Όπως αναφέρθηκα πρόσφατα στο κανάλι YouTube του Peter Leeds, πιστεύω ότι το 2020 θα είναι η χρονιά που το χρέος αρχίζει να έχει πάλι σημασία. Με άλλα λόγια, καθώς τα επίπεδα του χρέους συνεχίζουν να αυξάνονται και τα επιτόκια γίνονται υπερβολικά υψηλά για να καλύψουν, θα δούμε ένα κύμα πτώχευσης όχι μόνο στους καταναλωτές αλλά και σε εταιρικό και δημοτικό επίπεδο.
Αυτό με τη σειρά του θα προκαλέσει μια παγκόσμια αλυσιδωτή αντίδραση που θα κορυφωθεί σε μια παγκόσμια ύφεση, κατά την άποψή μου. Διαβάστε: πολύ υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, τεράστια πτώση της αγοράς και μαζικές οικονομικές αλλαγές μπροστά - και κανένα περιθώριο ντάμπινγκ από την Fed ή παραληρητική σκέψη μεταξύ των επενδυτών μπορεί να σκουπίσει αυτό το χάος κάτω από το χαλί.
Η ομάδα μου και εγώ είμαστε συνεχώς στο look-out για αποθέματα πενών που μπορούν να αντέξουν την ποδηλασία που βρίσκεται μπροστά. Ενώ μπορεί να διαρκέσουν κάποιο χρονικό διάστημα για να προχωρήσουν, τα ακόλουθα αποθέματα είναι αυτά που πιστεύω ότι έχουν σημαντικό μακροπρόθεσμο δυναμικό και για οποιονδήποτε λόγο παραβλέπονται από τους περισσότερους επενδυτές.
Ενημερώσεις
Λόγω των χρονικών περιορισμών που είναι εγγενείς στην τεχνική ανάλυση, ορισμένα από τα πρότυπα, τα σήματα και οι ρυθμίσεις που περιγράφω παρακάτω δεν μπορούν πλέον να είναι σχετικά ή άθικτα από τη στιγμή που διαβάζετε αυτό το άρθρο. Βεβαιωθείτε ότι διεξάγετε τη δέουσα επιμέλεια όταν εξετάζετε τους χάρτες συναλλαγών και τα δεδομένα για τα ακόλουθα αποθέματα.
Πολλά από τα αποθέματα που αναφέρθηκαν εδώ ήταν επίσης προφίλ, διαπραγματεύονται ή συζητήθηκαν με άλλο τρόπο στο ενημερωτικό δελτίο Peter Leeds. Επιπλέον, ο Peter μπορεί να κατέχει μετοχές σε ορισμένες από τις προαναφερθείσες επενδύσεις, οπότε το γεγονός αυτό θα αναφέρεται σαφώς. (Δείτε παρακάτω μια πρόσθετη αποκήρυξη σχετικά με τα αποθέματα πενών.)
Η Barnes & Noble Education, Inc. (BNED)
Η ομάδα μου και εγώ συμπεριλάβαμε τον εκπαιδευτικό βιβλιοπωλητή Barnes & Noble Education, Inc. (BNED) στον κατάλογο Penny Stocks to Watch για τον Αύγουστο του 2019. Έκτοτε, ήταν κάπως απίθανο νικητής για μας, αφήνοντας πίσω το αποθετήριο πενών κατά τη μετακίνησή του μέχρι τα επίπεδα των 5 δολαρίων τον Νοέμβριο και κερδίζοντας συνολικά το 30% κατά το τελευταίο τρίμηνο.
Απλώς πηγαίνει να σας δείξουμε ότι ακόμα και οι μετοχές με το λιγότερο "buzzy" (στην περίπτωση αυτή, στον τομέα βιβλιοπωλείου / εκτύπωσης) μπορούν ακόμα να είναι οι πιο κερδοφόρες, ενώ ένα αποθεματικό που απορροφάται από το ποτ ή κρυπτογράφηση μπορεί να σας φέρει στο χείλος της πτώχευσης.
Το απόθεμα Barnes & Noble Education έχει αποδώσει μερικά από τα κέρδη του από τον Νοέμβριο και τώρα διαπραγματεύεται στα 4, 08 δολάρια. Ο γρήγορος λόγος του 0, 30 μου δίνει μια παύση, ειλικρινά, καθώς δείχνει ότι η εταιρεία είναι μόλις σε θέση να εκπληρώσει τις οικονομικές δεσμεύσεις της.
