Όπως συμβαίνει με πολλά χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETF), τα ETF του αργού πετρελαίου αποτελούν επενδυτική επιλογή για όσους επιθυμούν την έκθεση στον πετρελαϊκό τομέα, αλλά δεν επιθυμούν τις επιπλοκές και τους κινδύνους που συνδέονται με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου. Το ETFs του πετρελαίου μπορεί να προσφέρει έκθεση σε διαφορετικές πτυχές της πετρελαϊκής βιομηχανίας, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται επαγγελματικά.
Το Vanguard Energy ETF (VDE) είναι ένα ταμείο πετρελαίου που αποτελείται από μια ποικιλία αποθεμάτων που σχετίζονται με το πετρέλαιο και προσφέρει στους επενδυτές ένα διαφορετικό παιχνίδι στον πετρελαϊκό τομέα. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό το ETF, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων συμμετοχών, επιστροφών και τελών.
Ενεργειακά βασικά στοιχεία του ETF
Το ETF της Vanguard Energy ξεκίνησε στις 23 Σεπτεμβρίου 2004. Διαθέτει 3, 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) από τις 31 Δεκεμβρίου 2018.
Το ταμείο διαχειρίζεται παθητικά και παρακολουθεί τον Δείκτη MSCI US Investice Market Energy 25/50, έναν μετρητή που αποτελείται από μια ποικιλία αποθεμάτων εταιρειών διαφόρων μεγεθών στον ενεργειακό τομέα. Αυτές περιλαμβάνουν εταιρείες που ασχολούνται με το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και την εξερεύνηση, παραγωγή και διανομή άνθρακα.
Από τις 29 Ιανουαρίου 2019, το αμοιβαίο κεφάλαιο διαπραγματεύεται στα 84, 73 δολάρια ανά μετοχή. Το υψηλό 52 εβδομάδων για μία μετοχή ήταν 108, 96 δολάρια, ενώ το χαμηλό 52 εβδομάδων ήταν 84, 22 δολάρια.
Οι 141 συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου σταθμίζονται με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, πράγμα που σημαίνει ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες έχουν μεγαλύτερη θέση στο ταμείο. Ωστόσο, το ταμείο επενδύει επίσης σε μικρότερες εταιρείες σε μειωμένη κλίμακα. Η πλειοψηφία των εταιρειών στις οποίες επενδύει είναι εταιρείες των ΗΠΑ. Οι ξένες επενδύσεις ανέρχονται συνολικά στο 0, 7%.
Top 10 Εκμεταλλεύσεις της Ενεργειακής Ενέργειας Vanguard ETF
Οι 10 κορυφαίες συμμετοχές του ταμείου αποτελούν το 67, 5% του συνόλου των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του και περιλαμβάνουν τις εταιρείες Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy και Kinder Morgan. Αν και ορισμένοι επενδυτές δεν συμπαθούν την επένδυση σχεδόν αποκλειστικά σε βιομηχανικούς μεγαθήρες, αυτό δημιουργεί κάποια σταθερότητα, δεδομένου ότι η βιομηχανία πετρελαίου έχει υψηλό κίνδυνο και υψηλού κόστους.
Οι κορυφαίες εκμεταλλεύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου ασχολούνται με διάφορες επιχειρήσεις που σχετίζονται με το πετρέλαιο, όπως η κατασκευή ή η προμήθεια πετρελαιοπηγών, εξοπλισμού γεώτρησης, εξοπλισμού και υπηρεσιών σχετιζόμενων με την ενέργεια και η εξερεύνηση, παραγωγή, εμπορία, διύλιση και μεταφορά προϊόντων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μόνο το 42, 8% των συνολικών εκμεταλλεύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου επικεντρώνεται στον ολοκληρωμένο τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου, ο οποίος περιλαμβάνει εταιρείες των οποίων η δραστηριότητα περιλαμβάνει ενεργειακά προϊόντα φυσικού αερίου και άνθρακα.
Ενεργειακή επιστροφή ETF
Το αμοιβαίο κεφάλαιο έμεινε αρκετά καλά όταν οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν αυξημένη μεταβλητότητα στις αρχές του 2016. Το αμοιβαίο κεφάλαιο υποχώρησε μόλις πάνω από 8% τις πρώτες εβδομάδες του 2016, σε σύγκριση με το Αμερικανικό Ταμείο Πετρελαίου (USO) πάνω από 24% την ίδια περίοδο.
Από τις 31 Δεκεμβρίου 2018, η μέση ετήσια απόδοση της ετήσιας απόδοσης του Vanguard Energy ETF ήταν -20, 01% και η μέση ετήσια απόδοση της πενταετίας ήταν 3, 50%. Η μέση ετήσια απόδοση από την αρχή ήταν 5, 12%.
Αμοιβές ΕΤF για την Ενεργειακή Ενέργεια
Τα ETF χρεώνουν τους επενδυτές για την κάλυψη της διαχείρισης και λειτουργίας του ταμείου. Το Vanguard Energy ETF έχει σχετικά χαμηλά τέλη διαχείρισης με μέτριο λόγο 0, 10%, το οποίο αποτελείται από 0, 07% διαχειριστικό τέλος και 0, 03% από άλλα έξοδα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ανταμείβει επίσης τους επενδυτές του με τριμηνιαίες διανομές.
Η κατώτατη γραμμή
Τα ETFs βρίσκονται εδώ και περίπου 25 χρόνια και έχουν γίνει μια δημοφιλής κατηγορία εναλλακτικών επενδύσεων. Πολλά ΕΜΤ έρχονται με χαμηλά τέλη επειδή ακολουθούν μια λιγότερο δαπανηρή στρατηγική ευρετηρίασης. Προσφέρουν στους επενδυτές έκθεση σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών και αξιών, χωρίς τους κινδύνους που συνδέονται με το φυσικό εμπόρευμα στο οποίο μπορούν να επικεντρωθούν.
Το ETF Vanguard Energy, το οποίο παρακολουθεί τον δείκτη MSCI US Investice Market Energy 25/50, μειώνει τον κίνδυνο για τα παραδοσιακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου. Παρέχει στους επενδυτές πρόσβαση σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας στον κόσμο που λειτουργούν σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς.
