Η βιομηχανία λογισμικού παρουσίασε κέρδη 27, 58% τον προηγούμενο χρόνο από τις 22 Απριλίου, καθιστώντας την κορυφαία εταιρεία στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής κατά την περίοδο. Ο ίδιος ο τομέας της τεχνολογίας ξεπερνά την ευρύτερη αγορά κατά περίπου 10% τους τελευταίους 12 μήνες, γεγονός που καθιστά την εκκρεμότητα των αποθεμάτων λογισμικού σε προοπτική.
Οι παίκτες στον κλάδο συνεχίζουν να επωφελούνται καθώς οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις διευρύνουν την εμβέλειά τους σε νέα ψηφιακά περιβάλλοντα, όπως η σύννεφο, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η ζήτηση για σύνθετες αναλύσεις δεδομένων. Επιπλέον, μια κίνηση για την αύξηση των επαναλαμβανόμενων εσόδων μέσω της εγγραφής σε λύσεις Software-as-a-Service (SaaS) παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.
Παρά το γεγονός ότι τα αποθέματα λογισμικού που ωθούν τα αποθέματα λογισμικού υψηλότερα, ο κλάδος διαπραγματεύεται με υψηλό ασφάλιστρο, ενώ η αναλογία τιμής προς κέρδος (δείκτης P / E) είναι περίπου 45 έναντι 17, 52 για το ευρύ μέσο S & P 500 της αγοράς. τα μεγάλα ονόματα ονομάτων στο διάστημα έχουν πρόσφατα διαμορφώσει μοντέλα topping που, όταν συνδυάζονται με απότομες αποτιμήσεις, καθιστούν τη βιομηχανία πρωταρχικό στόχο για την εναλλαγή των τομέων καθώς οι επενδυτές κυνηγούν την αξία αλλού.
Ας δούμε τρεις βιομηχανίες που θα μπορούσαν να βιώσουν τις πιέσεις πώλησης στις μέρες και τις επόμενες εβδομάδες, καθώς και πιθανές εμπορικές στρατηγικές για να επωφεληθούν από την πτώση των τιμών των μετοχών τους.
Intuit Inc. (INTU)
Η Intuit Inc. (INTU), με χρηματιστηριακή αξία 66, 78 δισ. Δολ., Παρέχει λογισμικό οικονομικής διαχείρισης και συμμόρφωσης για μικρές επιχειρήσεις, καταναλωτές, αυτοαπασχολούμενους και λογιστές. Τα προϊόντα της ναυαρχίδας περιλαμβάνουν το QuickBooks για τη λογιστική των μικρών επιχειρήσεων, το TurboTax για την προετοιμασία των φορολογικών δηλώσεων και το νομισματοκοπείο για τη διαχείριση των προσωπικών οικονομικών.
Οι αναλυτές παρέμειναν αισιόδοξοι για το χρηματιστήριο κατά το πρώτο τρίμηνο, αναφέροντας τις δυνατότητες της υπηρεσίας TurboTax Live της λογιστικής εταιρείας λογισμικού, η οποία συνδέει τους καταναλωτές με πιστοποιημένους φορολογικούς εμπειρογνώμονες για να τους βοηθήσει με τις φορολογικές δηλώσεις τους. Ο αναλυτής Guggenheim Securities, Ken Wong, πιστεύει ότι το TurboTax Live θα μπορούσε να άρει το δυναμικό αύξησης του τομέα των καταναλωτικών επιχειρήσεων του Intuit από 9% σε 11% στους μεσαίους. Μεγάλο μέρος του θετικού συναισθήματος εμφανίζεται στην πραγματικότητα, με το χρηματιστήριο να έχει πάνω από 50 φορές κέρδη. Από τις 22 Απριλίου 2019, οι μετοχές της Intuit προσφέρουν μερισματική απόδοση 0, 72% και έχουν κερδίσει 31, 42% μέχρι σήμερα (YTD).
Ένα σχέδιο κεφαλής και ώμων έχει σχηματιστεί στο γράφημα του Intuit τις τελευταίες έξι εβδομάδες, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί να υπάρχει μια κορυφή. Μια μέτρια απόκλιση μεταξύ της τιμής και του δείκτη σχετικής αντοχής (RSI) δείχνει επίσης ότι οι ταύροι χάνουν την ορμή. Οι έμποροι που ανοίγουν μια κοντή θέση κάτω από το ντεκολτέ του μοτίβου θα πρέπει να θέσουν ένα στόχο κέρδους κοντά στην αρχή του Οκτωβρίου που θα πετάξει ψηλά στο επίπεδο των $ 230, το οποίο μπορεί τώρα να λειτουργήσει ως περιοχή υποστήριξης. Τοποθετήστε μια εντολή stop-loss ακριβώς πάνω από τον ώμο του μοτίβου για να προστατεύσετε το κεφάλαιο συναλλαγών.
