Η Netflix, Inc. (NFLX) παραχώρησε την ηγεσία του συγκροτήματος FAANG τον Ιούλιο, καλύπτοντας και μειώνοντας τη θέση του μετά από μια κακώς ληφθείσα έκθεση για τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου. Η πίεση πώλησης υποχώρησε τον Αύγουστο, αλλά η επακόλουθη αναπήδηση δεν κατάφερε να καλύψει το κενό, ενώ οι εβδομαδιαίοι κύκλοι σχετικής αντοχής έπληξαν τα επίπεδα υπεραγοράς. Αυτός ο ισχυρός συνδυασμός αυξάνει τις πιθανότητες για μια δευτερεύουσα κάμψη που επιβραβεύει τις επί τόπου πωλήσεις.
Η εταιρεία μείωσε δραματικά το τρίτο τρίμηνο νέα καθοδήγηση συνδρομητών κατά τη διάρκεια του τελετουργικού Ιουλίου, ενώ μίλησε για τα κέρδη και τις εκτιμήσεις εσόδων της Wall Street. Ένα κύμα υποβιβασμών ακολούθησε τις ειδήσεις, αλλά οι συνηθισμένοι ύποπτοι έχουν έρθει στη διάσωση τους τελευταίους δύο μήνες, μιλώντας για τις επιδόσεις του 2019 πριν από την έκθεση του τρίτου τριμήνου στις 16 Οκτωβρίου. Ακόμα κι έτσι, οι πιθανοί επενδυτές ενεργούν με σύνεση, δημιουργώντας λίγα τεχνικά σημάδια δεσμευμένου ενδιαφέροντος αγοράς.
Τα κέρδη απέχουν λιγότερο από δύο εβδομάδες, γεγονός που μπορεί να αποτρέψει τους συνειδητούς κινδύνους από τους πωλητές μικρών πωλήσεων από την άμεση έκθεση σε μετοχές. Αυτές οι αναφορές έχουν προκαλέσει συγκεντρώσεις υψηλού ποσοστού και πωλήσεις στα προηγούμενα τρίμηνα, προκαλώντας έντονο πόνο όταν πιάστηκαν στη λάθος πλευρά της εξίσωσης. Για το λόγο αυτό, οι έμπειροι παίκτες της αγοράς προτιμούν τις καλά κατασκευασμένες επιλογές παιχνιδιών, καθιστώντας τον κίνδυνο να μειωθεί σε σχέση με την πένα πριν οι μετρήσεις χτυπήσουν τα καλώδια ειδήσεων.
NFLX Μακροπρόθεσμος Χάρτης (2009 - 2018)
Το απόθεμα ξέσπασε πάνω από την πενταετή αντίσταση σε split-adjusted $ 5, 50 το 2009, εισάγοντας μια ισχυρή πρόοδο τάσης που ξεπέρασε στα μέσα $ 40s τον Ιούλιο του 2011. Το πήρε συνθλίβεται το επόμενο έτος, πέφτοντας στα ενιαία ψηφία πριν βρίσκοντας υποστήριξη σε δύο σημεία της πολυετούς διάλειμμα. Μια αναπήδηση ολοκληρώθηκε ένα γύρο ταξίδι στο προηγούμενο υψηλό το Σεπτέμβριο του 2013, δημιουργώντας ένα γρήγορο ράλι στα $ 60s πριν χαλαρώσει σε ένα πλαϊνό μοτίβο πάνω από τη νέα υποστήριξη.
Απελευθέρωσε την αντίσταση στην εμβέλεια το 2015 και εισήλθε σε μια ανοδική πορεία σταδιακής στροφής που έφερε κύμα ώρας στην αρχή του 2017. Η τιμή της μετοχής τριπλασιάστηκε τον Ιούνιο του 2018, τοποθετώντας ένα υψηλό όλων των εποχών στα $ 423, 21 και τραβώντας πίσω σε μια μικρή αναδρομή. Μια απόπειρα ξεμπλοκάρισμα τον Ιούλιο έπεσε στη συνέχεια, ολοκληρώνοντας μια διπλή κατάρρευση κατά τη διάρκεια του χάσματος πώλησης μετά την πώληση. Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοιχειοσειρών έλασης σε έναν κύκλο πώλησης την εποχή εκείνη και συνεχίζει να προβλέπει χαμηλότερες τιμές. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Γιατί η Credit Suisse βλέπει την αναρρίχηση του NFLX στα $ 470. )
NFLX Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2017 - 2018)
Η πτώση μέχρι τον Αύγουστο του 2018 βρήκε στήριξη στο.382 Fibonacci retracement του Δεκεμβρίου για τον Ιούλιο στο Ράλι, ενώ η επόμενη αναπήδηση έπαψε να καθυστερεί στο.618 retracement του Ιούλη-Αύγουστο, που είναι ευθυγραμμισμένο με το κάτω μέρος του κενό. Το απόθεμα συνέδεσε τον εκθετικό κινούμενο μέσο όρο των 50 ημερών (EMA) πριν από περίπου μια εβδομάδα και τώρα βρίσκεται ανάμεσα στη στήριξη και την αντίσταση σε στενό πρότυπο.
Η δράση των τιμών είναι πλέον κολλημένη ανάμεσα σε ένα βράχο και ένα σκληρό μέρος, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό σημείο λήψης αποφάσεων για τους ταύρους και τις αρκούδες. Είναι ένα διμερές σενάριο στο οποίο μια ακίδα αγορών θα προσπαθήσει να γεμίσει το κενό και να φτάσει στο επίπεδο retracement.786, ή ο αγώνας θα τελειώσει με μια κατανομή μέσω του κινούμενου μέσου όρου. Οι κύκλοι σχετικής αντοχής των Stochastics ευνοούν το μειονέκτημα, με τις μηνιαίες και τις υπερβολικά αγορασμένες εβδομαδιαίες αναγνώσεις προβλέποντας ότι οι πωλητές θα αναλάβουν τον έλεγχο τις επόμενες εβδομάδες.
Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής όγκου επί του ισοζυγίου (OBV) υποστηρίζει τη φτωχή διατριβή, καταγράφοντας υψηλό όλων των εποχών τον Ιούνιο και στρέφοντας αισθητά χαμηλότερα σε αντίθεση με τον όγκο πωλήσεων του Ιουλίου. Έχει πυκνότητα με τον Αύγουστο, αλλά έχει αποκλίνει από τότε, σταματώντας δύο εβδομάδες αργότερα και πέφτοντας σε μια πλευρική ταλάντωση που δείχνει ελάχιστο ή καθόλου ενθουσιασμό αγοράς πριν από τα κέρδη του τρίτου τριμήνου.
Η κατώτατη γραμμή
Η Netflix θα μπορούσε να πουλήσει εδώ και να δοκιμάσει το καλοκαιρινό χαμηλό κοντά σε $ 310, το οποίο τώρα ευθυγραμμίζεται με το EMA 200 ημερών. Αυτό θα οδηγούσε σε πτώση κατά 20%, ανταμείβοντας τις επί τόπου καθυστερημένες πωλήσεις. (Για πρόσθετη ανάγνωση, ελέγξτε έξω: Netflix: 7 μυστικά που δεν γνωρίζατε .)
