Η NVIDIA Corporation (NVDA) ξεπέρασε τις εκτιμήσεις κερδών και εσόδων του πρώτου τριμήνου την περασμένη εβδομάδα, αναφέροντας κέρδη ανά μετοχή ύψους 2, 05 δολ. Με έσοδα 3, 21 δισ. Δολαρίων, αλλά η αντίδραση πώλησης των ειδήσεων ξεκίνησε μετά από προειδοποίηση της διοίκησης σχετικά με την πτώση των πωλήσεων κρυπτογράφησης και τη σταθερότητα της GPU τιμολόγηση. Το απόθεμα απέτυχε ένα ξεμπλοκάρισμα πάνω από την οριζόντια αντίσταση σε $ 250 τρεις συνεδρίες αργότερα, παρέχοντας έλεγχο για αρκούδες για πρώτη φορά από τις αρχές Απριλίου.
Η πτώση ξεδιπλώνεται στην κορυφή ενός αυξανόμενου καναλιού που επιστρέφει στο υψηλό του Ιανουαρίου, ενισχύοντας αυτή τη θετική αλλά συχνά απογοητευτική διάρθρωση των τιμών. Οι αποδόσεις για την προώθηση της υποστήριξης καναλιών μεταξύ $ 215 και $ 220 έχουν αυξηθεί δραματικά, αυξάνοντας την προοπτική του 10% έως 15% σε σχέση με την ενέργεια αυτής της εβδομάδας στα $ 240. Ενώ οι μακροπρόθεσμοι μέτοχοι μπορούν να χειριστούν αυτή την κάμψη χωρίς να χάσουν τον ύπνο, οι έμποροι θέσεων ενδέχεται να εκτεθούν σε μεγάλες απώλειες.
Χρονοδιάγραμμα NVDA (2002 - 2018)
Το απόθεμα ξεπέρασε τα χαμηλά 20 δολάρια το 2002 και κατέγραψε έντονη άνοδο και τελικά επέστρεψε στην αντίσταση το 2006. Ολοκληρώθηκε ένα φλιτζάνι και χειρίστηκε ξεμπλοκάρισμα λίγους μήνες αργότερα, ανεβαίνοντας στα 39, 67 δολάρια το 2007, μπροστά από μια πτωτική πορεία που έπληξε ένα τετράμηνο, το έτος χαμηλά στα ενιαία ψηφία τον Νοέμβριο του 2008. Μια αναπήδηση προς το 2011 έτρεξε από τον ατμό στο.618 Fibonacci επίπεδο πώλησης retracement, με το εμπόδιο που κρατά στη θέση του μέχρι το 2015 ξεμπλοκάρισμα.
Η επόμενη πρόοδος έφτασε στο υψηλό του 2007 το δεύτερο τρίμηνο του 2016, αποδίδοντας ένα πιο ισχυρό ξεμπλοκάρισμα που προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον για αγορά. Το απόθεμα τριπλασιάστηκε εκείνο το έτος, ανεβαίνοντας στην κορυφή της λίστας ηγετών της αγοράς ταύρων. Ο αγώνας συνεχίστηκε τον Ιούνιο του 2017, έπεσε σε τριγωνική διόρθωση που έπεσε σε υψηλότερο έδαφος το Σεπτέμβριο. Η δράση ισορροπημένης τιμής πήρε έπειτα τον έλεγχο, χαράζοντας ένα αυξανόμενο κανάλι που έπεσε σε μια ρηχή τροχιά τον Ιανουάριο του 2018, αφού το απόθεμα ανήλθε σε λίγα λεπτά από τα $ 250.
Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικών κατέληξε σε μακροπρόθεσμο κύκλο αγορών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017 όταν έγραψε ένα bearish crossover, αλλά η ορμή προς τα κάτω εξελίχθηκε αργά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018. Ο δείκτης έπεσε τώρα στο χαμηλότερο χαμηλό από τον Μάιο του 2017 εξακολουθεί να μην έχει υποχωρήσει στο κάτω μέρος του τελευταίου κύκλου πώλησης, ο οποίος έληξε τον Απρίλιο του 2017. Οι έμποροι θα πρέπει να αναζητήσουν μια ταχεία αύξηση της πίεσης πώλησης αν περάσει αυτό το κατώφλι, σημαδευμένο από ένα άβολο κούνημα αδύναμων χεριών. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Πώς η NVIDIA κάνει χρήματα .)
NVDA Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2017 - 2018)
Ο αυξανόμενος δίαυλος που διαμορφώθηκε τον Μάιο του 2017 (μπλε γραμμές) έσπασε τον Απρίλιο του 2018, δίδοντας τον έλεγχο του ρηχού καναλιού (κόκκινη γραμμή) στη θέση του από τον Ιανουάριο του 2018. Αυτή η μετατόπιση σηματοδοτεί την ωρίμανση της μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης παρά τη μέτρια απόκλιση που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει νέα πτωτική τάση. Υποστηρίζει επίσης ότι το θεσμικό κεφάλαιο έχει πλέον αντικαταστήσει τους εμπόρους δυναμικής ταχείας ώθησης στην καθοδήγηση της δράσης των τιμών αυτού του αποθέματος.
Το κόκκινο κανάλι υποδεικνύει ένα στόχο κάτω από τα $ 220, με τον κύκλο των stochastics να αυξάνει τις πιθανότητες να αποτύχουν οι προσπάθειες των αγοραστών πριν φτάσουν σε αυτό το επίπεδο υποστήριξης. Η διασταύρωση μεταξύ της υποστήριξης του μπλε καναλιού και του εκθετικού κινούμενου μέσου (EMA) των 50 ημερών στα $ 230 φαίνεται να είναι το καλύτερο σημείο για τους ταύρους να κάνουν στάση και να προσπαθήσουν να ανυψώσουν την τιμή υψηλότερη από την αντίσταση πάνω από $ 280. Πιθανότατα, μια αναπήδηση που σχηματίζεται σε αυτή τη ζώνη τιμών θα αντιστραφεί στα ή κοντά στα σπασμένα υψηλά σε $ 250.
Ο όγκος ισορροπίας (OBV) ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2018 και μετατράπηκε χαμηλότερα μετά την αντιστροφή του Μαρτίου. Βυθίστηκε στο χαμηλότερο χαμηλό του 2018 τον Απρίλιο, ενώ η ανοδική πορεία του Μαΐου απέτυχε να φτάσει στα προηγούμενα υψηλά επίπεδα, δημιουργώντας μια μέτρια απόκλιση που προέβλεπε την αντιστροφή και το αποτυχημένο ξεμπλοκάρισμα. Η πίεση πώλησης μετά την ύφεση δεν έχει απενεργοποιήσει πρόσθετα μηνύματα ή παρέσχε βραχυπρόθεσμη καθοδήγηση.
Η κατώτατη γραμμή
Οι μετοχές της NVIDIA αντιστράφηκαν στην αντίσταση των καναλιών τριών μηνών παρά την ισχυρή έκθεση για τα κέρδη του πρώτου τριμήνου και στη συνέχεια απέτυχαν ένα ξεπέρασμα πάνω από τα οριζόντια υψηλά στα 250 δολάρια. Αυτή η μέτρηση των τιμών των μετοχών ανοίγει την πόρτα σε μια πτώση που θα μπορούσε να φτάσει στη στήριξη του καναλιού κάτω από τα $ 220. (Για πρόσθετη ανάγνωση, δείτε: Goldman: Τεχνική ρύθμιση για να επωφεληθεί η NVIDIA, Cisco .)
