει ενεργητικό υπό διαχείριση (AUM) ύψους 21, 86 εκατομμυρίων δολαρίων, πληρώνει ελκυστική απόδοση μερίσματος 2, 32% και διαπραγματεύεται μείωση 26, 05% YTD από τις 7 Μαΐου 2019. Οι έμποροι πληρώνουν τέλος διαχείρισης 0, 85%.
Οι μετοχές της CHAD έχουν ξοδέψει την πλειοψηφία του 2019 σε ελεύθερη πτώση στις ελπίδες για εμπορικές συναλλαγές. Ωστόσο, η τιμωρία του τιμωρούμενου απειλή του Προέδρου Trump έστειλε τη Δευτέρα, 6 Μαΐου, τους ταύρους που επιστρέφουν στο ταμείο για να δημιουργήσουν ένα χάσμα πάνω από μια τετραμηνιαία τάση πτωτικής τάσης. Όπως και το YANG, μια διαφορά απόκλισης μεταξύ τιμής και RSI εμφανίζεται στο διάγραμμα του CHAD, υποδεικνύοντας ότι υπάρχει ένα σημαντικό βήμα. Αναζητήστε τιμή για να δοκιμάσετε $ 35, όπου μια συμβολή αντίστασης περιμένει από μια οριζόντια γραμμή και το 200-ημέρες SMA. Οι σταματά θα μπορούσαν να κάθονται είτε κάτω από το κερί χαμηλού χάσματος χθες χαμηλά στα 30, 27 δολάρια ή κάτω από το SMA 50 ημερών.
ProShares UltraShort FTSE Κίνας 50 (FXP)
Με μια βάση περιουσιακών στοιχείων ύψους 34, 8 εκατομμυρίων δολαρίων, ο ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) έχει ως στόχο να επιστρέψει δύο φορές την αντίστροφη ημερήσια απόδοση του δείκτη FTSE China 50. Το μόχλευρο κεφάλαιο παρέχει ένα καλό στοίχημα έναντι των κινεζικών κρατικών επιχειρήσεων με την έκθεση του πάνω από τον μέσο όρο σε χρηματοπιστωτικές, ενεργειακές και τηλεπικοινωνιακές εταιρείες. Οι κορυφαίες εταιρίες με δείκτες αναφοράς περιλαμβάνουν την τεχνολογία ανώνυμη εταιρεία Tencent Holdings Limited (TCEHY) με ποσοστό 9, 14%, η CICHF στο 8, 58% και η βιομηχανική και εμπορική τράπεζα της Κίνας Limited (IDCBY) στο 6, 83%. Η διαπραγμάτευση στο 59, 69 δολαρίων με απόδοση μερίσματος 0, 45% και η είσπραξη ενός ανταγωνιστικού τέλους διαχείρισης 0, 95%, το ETF έχει απόδοση YTD -25, 97% στις 7 Μαΐου 2019.
Παρά το γεγονός ότι η τιμή της μετοχής της FXP έκλεισε πολύ από τα υψηλά επίπεδα της συνεδρίασης, δημιουργούσε ακόμη ένα χάσμα πάνω από την πρόσφατη ενοποίηση, που μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη αγορά βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα. Το RSI βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από τα επίπεδα της υπεραγοράς, γεγονός που δίνει στην τιμή αρκετό περιθώριο για να πιέσει υψηλότερα πριν από την περαιτέρω ενοποίηση. Κοιτάξτε τα κέρδη των τραπεζών σε μια διαδρομή έως την SMA 200 ημερών. Οι πιο επιθετικοί έμποροι ενδεχομένως να θέλουν να θέσουν ένα στόχο κέρδους κοντά στο Οκτώβριο του 2018, που έχει υψηλό ρυθμό στα 85, 47 δολάρια. Διαχειριστείτε τον κίνδυνο περικόπτοντας την απώλεια συναλλαγών εάν η τιμή του ΕΙΕΕ πέσει κάτω από το χαμηλό που καθορίστηκε την Παρασκευή 3 Μαΐου στα 56, 63 δολάρια.
StockCharts.com
