Η αυξανόμενη αβεβαιότητα για το μέλλον έχει για τους επενδυτές σε όλο τον κόσμο ανησυχίες για την αύξηση των επενδύσεών τους. Πολλοί βρίσκονται στη διαδικασία αναζήτησης καταφυγίου από αυτό που θα μπορούσε να είναι μια άλλη σημαντική ανάκαμψη και τα παραδοσιακά ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός, τα σχετικά εμπορεύματα, τα ομόλογα και τα αποθεματικά νομίσματα κερδίζουν έλξη. Στις παραγράφους που ακολουθούν, θα ρίξουμε μια ματιά στα γραφήματα πολλών χρηματιστηριακών χρηματιστηρίων που διαπραγματεύονται σε χρυσό (ETFs) και θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε γιατί τώρα θα μπορούσε να είναι ο ιδανικός χρόνος για να αγοράσετε.
Χρεόγραφα SPDR Gold (GLD)
Οι υποστηρικτές της τεχνικής ανάλυσης θα εξετάζουν συχνά μακροπρόθεσμους δείκτες, όπως τους κινητούς μέσους όρους και τις γραμμές τάσης, για να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις σημαντικές μεταβολές των υποκείμενων θεμελιωδών μεγεθών. Αυτοί οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια το κλίμα των επενδυτών και μπορούν να παράσχουν ενδείξεις σχετικά με τη μελλοντική δράση επί των τιμών.
Στο διάγραμμα των μετοχών SPDR Gold (GLD) που εμφανίζονται παρακάτω, βλέπετε ότι ο κινούμενος μέσος όρος 50 ημερών (μπλε γραμμή) πέρασε πέρα από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών (κόκκινη γραμμή) δύο φορές κατά το τελευταίο έτος. Η διασταύρωση μεταξύ αυτών των δύο κινητών μέσων είναι ένα από τα πιο κοινά σημάδια αγορών και χρησιμοποιείται συχνά για να σηματοδοτήσει την αρχή μιας μείζονος τάσης. Τα πρόσφατα κέρδη προκάλεσαν μια διαδοχική διασταύρωση, η οποία υποδηλώνει ότι είμαστε στις πρώτες ημέρες μιας μακροπρόθεσμης ανοδικής πορείας. Οι δραστήριοι έμποροι πιθανόν θα θέλουν να εισέλθουν σε μια θέση σε οποιαδήποτε μορφή ανάληψης προς τους κινητούς μέσους όρους για να αυξήσουν τον κίνδυνο / ανταμοιβή της θέσης. Οι εντολές Stop-loss πιθανότατα θα τοποθετηθούν κάτω από τη συνδυασμένη υποστήριξη κοντά σε $ 118.
Στοιχεία καλαθιού ETFS φυσικών πολύτιμων μετάλλων (GLTR)
Οι επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε χρυσό αλλά ενδιαφέρονται επίσης για μια ευρύτερη συμμετοχή στο σύνολο των προηγούμενων μεταλλικών τμημάτων, ενδέχεται να θελήσουν να εξετάσουν τις μετοχές της ETFS Physical Precious Metals Basket (GLTR). Πιο συγκεκριμένα, αυτό το ταμείο είναι συχνά ένα από τα αγαπημένα των εμπόρων που επιδιώκουν να κατέχουν ένα καλάθι χρυσού, αργύρου, πλατίνας και ράβδων παλλαδίου. Λαμβάνοντας μια ματιά στο γράφημα, μπορείτε να δείτε ότι το μοτίβο μοιάζει σχεδόν με αυτό που φαίνεται στο GLD παραπάνω. Η διαδοχική διασταύρωση μεταξύ των μακροπρόθεσμων κινητών μέσων δείχνει ότι η ανοδική πορεία μόλις αρχίζει. Από την άποψη της διαχείρισης κινδύνου, οι εντολές διακοπής-απώλειας πιθανόν θα τοποθετηθούν κάτω από 61, 11 δολάρια.
Διανύσματα VanEck Gold Miners ETF (GDX)
Οι επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν τον κίνδυνο θα μπορούσαν επίσης να ενδιαφέρονται για το VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Από την ομάδα, το ταμείο αυτό προσφέρει σήμερα τον πιο προσοδοφόρο λόγο κινδύνου προς ανταμοιβή και έχει σχετικά αργή προσαρμογή στις αυξανόμενες τιμές των υποκείμενων μετάλλων, καθώς η άνοδος σημειώθηκε αρκετά γρήγορα. Αν υποθέσουμε ότι οι τιμές των μετάλλων θα συνεχίσουν να αυξάνονται, η ομάδα που θα ωφεληθεί περισσότερο θα είναι οι ανθρακωρύχοι. Κάποιοι έμποροι ίσως θελήσουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να παραμείνουν στο περιθώριο μέχρι ο κινούμενος μέσος όρος 50 ημερών να μπορέσει να υπερβεί τον κινούμενο μέσο όρο των 200 ημερών ή να κλείσει η τιμή πάνω από το υψηλό swing ύψους 21, 54 δολαρίων.
Η κατώτατη γραμμή
Τις τελευταίες εβδομάδες, είναι όλο και πιο δύσκολο για τους ενεργούς εμπόρους να βρουν τμήματα της αγοράς που φαίνονται έτοιμα για ανάπτυξη. Τα αυξανόμενα επίπεδα γεωπολιτικής ανησυχίας έχουν ορισμένους εμπόρους που αναζητούν καταφύγιο για τις επενδύσεις τους. Με βάση τα διαγράμματα που φαίνονται παραπάνω, φαίνεται ότι ο χρυσός και τα συναφή μέταλλα θα μπορούσαν να είναι μεταξύ των κορυφαίων επιλογών που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