Οι ειδήσεις στις 4 Δεκεμβρίου του 2019, ότι η Barnes & Noble Education αναθεωρεί τις "στρατηγικές επιλογές" της, σημαίνει ότι το απόθεμα θα μπορούσε να αναζωπυρωθεί και πάλι αν προκύψουν θετικά νέα θέματα συγχώνευσης / απόκτησης. Εν τω μεταξύ, θα παρακολουθώ προσεκτικά αυτό το θέμα.
Η Rekor Systems, Inc. (REKR)
Η Rekor Systems, Inc. (REKR) ήταν ένα συχνό θέμα συζήτησης γύρω από τα γραφεία του Peter Leeds και σε αυτή τη στήλη, έχοντας ξεπεράσει ένα εκπληκτικό 688% νωρίτερα το 2019 από τότε που το έχω επιλέξει για το Hot List του ενημερωτικού μας δελτίου - μέρος αυτής της αύξησης.
Τώρα, με άνοδο 31% τον περασμένο μήνα, φαίνεται ότι οι τιμές των μετοχών της Rekor Systems κατευθύνονται πάλι προς βορρά. Αυτά είναι πολύ καλά νέα για τους επενδυτές που έχουν κολλήσει από την εταιρεία μέσω όλων των κινήσεων του roller coaster.
Τι έπεται? Δεν έχω ιδέα. Και δεν πιστεύετε σε κανέναν που σας λέει αλλιώς. αυτό είναι ένα απόθεμα που έχει κρατήσει όλοι μαντέψουν. Από την πλευρά μου, υποψιάζομαι ότι η ανοδική πορεία θα συνεχιστεί το 2020, αλλά όχι χωρίς κάποιες πιο εκρηκτικές αναρτήσεις και πτώση στην αξία της Rekor Systems που θα σκιάσει τους πιο διστακτικούς επενδυτές.
Polar Power, Inc. (POLA)
Η Polar Power, Inc. (POLA) είναι μια αρκετά νέα άφιξη σε αυτή τη στήλη. Το έγραψα για πρώτη φορά σε αυτήν τη στήλη στις αρχές του περασμένου μήνα και από τότε δεν είχε πραγματικά την ευκαιρία να καλύψει το πλήρες δυναμικό της. Υπόθεση: από τη στιγμή που γράφω αυτή την ενημέρωση, οι τιμές είχαν ανέβει μόνο γύρω στο 7%.
Η Polar Power μπορεί να μην είναι για ανυπόμονα επενδυτές, κατά τη γνώμη μου. Αλλά υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να αρέσει στο απόθεμα, συμπεριλαμβανομένου του ισοζυγίου του, του δείκτη τιμών 0, 77 και των πωλήσεων και του 106% του EPS από το προηγούμενο τρίμηνο.
Πάνω από το 2020, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να δούμε το απόθεμα της Polar Power να αναρριχηθεί πιο κοντά στα επίπεδα των 5 δολαρίων στα οποία έχει ιστορικά διαπραγματεύσει. Το επόμενο σύνολο των αποτελεσμάτων της ομάδας πρέπει να παρέχει κάποια ένδειξη αυτής της προόδου. Αν όμως τα κέρδη της εταιρείας δεν βλέπουν βελτίωση, θα μπορούσα να εξετάσω το ενδεχόμενο να βγαίνω από το εμπόριο.
Νέα αποθέματα Penny για παρακολούθηση
Τα αποθέματα της Penny είναι φημισμένα ευμετάβλητα.
Η BOS Better Online Solutions Ltd. (BOSC)
Η ομάδα μου και εγώ χαρακτηρίσαμε τη BOS Better Online Solutions Ltd. (BOSC) ως μια λίστα Hot List σε ένα από τα ενημερωτικά μας δελτία του Δεκεμβρίου, τα οποία ήταν διαθέσιμα μόνο στους συνδρομητές μας. Πολύ σύντομα, το απόθεμα έφτασε στα $ 2, 25 σε ένα βραχύβιο ράλι και έπεσε πάλι σε $ 1, 97.
Πιστεύω ότι αυτή η ισραηλινή εταιρεία τεχνολογίας επικοινωνιών οφείλει να επιταχυνθεί περαιτέρω κατά τους επόμενους μήνες. Τα πρόσφατα νέα στην Boxing Day ότι ένας από τους συνεργάτες των CEO της BOS Better Online Solutions είναι η απόσπαση έχει ληφθεί καλά από την αγορά, με 7% αύξηση στην αξία την περασμένη εβδομάδα.