ANSYS, Inc. (ANSS)
Η ANSYS, Inc. (ANSS) με έδρα την Pennsylvania, Canonsburg, Pennsylvania, αναπτύσσει και πωλεί λογισμικό προσομοίωσης μηχανικής. Το λογισμικό της εταιρείας επιτρέπει στους πελάτες να δοκιμάζουν προϊόντα με προσομοίωση πολλαπλών εννοιών πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία κατασκευής ή σχεδιασμού. Η ANSYS δημιούργησε πρόσφατα μια νέα συνεργασία με τη Ferrari NV (RACE), η οποία βελτιώνει την αεροδυναμική απόδοση των ελίτ αυτοκινήτων της Ferrari με το κορυφαίο λογισμικό προσομοίωσης μηχανών της ANSYS.
Ο Δρόμος αναμένει από τον ειδικό λογισμικού προσομοίωσης να δημοσιεύσει κέρδη ανά μετοχή (EPS) του πρώτου τριμήνου 91 σεντς στις 7 Μαΐου, ο οποίος συγκρίνεται με τα αναφερόμενα κέρδη ανά μετοχή (EPS) 1, 09 δολάρια για το ίδιο τρίμηνο του περασμένου έτους. Το χρηματιστήριο ANSYS έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 15, 65 δισ. Δολαρίων και κέρδη YTD του αθλητισμού μόλις λίγο πάνω από 30% από τις 22 Απριλίου 2019. Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται κέρδη 38, 24 φορές.
Η τιμή της μετοχής ANSYS εμφάνισε ένα υψηλό όλων των εποχών στα 191 δολάρια στις 16 Απριλίου, μειώνοντας κατά 55 σεντς το προηγούμενο υψηλό σετ όλων των εποχών στις 14 Σεπτεμβρίου 2018. Ωστόσο, η τιμή απέτυχε να διατηρήσει αυτό το επίπεδο και έκτοτε υποχώρησε, υποδεικνύοντας πιθανή παγίδα ταύρων. Παρά την αύξηση των τιμών τις τελευταίες εβδομάδες, η RSI κατέγραψε χαμηλότερη κορυφή, δημιουργώντας μια έντονη απόκλιση και υπαινίχθηκε μια πιθανή αντιστροφή της τάσης προς τα κάτω. Οι σύντομοι πωλητές θα πρέπει να ορίσουν μια παραγγελία με κέρδος στα $ 169, όπου οι μετοχές της ANSYS μπορούν να βρουν υποστήριξη από τον απλό κινητό μέσο όρο (SMA) 200 ημερών και τα τέλη Ιουλίου χαμηλώνουν. Γρήγορα κλείστε τις ανοιχτές θέσεις εάν το απόθεμα κάνει ένα νέο υψηλό όλων των εποχών.
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
Ιδρύθηκε το 1988, η Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) αναπτύσσει λύσεις σχεδιασμού συστημάτων που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συστημάτων, σύνθετων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και ηλεκτρονικών συσκευών. Οι αναλυτές αναμένουν ότι η εταιρεία θα παρουσιάσει κέρδη 49 σεντ για το πρώτο τρίμηνο και πωλήσεις ύψους 569, 3 εκατομμυρίων δολαρίων, όταν ο κατασκευαστής λογισμικού σχεδιασμού αυτοματισμού κυκλοφορήσει σήμερα τα αποτελέσματα - τη Δευτέρα 22 Απριλίου - μετά το κουδούνι κλεισίματος. Την ίδια περίοδο πέρυσι, η Cadence ανακοίνωσε EPS ύψους 40 σεντ με πωλήσεις $ 517, 3 εκατομμυρίων.
Παρόλο που η εταιρεία έχει ιστορικό κερδοφόρων προσδοκιών κερδών, το απόθεμα φαίνεται ακριβό με υψηλό δείκτη P / E 51, 5. Οι μετοχές του Cadence διαπραγματεύονται επί του παρόντος με εντυπωσιακό ποσοστό 45, 75% από τις 22 Απριλίου 2019. Τα ιδρύματα έχουν στην ιδιοκτησία τους 94, 16%.
Μια διπλή κορυφή έχει σχηματιστεί στο διάγραμμα Cadence τον Απρίλιο, μαζί με μια μέτρια απόκλιση μεταξύ τιμής και δείκτη RSI. Επίσης, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε καθώς το απόθεμα μειώθηκε από το δεύτερο ανώτατο όριο που τέθηκε στις 16 Απριλίου, υποδεικνύοντας αύξηση της δραστηριότητας πώλησης. Όσοι εισέλθουν σύντομα θα πρέπει να αγοράσουν για να καλύψουν το επίπεδο των 54 δολαρίων - μια περιοχή όπου η τιμή μπορεί να πάρει μια προσφορά από ένα κενό που σχηματίστηκε αφού η εταιρεία ξεπέρασε τις προσδοκίες κερδών του τέταρτου τριμήνου. Ορίστε μια εντολή διακοπής πάνω από τη διπλή κορυφή σε περίπτωση που η τιμή συνεχίζει να αυξάνει.
StockCharts.com
