Ο Leonardo Pisano, με το παρατσούκλι Fibonacci, ήταν Ιταλός μαθηματικός που γεννήθηκε στην Πίζα το έτος 1170. Ο πατέρας του Guglielmo Bonaccio εργάστηκε σε εμπορική θέση στο Bugia, που σήμερα ονομάζεται Béjaïa, μεσογειακό λιμάνι στη βορειοανατολική Αλγερία. Ο νεαρός Λεονάρντο σπούδασε μαθηματικά στο Bugia και, κατά τη διάρκεια εκτεταμένων ταξιδιών, έμαθε για τα πλεονεκτήματα του συστήματος Hindu-Arabic numerals.
Το 1202, αφού επέστρεψε στην Ιταλία, ο Fibonacci κατέγραψε όσα είχε μάθει στο "Liber Abaci" ("Βιβλίο του Abacus " ). Με αυτόν τον τρόπο, διαφήμισε τη χρήση ινδικών-αραβικών αριθμών στην Ευρώπη.
Η ακολουθία αριθμών Fibonacci
Στο "Liber Abaci", ο Fibonacci περιγράφει την αριθμητική σειρά που ονομάζεται τώρα μετά από αυτόν. Στην ακολουθία αριθμών Fibonacci, μετά από 0 και 1, κάθε αριθμός είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων αριθμών. Επομένως, η ακολουθία έχει ως εξής: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 κ.ο.κ. Κάθε αριθμός είναι περίπου 1.618 φορές μεγαλύτερος από τον προηγούμενο αριθμό.
Ο χρυσός λόγος
Ο αριθμός αυτός - 1.618 - ονομάζεται Phi ή ο Golden Ratio. Το αντίστροφο του 1, 618 είναι 0, 618. Ο χρυσός λόγος εμφανίζεται μυστηριωδώς συχνά στον φυσικό κόσμο, την αρχιτεκτονική, την τέχνη και τη βιολογία. Για παράδειγμα, ο λόγος έχει παρατηρηθεί στον Παρθενώνα, Mona Lisa του Leonardo da Vinci, ηλιοτρόπια, ροδοπέταλα, κοχύλια μαλακίων, κλαδιά δένδρων, ανθρώπινα πρόσωπα, αρχαία ελληνικά αγγεία και ακόμη και οι σπειροειδείς γαλαξίες του εξωτερικού χώρου.
Επίπεδα Fibonacci που χρησιμοποιούνται στις χρηματοοικονομικές αγορές
Τα επίπεδα που χρησιμοποιούνται στα Fibonacci retracements στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης δεν είναι αριθμοί στην ακολουθία. Αντίθετα, προέρχονται από μαθηματικές σχέσεις μεταξύ αριθμών στην ακολουθία. Η βάση του "χρυσού" δείκτη Fibonacci του 61, 8% προέρχεται από τη διαίρεση ενός αριθμού στη σειρά Fibonacci με τον αριθμό που ακολουθεί.
Για παράδειγμα, 89/144 = 0, 6180. Ο λόγος 38, 2% προκύπτει από τη διαίρεση ενός αριθμού στη σειρά Fibonacci από τον αριθμό δύο προς τα δεξιά. Για παράδειγμα: 89/233 = 0, 3819. Η αναλογία 23, 6% προέρχεται από τη διαίρεση ενός αριθμού στη σειρά Fibonacci από τον αριθμό τριών θέσεων στα δεξιά. Για παράδειγμα: 89/377 = 0.2360.
Τα επίπεδα συσχέτισης Fibonacci απεικονίζονται λαμβάνοντας υψηλά και χαμηλά σημεία σε ένα διάγραμμα και χαρακτηρίζοντας τους βασικούς λόγους Fibonacci 23, 6%, 38, 2% και 61, 8% οριζόντια για να παράγουν ένα πλέγμα. Αυτές οι οριζόντιες γραμμές χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό πιθανών σημείων αντιστροφής τιμών.
Το επίπεδο αντιστοίχισης 50% περιλαμβάνεται κανονικά στο πλέγμα των επιπέδων Fibonacci που μπορεί να σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας το λογισμικό χαρτογράφησης. Ενώ το επίπεδο αντιστάθμισης 50% δεν βασίζεται σε αριθμό Fibonacci, θεωρείται ευρέως ως ένα σημαντικό δυνητικό επίπεδο αντιστροφής, αναγνωρισμένο κυρίως στη θεωρία Dow και επίσης στο έργο της WD Gann.
Fibonacci Levels Retracement ως μέρος μιας εμπορικής στρατηγικής
Οι retracements Fibonacci χρησιμοποιούνται συχνά ως μέρος μιας στρατηγικής διαπραγμάτευσης τάσεων. Σε αυτό το σενάριο, οι έμποροι παρατηρούν ένα retracement λαμβάνει χώρα σε μια τάση και προσπαθούν να κάνουν χαμηλού κινδύνου καταχωρήσεις προς την κατεύθυνση της αρχικής τάσης χρησιμοποιώντας τα επίπεδα Fibonacci. Οι έμποροι που χρησιμοποιούν αυτή τη στρατηγική προβλέπουν ότι μια τιμή έχει μεγάλη πιθανότητα να αναπηδήσει από τα επίπεδα του Fibonacci πίσω στην κατεύθυνση της αρχικής τάσης.
