Επανάληψη έναντι αντιστροφής: Επισκόπηση
Οι περισσότεροι από εμάς αναρωτήθηκαν αν η μείωση της τιμής ενός αποθέματος που κρατάμε είναι μακροπρόθεσμη ή απλώς ένα λόξυγγας στην αγορά. Μερικοί από εμάς έχουν πουλήσει αποθέματα σε μια τέτοια κατάσταση, μόνο για να το δούμε να φτάνει σε νέα υψηλά μόλις λίγες μέρες αργότερα. Αυτό το σενάριο μπορεί να είναι απογοητευτικό και πολύ συνηθισμένο. Παρόλο που δεν μπορεί να αποφευχθεί πλήρως, εάν γνωρίζετε πώς μπορείτε να εντοπίσετε και να ανταλλάξετε τις αντανακλάσεις σωστά, θα αρχίσετε να βλέπετε βελτίωση στην απόδοσή σας.
Βασικές τακτικές
- Οι ανακλήσεις είναι προσωρινές αντιστροφές τιμών που λαμβάνουν χώρα σε μια μεγαλύτερη τάση. Οι ανατροπές σε ανοδική τάση χαρακτηρίζονται από υψηλότερα χαμηλά και υψηλότερα υψηλά επίπεδα Αντιστροφή, από την άλλη πλευρά, είναι όταν η τάση αλλάζει κατεύθυνση. Με μια αντιστροφή, η τιμή είναι πιθανό να συνεχιστεί ότι η κατεύθυνση αναστροφής για μια εκτεταμένη περίοδο. Οι αναστροφές συχνά χαρακτηρίζονται από σχέδια που είναι αντίθετα, όπως διπλές κορυφές.
Αναδρομή
Οι επαναλήψεις είναι προσωρινές αντιστροφές τιμών που λαμβάνουν χώρα σε μια μεγαλύτερη τάση. Το κλειδί εδώ είναι ότι αυτές οι αντιστροφές των τιμών είναι προσωρινές και δεν υποδηλώνουν αλλαγή στη μεγαλύτερη τάση.
Παρατηρήστε ότι, παρά τις αντισταθμίσεις, η μακροπρόθεσμη τάση που παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα παραμένει ανέπαφη. Η τιμή του αποθέματος συνεχίζει να ανεβαίνει. Όταν η τιμή κινείται, κάνει ένα νέο υψηλό, και όταν πέφτει, αρχίζει να συσπειρώνεται πριν φτάσει στο προηγούμενο χαμηλό. Αυτή η κίνηση είναι μία από τις αρχές μιας ανοδικής τάσης, όπου υπάρχουν υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά. Ενώ αυτό συμβαίνει, η τάση είναι αυξημένη.
Μόνο μια ανοδική πορεία κάνει χαμηλότερο χαμηλό και χαμηλότερο υψηλό, ώστε η τάση να τεθεί υπό αμφισβήτηση και να δημιουργηθεί μια αντιστροφή.
Αντιστροφή
Μια αντιστροφή, από την άλλη πλευρά, είναι όταν η τάση των τιμών ενός περιουσιακού στοιχείου αλλάζει κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή είναι πιθανό να συνεχιστεί σε αυτή την κατεύθυνση αναστροφής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτές οι κατευθυντήριες αλλαγές μπορεί να συμβούν στην ανοδική πορεία μετά από μια πτωτική τάση ή το μειονέκτημα μετά από μια ανοδική τάση.
Τις περισσότερες φορές η αλλαγή είναι μια μεγάλη μετατόπιση της τιμής. Εντούτοις, ενδέχεται να υπάρξουν περικοπές όπου η τιμή ανακτά την προηγούμενη κατεύθυνση. Είναι αδύνατο να ειπωθεί αμέσως εάν μια προσωρινή διόρθωση τιμών είναι μια αποχώρηση ή η συνέχιση της αντιστροφής. Η αλλαγή μπορεί να είναι μια ξαφνική αλλαγή ή μπορεί να πάρει μέρες, εβδομάδες ή και χρόνια για να υλοποιηθεί.
