Η μετοχή της Netflix, Inc. (NFLX) διαπραγματεύεται πάνω από 3% υψηλότερα κατά την προ-εμπορική συνεδρία της Τετάρτης, αφού η εταιρεία κέρδισε τις εκτιμήσεις του πρώτου τριμήνου για κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά 0, 06 δολάρια και συγκέντρωσε εκτιμήσεις εσόδων στα 4, 52 δις δολάρια. Τα έσοδα σημείωσαν άνοδο 22% σε ετήσια βάση, σηματοδοτώντας συνεχή ταχεία ανάπτυξη, αλλά ο γίγαντας streaming μείωσε τις εκτιμήσεις κέρδους του δεύτερου τριμήνου από $ 1, 00 σε μόλις $ 0, 55 παρά την πρόσφατη αύξηση των συνδρομών.
Η εταιρεία πρόσθεσε 9, 6 εκατομμύρια συνδρομητές κατά το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 16% σε ετήσια βάση, με 1, 6 εκατομμύρια στις ΗΠΑ και 7, 3 εκατομμύρια διεθνώς. Η Netflix δήλωσε επίσης ότι ο επερχόμενος ανταγωνισμός από την Apple Inc. (AAPL) και την εταιρεία Walt Disney Company (DIS) δεν αναμένεται να επηρεάσει την ανάπτυξη του 2019, διότι "η μετάβαση από τη γραμμική σε αναγκαιότητα ψυχαγωγίας είναι τόσο μαζική και λόγω της διαφορετικής φύσης του περιεχομένου μας προσφορές."
Η συνδρομητική βάση έφτασε σε εκπληκτικό αριθμό 149 εκατομμυρίων συνδρομητών, υπογραμμίζοντας τη θορυβώδη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, ενώ η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται σήμερα στα 160 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτές οι απίστευτες μετρήσεις θα μπορούσαν να επεκταθούν περαιτέρω τα επόμενα τρίμηνα, εκτός αν οι νέοι αντίπαλοι σχηματίζουν ευρύτερες συνεργασίες, επεκτείνουν την κάλυψη και είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν μεγαλύτερο κομμάτι εσόδων στην αρχική παραγωγή. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τη Disney, η οποία δίνει ήδη εκατοντάδες ώρες περιεχομένου μέσω των δικτύων ABC και Disney.
Ωστόσο, το απόθεμα Netflix είναι ήδη διαθέσιμο για τελειότητα, με αναλογία 134.13 σε σχέση με τα κέρδη (P / E) και 56.52 προς τα εμπρός P / E. Αυτοί οι υψηλοί αριθμοί θα μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί το απόθεμα είχε αρχικά πωληθεί περίπου τέσσερα σημεία μετά την είδηση την Τρίτη το βράδυ και δεν αναπήδησε μέχρι την προ-εμπορική σύνοδο της Τετάρτης. Αυτό το uptick έχει τώρα τοποθετήσει μια τάση τεσσάρων εβδομάδων γύρω στα $ 365, θέτοντας το σκηνικό για ένα ταξίδι στα $ 380 στις επόμενες συνεδρίες.
NFLX Μακροπρόθεσμος Χάρτης (2009 - 2019)
TradingView.com
Το χρηματιστήριο έκλεισε την αντίσταση εννέα ετών με διακεκομμένη προσαύξηση των $ 5, 68 το 2009, εισάγοντας μια ισχυρή ανοδική πορεία που σταμάτησε στα μέσα $ 40 το 2011. Πωλήθηκε στα ενιαία ψηφία ένα χρόνο αργότερα, δημιουργώντας μια ιστορική ευκαιρία αγοράς μπροστά από ένα ισχυρό uptick που έφτασε τα νέα υψηλά επίπεδα το 2014. Συγκεντρώθηκε στα $ 120 το 2015 και εγκαταστάθηκε σε μια σειρά συναλλαγών, πριν από ένα άλλο ξεμπλοκάρισμα μετά τις προεδρικές εκλογές.
Το απόθεμα τριπλασιάστηκε σε τιμή μετά από αυτό το ξεμπλοκάρισμα, τοποθετώντας ένα υψηλό όλων των εποχών στα $ 423, 21 τον Ιούνιο του 2018. Στη συνέχεια, έπεσε στη βαθύτερη διόρθωση από το 2011, χάνοντας σχεδόν 200 πόντους σε μια διαφάνεια έξι μηνών κατά 45%. Ένα κύμα ανάκαμψης του πρώτου τριμήνου ανέκαμψε τα χαμένα σημεία με ταχείς ρυθμούς, ανεβαίνοντας το επίπεδο retracement του Fibonacci.618 το Φεβρουάριο. Η τιμολόγηση από τότε έχει ενοποιηθεί πάνω από αυτό το επίπεδο και κάτω από την αντίσταση στην.786 retracement μόλις πάνω από $ 380.
Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοιχειοσειρών πέρασε τον κύκλο αγορών τον Ιανουάριο του 2019 μετά την πτώση στο ίδιο επίπεδο που δημιούργησε τις ανατροπές του 2014 και του 2016 (κόκκινη γραμμή). Το απόθεμα έπληξε τα υψηλότερα επίπεδα μέσα σε ένα χρόνο από τις διασταυρώσεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι το Netflix θα διαπραγματευτεί και σε νέα επίπεδα σε κάποια χρονική στιγμή το 2019. Ο κύκλος αγορών παραμένει σε πλήρη ισχύ τον Απρίλιο, αφού επεκταθεί στη ζώνη υπεραγοράς και πυροδοτήσει ένα "stochastics pop" αγοράσουν σήμα, δημοφιλή από τον Jake Bernstein στη δεκαετία του 1980.
NFLX Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2016 - 2018)
TradingView.com
Το πρώτο τρίμηνο υποχώρησε λίγο κάτω από το κενό διάστημα 16 Ιουλίου μεταξύ $ 385 και $ 400 το Μάρτιο, ενισχύοντας την αντίσταση στα $ 380. Οι αρκούδες θα υπερασπίζονται το επίπεδο αυτό με κάθε κόστος, ενώ η ύφεση θα μπορούσε να τερματίσει την ανοδική πορεία προς το παρόν, ενώ ένα ξεμπλοκάρισμα θα ξεκίνησε μια δοκιμασία στην αγορά ταύρων 2018 και πάντα ψηλά. Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής όγκου επί του ισοζυγίου (OBV) μπορεί να προσφέρει ένα πρόωρο σήμα αγοράς για αυτό το ξεμπλοκάρισμα όταν ανασηκώνεται πάνω από το υψηλό Ιανουαρίου (άνω κόκκινη γραμμή).
Η κατώτατη γραμμή
Η Netflix διαπραγματευόταν κοντά στα 370 δολάρια την προ-αγορά της Τετάρτης και θα μπορούσε γρήγορα να συσπειρωθεί σε σημαντική αντίσταση στα $ 380.