Είμαι επίσης αισιόδοξος ότι αυτή η αλλαγή διαχείρισης θα δώσει έμφαση στο απόθεμα και θα οδηγήσει όχι μόνο τις τιμές αλλά και τον όγκο συναλλαγών. Ας ελπίσουμε να δούμε περισσότερες ανακοινώσεις νέων παραγγελιών και συνεργασιών για το 2020, οι οποίες ενδέχεται να πάρουν τις μετοχές της BOS Better Online Solutions που διαπραγματεύονται στα επίπεδα των 2, 60 δολαρίων αν όλα πάνε καλά.
GenMark Diagnostics, Inc. (GNMK)
Το έχω πει προηγουμένως και θα το πω ξανά: στις δεκαετίες εμπειρίας μου μελετώντας τα αποθέματα πενών, έχω έρθει να μάθω ότι οι καταλαβαίοι επενδυτές θα πρέπει να κατευθύνουν σε μεγάλο βαθμό τα αποθέματα βιοτεχνολογίας. Εκτός αν τους αρέσουν τρελά υψηλά επίπεδα κινδύνου, δηλαδή.
Ωστόσο, η προσοχή μου καταγράφηκε από τον δείκτη χαμηλής σχετικής αντοχής του GenMark Diagnostics της τάξης του 25, 18, γεγονός που υποδηλώνει ότι το απόθεμα είναι πολύ υπερβολικό. Μου αρέσει επίσης η εμφάνιση της τριμηνιαίας αύξησης των πωλήσεων της εταιρείας κατά 32% και της προβλεπόμενης αύξησης του EPS το επόμενο έτος κατά 26%.
Αυτό είναι ένα απόθεμα που πρόκειται να θελήσετε να διατηρήσετε στενά επίπεδα stop-loss με, ωστόσο. Αν οι μετοχές της GenMark βυθιστούν πολύ χαμηλότερα (π.χ. 5% έως 10% ή περισσότερο) από την τρέχουσα τιμή των $ 4, 82, θα έκοψα τις ζημίες μου και θα βγω από το εμπόριο.
Smith Micro Software, Inc. (SMSI)
Αυτή η εταιρεία λογισμικού εφαρμογών μου φαίνεται να είναι σημαντικά υψηλότερης ποιότητας από το 99% των αποθεμάτων πενών εκεί έξω. Για μία, οι λόγοι P / E και P / E των 13.44 και 12.90 δείχνουν ότι η Smith Micro Software, Inc. (SMSI) είναι μια καλή αξία και θα συνεχίσει να είναι στο μέλλον. Ένας δείκτης σχετικής αντοχής 28, 51 δείχνει, επιπλέον, ότι το απόθεμα είναι oversold και οφείλεται για μια ανατροπή σε περιουσίες.
Μου αρέσει επίσης η άνοδος των εσόδων κατά 81% σε τριμηνιαία βάση, από το τελευταίο αναφερόμενο σύνολο αποτελεσμάτων και το θεαματικό μικτό περιθώριο 90%. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αύξηση των πωλήσεων EPS ανήλθε στο 317% κατά το τελευταίο τρίμηνο.
Η εταιρεία αναμένεται να κυκλοφορήσει την επόμενη έκθεση κερδών της στις 26 Ιανουαρίου 2020. Εάν η διοίκηση είναι σε θέση να διατηρήσει τη θετική δυναμική, θα μπορούσαμε να δούμε το Smith Micro Software να εγκαταλείψει και πάλι το αποθέμα πενών το 2020.
Η κατώτατη γραμμή
Περιμένω μεγάλες αλλαγές μπροστά το 2020 καθώς η κουρτίνα αυξάνεται σε μια παραληρητική χρηματιστηριακή αγορά και τα προβλήματά της - περιλαμβανομένης της μανίας που την οδήγησε σε υψηλά επίπεδα ουρανού - τελικά είναι αδύνατο να αγνοηθεί.
Τα καλά νέα είναι ότι ήδη ετοιμάζεστε για την ύφεση διαβάζοντας αυτό το άρθρο. Μην υποτιμάτε τα οφέλη που μπορεί να έχει ένα υπερβολικό ποσό δέουσας επιμέλειας, σε συνδυασμό με μια συνετή ισορροπία προσοχής και ανάληψης κινδύνου στο επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο.
Ναι, ακόμη και όταν εμπορεύεστε άκρως πτητικές αποθέματα πενών, ακόμα και όταν η ύφεση μπαίνει. Παρακολουθήστε αυτό το διάστημα για συμβουλές για την πλοήγηση σε αυτή την όλο και πιο δύσκολη οικονομία.