Ο κινητός μέσος όρος (MA) και οι γραμμές τάσης βοηθούν τους εμπόρους να εντοπίζουν τις αντιστροφές. Οι ανατροπές εντός ημέρας είναι σημαντικές για τους ημερήσιους εμπόρους, αλλά οι πιο μακροπρόθεσμοι πόροι ή οι επενδυτές μπορεί να επικεντρωθούν σε αλλαγές για μήνες ή τρίμηνα. Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, όταν η τιμή πέσει κάτω από την άδεια κυκλοφορίας ή μια γραμμή τάσης, οι έμποροι ξέρουν να παρακολουθούν πιθανή αντιστροφή.
Αναστροφή τάσεων στο διάγραμμα τιμών. Investopedia
Το γράφημα δείχνει ότι η τιμή του περιουσιακού στοιχείου κινείται σε ανοδική πορεία καθώς αυξάνει τα υψηλότερα επίπεδα και τα υψηλότερα χαμηλά. Η τιμή πέφτει κάτω από την γραμμή τάσης και μειώνει το χαμηλό καθώς πέφτει. Το περιουσιακό στοιχείο κάνει αποτυχίες, αλλά συνεχίζει στην πτωτική τάση. Όταν η τιμή αρχίσει να αυξάνει και πάλι τα υψηλότερα και χαμηλότερα επίπεδα, θα σηματοδοτήσει μια αντιστροφή στην ανοδική πορεία.
Ειδική παρατήρηση
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς να διακρίνετε μια αντιστάθμιση από μια αντιστροφή. Υπάρχουν αρκετές βασικές διαφορές μεταξύ των δύο που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την ταξινόμηση της μεταβολής των τιμών:
| Παράγοντας | Αναδρομή | Αντιστροφή |
| Ενταση ΗΧΟΥ | Κέρδος κερδών από λιανικούς εμπόρους (μικρές εμπορικές συναλλαγές) | Θεσμικές πωλήσεις (μεγάλες εμπορικές συναλλαγές) |
| Ροή χρημάτων | Αγοράζοντας ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια παρακμής | Πολύ μικρό ενδιαφέρον αγοράς |
| Σχέδια μοτίβων | Λίγα, αν υπάρχουν, σχέδια αντιστροφής - συνήθως περιορίζονται σε κεριά | Αρκετά μοτίβα αναστροφής - συνήθως μοτίβα διαγραμμάτων (διπλή κορυφή) |
| Σύντομο ενδιαφέρον | Δεν υπάρχει αλλαγή σε σύντομο ενδιαφέρον | Αυξάνοντας το μικρό ενδιαφέρον |
| Χρονικό πλαίσιο | Βραχυπρόθεσμη αναστροφή, διάρκειας όχι μεγαλύτερης από μία έως δύο εβδομάδες | Μακροπρόθεσμη αναστροφή, που διαρκεί περισσότερο από δύο εβδομάδες |
| Βασικές αρχές | Καμία αλλαγή στις βασικές αρχές | Αλλαγή ή εικασία της αλλαγής των βασικών στοιχείων |
| Πρόσφατη Δραστηριότητα | Συνήθως συμβαίνει αμέσως μετά από μεγάλα κέρδη | Μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή, ακόμη και κατά τη διάρκεια κανονικών συναλλαγών |
| Κηροπήγια | "Ανεπιθύμητα" κεριά - αυτά συνήθως έχουν μακριές κορυφές και πυθμένα (κλώση κορυφές) | Αναστροφή κεριά - αυτά περιλαμβάνουν καταπιεί, στρατιώτες και άλλα παρόμοια σχέδια |
Καθώς κοιτάζετε τον παραπάνω πίνακα, θυμηθείτε ότι το σύντομο ενδιαφέρον καθυστερεί όταν αναφερθεί, οπότε μπορεί να είναι δύσκολο να το ξεχωρίσετε, ανάλογα με το χρονικό σας πλαίσιο.
