Η απώλεια του 38, 26% μέχρι σήμερα για τις μετοχές της Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) αναφέρει μια ιστορία ασυνήθιστης δραστηριότητας με αντικείμενο τις πωλήσεις που συνοδεύει την κίνηση. Είναι η δραστηριότητα των μεριδιούχων επειδή οι μετοχές μειώνουν την τιμή παράλληλα με την αύξηση των όγκων. Τα βασικά κριτήρια που ψάχνουμε όταν στοιχηματίζουμε στην άνοδο σε ένα απόθεμα είναι η βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών, η διεξαγωγή τεχνικών και η διορατική εμπορική δραστηριότητα στις μετοχές - όλες οι οποίες λείπουν από την Teva Pharmaceutical.
Θα πάω στη θεμελιώδη εικόνα αργότερα, αλλά για εμάς, η αλήθεια λέει για τη βραχυπρόθεσμη πορεία ενός αποθέματος έγκειται στην εμπορική του δραστηριότητα. Μέσα στο 2019, οι μετοχές της Teva Pharmaceutical μειώθηκαν σε τιμές παράλληλα με την αύξηση του όγκου σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό μπορεί να είναι ενδεικτικό των μετοχών που πωλούν έξυπνα χρήματα. Η κατώτατη γραμμή εδώ είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο ένα χρηματιστήριο μετοχών μπορεί μερικές φορές να σας προειδοποιήσει για την προοπτική θεμελιώδη εικόνα περισσότερο από απλά κοιτάζοντας μόνο τα οικονομικά μιας εταιρείας.
Όσον αφορά το Mapsignals, ο ισχυρότερος δείκτης της αρνητικής ορμής των τιμών επιτυγχάνεται με τη μέτρηση των δυνητικών θεσμικών πωλήσεων των μετοχών. Το 2019, η Teva Pharmaceutical έχει καταγράψει 11 από αυτά τα σπάνια σήματα (δείτε το διάγραμμα παρακάτω). Όταν βλέπουμε τη συνεχή ενεργητικότητα των μετοχών παράλληλα με τις ανησυχητικές μελλοντικές βασικές αρχές, παρατηρούμε. Αυτό δείχνει ότι, με την πάροδο του χρόνου, υπάρχει έλλειψη ζήτησης για μετοχές. Όταν αυτό συμβαίνει παράλληλα με μια εξασθενημένη θεμελιώδη προοπτική για την εταιρεία, μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω πτώση της τιμής των μετοχών.
Ακριβώς για να σας δείξουμε γραφικά τι μοιάζουν τα ασυνήθιστα σήματα δραστηριότητας συναλλαγών μας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα ασυνήθιστα θεσμικά (UI) σήματα που έχει κάνει η μετοχή της Teva Pharmaceutical κατά το παρελθόν έτος. Όπως βλέπετε, η τάση δείχνει χαμηλή ζήτηση μετοχών από το 2019. Αυτό που έχουμε βρει με την πάροδο του χρόνου είναι ότι τα ασυνήθιστα εμπορικά σήματα τείνουν να επανεμφανίζονται. Μπορείτε να δείτε τη σειρά των κόκκινων γραμμών κάτω από εκείνη που υπογραμμίζει πιθανές θεσμικές πωλήσεις:
www.mapsignals.com
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφή εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από ανανεωμένη ασυνήθιστη θεσμική εμπορική δραστηριότητα. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία σχετικά με το ποια ιδρύματα μετοχών διακινούνται και παντρεύονται αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Το αντίθετο ισχύει όταν οι εταιρείες σημειώνουν αρνητικά κριτήρια, η οποία είναι η τρέχουσα κατάσταση για την Teva Pharmaceutical. Ακολουθούν τρεις τομείς τεχνικής σημασίας για τις μετοχές της Teva Pharmaceutical:
- YTD χαμηλότερη απόδοση έναντι του φαρμακευτικού κλάδου: -41, 57% έναντι του SPDR S & P Pharmaceuticals ETF (XPH) Μειωμένα ασυνήθιστα εμπορικά σήματα
Τώρα το κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και κατατάξουμε κάθε απόθεμα που δείχνει αυτή τη δραστηριότητα. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους ιστορικούς χρόνους, όταν το απόθεμα Teva Pharmaceutical κατέστρεψε πιθανά σήματα πώλησης για το Mapsignals κατά το τελευταίο έτος. Αυτά είναι τα πιο χαμηλά σήματα στο σύμπαν μας:
www.mapsignals.com
Εκτός από μια κακή τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια αρνητική προοπτική για μια επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε στα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματα, η Teva Pharmaceutical είχε μια ανησυχητική θεμελιώδη εικόνα:
- Q1 2019 ετήσιος ρυθμός αύξησης εσόδων: -15% Q1 2019 απώλεια κερδών: - 0, 10 δολάρια ανά μετοχή
Η Teva Pharmaceutical υπολείπεται από τεχνική άποψη και στερείται ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών, ενώ παρουσιάζει μέτρια θεσμική ορμή το 2019. Μέχρι να αλλάξει αυτή η συνολική εικόνα, τα μερίδια θα μπορούσαν να παραμείνουν υπό πίεση.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα Teva Pharmaceutical δεν πληροί τα ισχύοντα κριτήρια για μακροχρόνια επένδυση. Δεδομένων των αδύναμων κερδών, της επιβράδυνσης των εσόδων και των πολλαπλών ασυνήθιστων σημάτων διανομής, το εν λόγω απόθεμα θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις ανοιχτές κινήσεις, μέχρις ότου φωτιστεί η θεμελιώδης και τεχνική εικόνα.
