Ένα κέρδος 70, 11% το 2019 για μετοχές της CyberArk Software Ltd. (CYBR) αναφέρει μια ιστορία ενός αποθέματος που κερδίζει παράλληλα με ένα μεγάλο ποσό ασυνήθιστων συναλλαγών δραστηριότητα. Πρόκειται για διογκωτική δραστηριότητα, επειδή οι μετοχές κατευθύνονται υψηλότερα στην αύξηση των όγκων, γεγονός που υποδηλώνει ότι εμπλέκεται ένας αγοραστής. Στην πραγματικότητα έγραψα για το CyberArk πριν από τρεις μήνες, αναφέροντας τον ίδιο τύπο δραστηριότητας. Διαβάστε το άρθρο εδώ. Οι μετοχές της CyberArk αυξάνονται κατά 40% από τότε.
Με την πάροδο του χρόνου, μάθαμε πώς τα αποθέματα με ιστορικό ή ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία τείνουν να αυξάνουν την τιμή τους. Οι διαχειριστές έξυπνων χρημάτων πάντοτε θέλουν να ποντάρουν στα επόμενα αποθέματα… τα καλύτερα στην κατηγορία. Τα βασικά κριτήρια που ψάχνουμε όταν στοιχηματίζουμε προς τα πάνω σε ένα απόθεμα είναι μια ιστορία ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών, ισχυρών τεχνικών και μεγάλων δυνατοτήτων αγοράς των μετοχών.
Θα πάω λίγο στην θεμελιώδη εικόνα, αλλά η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη τροχιά ενός αποθέματος έγκειται στην εμπορική δραστηριότητα των μετοχών. Με απλά λόγια, είναι όλα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την προσφορά, το απόθεμα αυξάνεται. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την προσφορά, τα αποθέματα πέφτουν. Για το μεγαλύτερο μέρος του 2019, το απόθεμα της CyberArk βρίσκεται σε σταθερή ανοδική πορεία συνοδευόμενη από αυξανόμενους όγκους.
Για τους Mapsignals, όταν ψάχνουμε για μια εγγραφή σε ένα κορυφαίο απόθεμα, θέλουμε να δούμε αύξηση των πιθανών αγορών. Ακριβώς για να σας παρουσιάσουμε γραφικά τι μοιάζουν τα ασυνήθιστα σήματα δραστηριότητας συναλλαγών μας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα ασυνήθιστα θεσμικά (UI) σήματα που έχει κάνει το απόθεμα της CyberArk τον περασμένο χρόνο.
Σαφώς, υπήρξε πολύ πράσινο. Από την εμπειρία μας, ένας επενδυτής δεν θα ήθελε να είναι στη λανθασμένη πλευρά της εμπορικής δραστηριότητας όπως αυτή Αυτή η μετοχή είναι αξιοσημείωτη επειδή οι μετοχές κινούνται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Αυτό που πραγματικά προσελκύει το μάτι μας είναι τώρα το σύμπλεγμα των πρόσφατων αγορών UI:
www.mapsignals.com
Το 2019, το απόθεμα CyberArk έχει καταγράψει 12 ημέρες ασυνήθιστα μεγάλου όγκου, ενδεικτικές της αγοράς των μετοχών από τις 10 Ιανουαρίου 2019 (βλ. Παραπάνω διάγραμμα). Αυτό δείχνει ότι η CyberArk κερδίζει με ασυνήθιστο τρόπο, πράγμα που δείχνει ότι η ζήτηση για το απόθεμα αυξάνεται.
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφή εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από ανανεωμένη ασυνήθιστη θεσμική εμπορική δραστηριότητα. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία σχετικά με το ποια ιδρύματα μετοχών διακινούνται και παντρεύονται αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για έναν ισχυρό υποψήφιο, θεωρούμε προηγούμενους ηγέτες που έχουν ιστορικό τεχνικής υπεραπόδοσης. Όταν δείχνουν ηγεσία, βλέπουμε αυτές ως ευκαιρίες. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένοι τομείς στους οποίους η μετοχή της CyberArk αρπάζει την προσοχή μας μέχρι σήμερα (YTD):
- Υπεραπόδοση YTD έναντι της αγοράς: + 55, 55% έναντι SPDR S & P 500 ETF (SPY) Υψηλότερη απόδοση έναντι του τομέα τεχνολογίας: + 48, 23% έναντι της τεχνολογίας Select Sector SPDR Fund (XLK)
Τώρα, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και κερδίζουμε τα καλύτερα αποθέματα που δείχνουν ασυνήθιστη δραστηριότητα συναλλαγών. Αυτά είναι τα αποθέματα. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ιστορικές στιγμές από το 2018, όταν το απόθεμα CyberArk έκανε την πρώτη 20 έκθεση για το Mapsignals. Αυτά είναι τα υψηλότερα εκτιμημένα σήματα στο σύμπαν μας. Είναι ξεκάθαρο ότι ξεκινήσαμε το μεγάλο ξεκίνημα το 2019. Αυτό ακριβώς σχεδιάζεται να κάνει η διαδικασία μας. Θα προσπαθούσαμε ακόμη να καλέσουμε αυτό το απόθεμα για μια απόκλιση:
www.mapsignals.com
Πάνω από μια ισχυρή τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, η τελευταία έκθεση κερδών της CyberArk έδειξε αύξηση σε ετήσια βάση:
- Q1 2019 Ετήσιος ρυθμός αύξησης εσόδων: + 34% Q1 2019 YoY GAAP καθαρός ρυθμός αύξησης εσόδων: + 100%
Η CyberArk ξεφεύγει με άλλα ονόματα λογισμικού υψηλής ποιότητας. Πιστεύουμε ότι το σημερινό επίπεδο των μετοχών είναι σε θέση για περαιτέρω ανοδική πορεία. Η αφήγηση για CyberArk και άλλες εταιρείες λογισμικού ασφάλειας είναι ένα από τα κυρίαρχα του χώρου τους. Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί για μεγάλες εταιρείες που εμφανίζουν συνηθισμένη εμπορική δραστηριότητα στις μετοχές. Οι καλύτερες εταιρείες τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερες τάσεις μακροπρόθεσμα. Όλα αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα της CyberArk αποτελεί πιθανή ευκαιρία αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή. Με δεδομένη την άνοδο των τιμών, την ιστορική θεμελιώδη υπεραπόδοση και τα πρόσφατα ασυνήθιστα σημάδια αγοράς, αυτό το απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