Το ανωτέρω γράφημα μπορεί να συνοψιστεί λέγοντας ότι οι αναδρομές έχουν αφθονία αναποφασιστικότητας στις κινήσεις τους και οι αντιστροφές εμφανίζουν αξιόλογες ενέργειες. Η ένταση του ήχου μπορεί να είναι χαμηλή σε μια κίνηση, αλλά αιχμές σε μια αντιστροφή. Ο πρώτος είναι παθητικός. ο τελευταίος είναι επιθετικός. Τα υψηλότερα χαμηλά και τα υψηλότερα υψηλά χαρακτηρίζουν τα συσσωματώματα σε ανοδική πορεία, ενώ οι αναστροφές χαρακτηρίζονται συχνά από σχέδια που είναι αντίθετα προς αυτό, όπως διπλές κορυφές - δύο παρόμοιες κορυφές και στη συνέχεια ένα νέο χαμηλό ή το κεφάλι και τα μοτίβα των ώμων - χαμηλότερα υψηλά ακολουθούμενα από χαμηλότερο χαμηλός. Ακόμη και οι βραχυπρόθεσμες κινήσεις που αντανακλώνται από τα μεμονωμένα κηροπήγια είναι συχνά πιο διστακτικές κατά τη διάρκεια των επαναληπτικών αλλαγών, ενώ τα κεριά που σχηματίζονται όταν ανατρέπονται οι ανοδικές τάσεις είναι συνήθως πολύ μεγάλα με μεγάλη κίνηση και ορμή.
Λοιπόν, γιατί αναγνωρίζει τόσο σημαντικό το retracements; Κάθε φορά που μια τιμή ανακάμπτει, οι περισσότεροι έμποροι και επενδυτές αντιμετωπίζουν μια σκληρή απόφαση. Έχουν τρεις επιλογές:
- Κρατήστε καθ 'όλη τη διάρκεια της πώλησης, πράγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες εάν η αντιστάθμιση αποδειχθεί ότι είναι μια μεγαλύτερη αντιστροφή τάσης. Σκεφτείτε και επαναγοράστε εάν η τιμή ανακάμψει, πράγμα που αναμφισβήτητα θα έχει ως αποτέλεσμα χρήματα που χάνουν για προμήθειες και spreads, θα οδηγήσει σε χαμένη ευκαιρία αν η τιμή ανακάμψει απότομα. Συνεχώς, θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμένη ευκαιρία αν η τιμή ανακάμψει.
Με τον σωστό προσδιορισμό της κίνησης είτε ως αντιστροφή είτε ως αντιστροφή, μπορείτε να μειώσετε το κόστος, να περιορίσετε τις απώλειες και να διατηρήσετε κέρδη.
Προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής
Μόλις μάθετε πώς μπορείτε να προσδιορίσετε τις αναπροσαρμογές, μπορείτε να μάθετε πώς να καθορίσετε το πεδίο εφαρμογής τους.
Οι επαναλήψεις Fibonacci είναι εξαιρετικά εργαλεία για τον υπολογισμό του πεδίου εφαρμογής ενός retracement. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο αντιστοίχισης Fibonacci, το οποίο είναι διαθέσιμο στα περισσότερα προγράμματα λογισμικού χαρτογράφησης, για να σχεδιάσετε μια γραμμή από την κορυφή στο κάτω μέρος του τελευταίου παλμικού κύματος.