Για παράδειγμα, στο ημερήσιο διάγραμμα EUR / USD που ακολουθεί, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι μια μεγάλη πτωτική τάση ξεκίνησε τον Μάιο του 2014 (σημείο Α). Η τιμή έφτασε στη συνέχεια κάτω από τον Ιούνιο (σημείο Β) και επανήλθε προς τα πάνω σε περίπου 38, 2% Fibonacci retracement επίπεδο της κάτω κίνησης (σημείο C).
TradingView
Στην περίπτωση αυτή, το επίπεδο του 38, 2% θα ήταν ένα εξαιρετικό μέρος για να εισέλθει σε μια μικρή θέση για να αξιοποιήσει τη συνέχιση της πτωτικής τάσης που άρχισε τον Μάιο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλοί έμποροι παρακολουθούσαν επίσης το επίπεδο αντιστάθμισης 50% και το επίπεδο ανταπόκρισης 61, 8%, αλλά στην περίπτωση αυτή, η αγορά δεν ήταν αρκετά διογκωμένη για να φτάσει εκείνα τα σημεία. Αντίθετα, το ευρώ / δολάριο κατέγραψε χαμηλότερα επίπεδα, επαναλαμβάνοντας την πτωτική πορεία και αφαιρώντας το προηγούμενο χαμηλά σε μια αρκετά ρευστό κίνημα.
Λάβετε υπόψη ότι η πιθανότητα αντιστροφής αυξάνεται εάν υπάρχει συρροή τεχνικών σημάτων όταν η τιμή φτάσει σε επίπεδο Fibonacci. Άλλοι δημοφιλείς τεχνικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα επίπεδα Fibonacci περιλαμβάνουν πρότυπα κηροπήγια, γραμμές τάσης, όγκους, ταλαντωτές ορμής και κινητούς μέσους όρους. Ένας μεγαλύτερος αριθμός επιβεβαιωτικών δεικτών στο παιχνίδι ισοδυναμεί με ένα πιο ισχυρό σήμα αντιστροφής.
Τα Fibonacci retracements χρησιμοποιούνται σε μια ποικιλία χρηματοπιστωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, εμπορευμάτων και συναλλάγματος. Χρησιμοποιούνται επίσης σε πολλαπλά χρονικά πλαίσια. Ωστόσο, όπως και με άλλους τεχνικούς δείκτες, η προβλεπτική τιμή είναι ανάλογη προς το χρονικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται, με μεγαλύτερο βάρος να δίνεται σε μεγαλύτερα χρονικά πλαίσια. Επομένως, για παράδειγμα, ένα 38% retracement σε ένα εβδομαδιαίο διάγραμμα είναι ένα πολύ πιο σημαντικό τεχνικό επίπεδο από ένα 38% retracement σε ένα διάγραμμα πέντε λεπτών.
Χρησιμοποιώντας τις επεκτάσεις Fibonacci
Ενώ τα επίπεδα retracement Fibonacci μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη δυνητικών περιοχών υποστήριξης ή αντίστασης όπου οι έμποροι μπορούν να εισέλθουν στην αγορά με την ελπίδα να πιάσουν την επανέναρξη μιας αρχικής τάσης, οι επεκτάσεις του Fibonacci μπορούν να συμπληρώσουν αυτή τη στρατηγική δίνοντας στους επενδυτές στόχους Fibonacci. Οι επεκτάσεις Fibonacci αποτελούνται από επίπεδα που ξεπερνούν το πρότυπο επίπεδο 100% και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εμπόρους για να προβάλλουν περιοχές που κάνουν καλές πιθανές εξόδους για τις συναλλαγές τους προς την κατεύθυνση της τάσης. Τα μεγαλύτερα επίπεδα επέκτασης του Fibonacci είναι 161, 8%, 261, 8% και 423, 6%.
Ας ρίξουμε μια ματιά σε ένα παράδειγμα εδώ, χρησιμοποιώντας το ίδιο ημερήσιο γράφημα EUR / USD:
TradingView
Εξετάζοντας το επίπεδο επέκτασης του Fibonacci που προκύπτει από το διάγραμμα EUR / USD παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι ένας ενδεχόμενος στόχος τιμών για έναν έμπορο που κατέχει μια μικρή θέση από την αναδρομή 38% που περιγράφηκε προηγουμένως βρίσκεται κάτω από το επίπεδο 161, 8% στο 1, 3195.
Η κατώτατη γραμμή
Τα επίπεδα αντιστοίχισης Fibonacci συχνά επισημαίνουν σημεία αντιστροφής με ασυνήθιστη ακρίβεια. Ωστόσο, είναι πιο δύσκολο για το εμπόριο από ό, τι βλέπουν εκ των υστέρων. Τα επίπεδα χρησιμοποιούνται καλύτερα ως εργαλείο μέσα σε μια ευρύτερη στρατηγική που αναζητά τη συρροή διάφορων δεικτών για τον εντοπισμό δυνητικών περιοχών αναστροφής που προσφέρουν καταχωρίσεις χαμηλού κινδύνου και υψηλού δυναμικού ανταμοιβής.
