Τα αμοιβαία κεφάλαια κεφαλαίου στον τομέα των υλικών, που μερικές φορές αναφέρονται ως τομέας βασικών υλικών, επικεντρώνονται σε εταιρείες που ασχολούνται με τη μεταποίηση, τη συγκομιδή ή την παραγωγή ορυκτών, μετάλλων, δασών, χημικών, πλαστικών και άλλων φυσικών πόρων. Ο τομέας των βασικών υλικών είναι ευαίσθητος στις διακυμάνσεις της προσφοράς και της ζήτησης, επειδή η τιμή των πρώτων υλών, όπως ο χρυσός ή άλλα μέταλλα, συνήθως καθοδηγείται από τη ζήτηση.
Υπάρχει κάποια διασταύρωση μεταξύ των βασικών υλικών και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή των ενεργειακών τομέων. Η κύρια διαφορά είναι ότι ο τομέας των υλικών ασχολείται πρωτίστως με την πρώιμη επεξεργασία των πρώτων υλών και δεν παράγει συνήθως προϊόντα που προορίζονται για τους καταναλωτές.
Εδώ εξετάζουμε τρία αμοιβαία κεφάλαια αμοιβαίων κεφαλαίων στον τομέα των υλικών: Ταμείο Admiral Fund (NASDAQ: VMIAX), Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (NASDAQ: FSCHX) και Fidelity Select Materials Portfolio Fund (NASDAQ: FSDPX). Όλες οι πληροφορίες ήταν ακριβείς από τις 2 Οκτωβρίου 2018.
Δείκτης Ανθρώπινου Δυναμικού
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία: 3, 20 δισ. Δολάρια
Δείκτης δαπανών: 0, 10%
Απόδοση: 1, 64%
Εύκολα το καλύτερο αληθινό χρηματιστηριακό χαρτοφυλάκιο στην κατηγορία των βασικών υλικών, τα μερίδια Admiral του μετοχικού κεφαλαίου Vanguard Materials είναι φθηνότερα από τους περισσότερους ανταγωνιστές του με συντελεστή 10 και πακέτα άνω των μέσων αποδόσεων σε τριετείς, πενταετείς και δεκαετείς περιόδους. Το Morningstar δίνει σε αυτό το ταμείο τέσσερα αστέρια, τα οποία ξεκίνησαν στις 11 Φεβρουαρίου 2004.
Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο παρακολουθεί τις επιδόσεις του δείκτη Morse Stanley Capital International (MSCI) US Investable Market Materials 25/50, ο οποίος αποτελείται από μεγάλες, μεσαίες και μικρές αμερικανικές εταιρείες στον τομέα των υλικών. Για να συμπεριληφθεί, ένα απόθεμα πρέπει να ταξινομηθεί ως υλικό μόνο σύμφωνα με το πρότυπο παγκόσμιας ταξινόμησης της βιομηχανίας (GICS).
Χρηματοδοτικό Ταμείο Χαρτοφυλακίου Fidelity Select
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία: 1, 53 δισ. Δολάρια
Δείκτης δαπανών: 0, 77%
Απόδοση: 1, 03%
Το Ταμείο Χαρτοφυλακίων Χαρτοφυλακίου Fidelity Select, το οποίο ξεκίνησε στις 29 Ιουλίου 1985, επικεντρώνεται σε ένα υποσύνολο του τομέα των υλικών. Τα τέλη είναι χαμηλά και η βάση των περιουσιακών στοιχείων είναι μεγάλη, επομένως υπάρχει μικρός κίνδυνος να κλείσουν ή να πετάξουν κεφάλαια σε αποτελεσματικότερα αμοιβαία κεφάλαια. Σύμφωνα με την Morningstar, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χαρτοφυλακίου Fidelity Select Chemicals κατατάσσεται στο πρώτο 1% της κατηγορίας για τριετείς, πενταετείς και δεκαετείς περιόδους. Η διαχείριση της σειράς Fidelity Select είναι καλά σεβαστή στη βιομηχανία και αυτό το ταμείο κερδίζει βαθμολογία πέντε αστέρων από την Morningstar.
Fidelity Select Portfolio Fund
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία: 1, 52 δισ. Δολάρια
Δείκτης δαπανών: 0, 79%
Απόδοση: 0, 82%
Μια εξαιρετική διεθνής επιλογή στο χώρο των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι το Fidelity Select Materials Portfolio Fund, ένα υποκεφάλαιο χαμηλού κινδύνου και ένα μέσο αμοιβαίο κεφάλαιο κάτω του μέσου κόστους με υψηλότερες από τις μέσες αποδόσεις διάρκειας ζωής για την κατηγορία. Το ταμείο ξεκίνησε στις 29 Σεπτεμβρίου 1986.
Από τα 129 κεφάλαια της κατηγορίας φυσικών πόρων / βασικών υλικών, το χαρτοφυλάκιο υλικών Fidelity Select είναι ίσως ένα από τα πιο διαφορετικά χωρίς να χάσει την εστίασή του. Περίπου το 92% των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι σε μετοχές βασικής ύλης, ενώ το υπόλοιπο εμπίπτει στις κυκλικές, βιομηχανικές και ενεργειακές κατηγορίες των καταναλωτών. Υπάρχουν περισσότερες εταιρείες μεσαίου μεγέθους από τις μεγάλες εταιρείες στις εκμεταλλεύσεις, αν και υπάρχουν πολύ λιγότερες μικρές εταιρείες σε σύγκριση με τον μέσο όρο της κατηγορίας. Η συνολική κλίση είναι εταιρείες με ανώτερη ή μεσαία ή χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση και υπάρχει ένα στοιχείο αξίας στις εκμεταλλεύσεις. Το Morningstar δίνει στο ταμείο αυτό μια αξιολόγηση τεσσάρων αστέρων.