Fibonacci Retracement
Οι επαναλήψεις μεταξύ 23% και 78% του προηγούμενου παλμικού κύματος είναι κοινές. Αυτό δεν σημαίνει ότι το απόθεμα πέφτει κατά 23%. Αντίθετα, αυτό σημαίνει ότι αν το απόθεμα μεταφερθεί πρόσφατα από $ 10 σε $ 5, θα επανέλθει συχνά τουλάχιστον το 23% αυτής της κίνησης των $ 5 ή $ 1, 15. Σε αυτό το σημείο, η τάση είναι ακόμα πάνω, υποθέτοντας ότι τα 15 δολάρια ήταν ένα νέο υψηλό και τα 10 δολάρια ήταν τα τελευταία χαμηλά. Αν η τιμή αναπηδήσει πάνω από 10 δολάρια, τότε η uptrend παραμένει άθικτη, αν συγκεντρωθεί και κάνει νέο υψηλό. Εάν δεν κινείται πάνω από 15 δολάρια και αρχίζει πάλι να πέφτει, ίσως είναι καιρός να βγούμε.
Τα επίπεδα σημείων περιστροφής χρησιμοποιούνται επίσης συνήθως κατά τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής ενός retracement. Δεδομένου ότι η τιμή συχνά θα αντιστραφεί κοντά στο σημείο στήριξης και τα επίπεδα αντίστασης θα πρέπει να συνεχιστεί η τιμή πέρα από αυτό το σημείο δείχνει μια ισχυρή τάση ενώ η παύση και η αντιστροφή σημαίνει το αντίθετο. Τα σημεία περιστροφής χρησιμοποιούνται συνήθως από τους εμπόρους ημέρας, χρησιμοποιώντας τις χθεσινές τιμές για να υποδείξουν περιοχές αντίστασης υποστήριξης για την επόμενη ημέρα διαπραγμάτευσης.
Εάν οι μεγάλες τάσεις τάσης που υποστηρίζουν τη μεγαλύτερη τάση σπάνε σε μεγάλο όγκο, τότε πιθανότατα ισχύει αντιστροφή. Τα σχέδια μοτίβων και τα κηροπήγια χρησιμοποιούνται συχνά σε συνδυασμό με αυτές τις γραμμές τάσης για να επιβεβαιώσουν τις αντιστροφές.
Το παρακάτω γράφημα δείχνει αυτό σε δράση. Μια πτωτική τάση είναι σε ισχύ, αλλά στη συνέχεια οι τιμές συγκεντρώνονται πάνω από την τάση. Σε εκείνο το σημείο, η τιμή είχε ήδη μειωθεί. Μετά το ξεμπλοκάρισμα, υπάρχει ένα μικρό retracement, αλλά στη συνέχεια η τιμή πιέζει υψηλότερα σε ισχυρό όγκο. Αυτό το κίνημα δεν είναι πλέον συρρίκνωση σε μια πτωτική τάση, μάλλον το κύμα έχει αντιστρέψει την πτωτική πορεία και η τάση είναι πλέον ανεπτυγμένη.
Αντιμετώπιση ψευδών σημάτων
Ακόμα και μια αναδρομή που πληροί όλα τα κριτήρια που περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα μπορεί να μετατραπεί σε μια αντιστροφή με πολύ μικρή προειδοποίηση. Ο καλύτερος τρόπος να προστατευθείτε από μια τέτοια αναστροφή είναι να χρησιμοποιήσετε εντολές διακοπής-απώλειας.
Στην ιδανική περίπτωση, θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο εξόδου σας κατά τη διάρκεια ενός retracement, ενώ εξακολουθεί να είναι σε θέση να βγείτε από μια αντιστροφή αμέσως. Η απόκρυψη παίρνει πρακτική και είναι αδύνατο να έχεις δίκιο όλη την ώρα. Μερικές φορές, αυτό που μοιάζει με μια αντιστροφή θα καταλήξει να είναι ένα retracement, και αυτό που μοιάζει με ένα retracement θα καταλήξει να είναι μια αντιστροφή.
Ως έμπορος, διαφοροποιήστε μεταξύ των αντισταθμίσεων και των αντιστροφών. Χωρίς αυτές τις γνώσεις, κινδυνεύετε να βγαίνετε πολύ σύντομα και να χάσετε ευκαιρίες, να κρατάτε χαμένες θέσεις ή να χάσετε χρήματα και να χάσετε χρήματα σε προμήθειες / spreads. Συνδυάζοντας την τεχνική ανάλυση με ορισμένα βασικά μέτρα ταυτοποίησης, μπορείτε να προστατευθείτε από αυτούς τους κινδύνους και να χρησιμοποιήσετε καλύτερα τα κεφάλαια συναλλαγών σας.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση. Όνομα παροχέα ΠεριγραφήΣχετικά Άρθρα
Τεχνική Ανάλυση Βασική Εκπαίδευση
Γιατί η απόκλιση της MACD μπορεί να είναι αναξιόπιστο σήμα
Τεχνική Ανάλυση Βασική Εκπαίδευση
Εισαγωγή στην τεχνική ανάλυση των προτύπων τιμών
Τεχνική Ανάλυση Βασική Εκπαίδευση
Σχέδια εναντίον τάσεων: Ποια είναι η διαφορά;
Day Trading
Διαπραγμάτευση πτητικών αποθεμάτων με τεχνικούς δείκτες
Αρχικές στρατηγικές συναλλαγών
Κρατήστε αξιόπιστα κέρδη με στρατηγικές ανατροπής
Τεχνική Ανάλυση Βασική Εκπαίδευση
Ο κύκλος των αποθεμάτων: Τι πρέπει να περάσει
Συνδέσεις συνεργατώνΣχετικοί όροι
Uptrend Ορισμός Ο όρος Uptrend είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια συνολική ανοδική τροχιά στην τιμή. Πολλοί έμποροι επιλέγουν να πραγματοποιούν συναλλαγές κατά τη διάρκεια των ανοδικών τάσεων με συγκεκριμένες στρατηγικές εξέλιξης. περισσότερη αντιστροφή Ορισμός και εμπορικές χρήσεις Η αντιστροφή είναι μια αλλαγή στην κατεύθυνση της τάσης των τιμών ενός περιουσιακού στοιχείου. Οι αναστροφές συμβαίνουν στο μειονέκτημα μετά από μια ανοδική τάση ή στην ανοδική πορεία μετά από μια πτωτική τάση. περισσότερα Τρέχουσα διαπραγμάτευση Trading είναι ένα στυλ διαπραγμάτευσης που προσπαθεί να συλλάβει κέρδη όταν η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου κινείται σε μια σταθερή κατεύθυνση που ονομάζεται τάση. Περισσότερη εξήγηση Ορισμός Η εξάντληση είναι μια κατάσταση στην οποία η πλειοψηφία των συμμετεχόντων που διαπραγματεύονται ένα περιουσιακό στοιχείο είναι είτε μακροπρόθεσμα είτε βραχυπρόθεσμα, αφήνοντας λίγους επενδυτές να συνεχίσουν να πιέζουν το περιουσιακό στοιχείο προς την τρέχουσα κατεύθυνση. περισσότερες Εξωτερικές Ημέρες Ορισμός Οι ημέρες εκτός μέρας είναι ημέρες στις οποίες η τιμή της ασφάλειας είναι πιο ασταθής από την προηγούμενη ημέρα, όπως αποδεικνύεται από υψηλότερα υψηλά και χαμηλότερα χαμηλά επίπεδα τόσο στις τιμές εύρους όσο και στις τιμές κλεισίματος. περισσότερα Ορισμός τάσεων και τακτική συναλλαγών Μια τάση είναι η γενική κατεύθυνση των τιμών μιας αγοράς ή ενός περιουσιακού στοιχείου. Ο καθορισμός της κατεύθυνσης των τάσεων είναι σημαντικός για τη μεγιστοποίηση της πιθανής επιτυχίας ενός εμπορίου. περισσότερο