Τα αποθέματα των αεροπορικών εταιρειών έχουν περάσει όλο το Μάρτιο, καθώς οι επενδυτές αναλογιστούν τι επηρεάζει το μακρύτερο κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης στην ιστορία και τη γείωση του αεροσκάφους με τις καλύτερες πωλήσεις της εταιρείας The Boeing Company, το 737 MAX, για τα κέρδη της βιομηχανίας. Το αμερικανικό Global Jets ETF (JETS), ένα ταμείο που παρακολουθεί τις επιδόσεις μεγάλων αεροπορικών εταιρειών, μειώθηκε κατά 9, 71% τον προηγούμενο μήνα από τις 28 Μαρτίου 2019.
Εν μέσω των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η αμερικανική αεροπορική βιομηχανία, η κορυφαία εμπορική της οργάνωση Airlines for America προβλέπει μια έντονη εαρινή ταξιδιωτική περίοδο, η οποία θα σημειώσει αύξηση κατά 4, 3% στους επιβάτες που πετούν κατά την περίοδο σε σύγκριση με πέρυσι. Σε περισσότερα καλά νέα για τα αποθέματα αεροπορικών εταιρειών, οι τιμές του πετρελαίου που βρίσκονται 20% κάτω από το υψηλό επίπεδο του Οκτωβρίου 2018 θα μειώσουν τα λειτουργικά έξοδα.
Οι έμποροι που σκέφτονται ότι τα αποθέματα των αεροπορικών εταιρειών έχουν προσγειωθεί στην υποστήριξη ενδέχεται να θέλουν να διερευνήσουν αυτές τις τρεις ιδέες συναλλαγών πριν ξεκινήσουν.
Η American Airlines Group Inc. (AAL)
Η American Airlines Group Inc. (AAL) παρέχει υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών επιβατών και φορτίου. Ο αερομεταφορέας δικτύου εξυπηρετεί περισσότερους από 350 προορισμούς σε 50 χώρες. Μερικοί από τους βασικούς κόμβους της περιλαμβάνουν το Charlotte, το Ντάλλας / Fort Worth, το Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός έχει 24 αεροσκάφη Boeing 737 Max στο στόλο του και πρόσφατα δήλωσε ότι ακυρώνει περίπου 90 πτήσεις την ημέρα. Ο αντίκτυπος που θα έχει αυτό στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου της εταιρείας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.
Από την άποψη της αποτίμησης, η εταιρεία διαπραγματεύεται με έκπτωση στους ανταγωνιστές της - έχει λόγο τιμής προς κέρδη (P / E ratio) 10 σε σύγκριση με τον μέσο όρο της αεροπορικής βιομηχανίας 12, 7. Από τις 28 Μαρτίου 2019, η μετοχή της American Airlines έχει χρηματιστηριακή αξία 13, 89 δισ. Δολαρίων και μειώνεται κατά 3, 33% για το έτος. Μία μερισματική απόδοση 1, 32% συμβάλλει στην μερική αντιστάθμιση της απώλειας κεφαλαίου.
Οι ελπίδες ενός διπλού πυθμένα, που επιβεβαιώνουν, διακόπηκαν αυτό το μήνα καθώς η τιμή των μετοχών της Αμερικής κατέβηκε προς την κατεύθυνση της κρίσιμης υποστήριξης στα $ 30. Οι έμποροι που επιθυμούν να επιβιβαστούν σε μια μακρά θέση στο απόθεμα θα πρέπει να αποβιβαστούν στο επίπεδο των $ 36, όπου η τιμή μπορεί να αντιμετωπίσει αντίσταση εναέριας διαφοράς από τον απλό κινητό μέσο όρο 200 ημερών (SMA) και μια οριζόντια γραμμή που συνδέει διάφορα σημεία τιμών τους τελευταίους 12 μήνες. Κλείστε τις συναλλαγές σας εάν η τιμή πέσει κάτω από $ 29.
Hawaiian Holdings, Inc. (ΗΑ)
Με ανώτατο όριο αγοράς 1, 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η Hawaiian Holdings Inc. (HA) προσφέρει προγραμματισμένη υπηρεσία πλήρους εξυπηρέτησης αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των νησιών της Χαβάης, από τη Χαβάη μέχρι την ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ και σε αρκετούς προορισμούς του Νοτίου Ειρηνικού. Η αεροπορική εταιρεία εκμεταλλεύεται επίσης μια σειρά πτήσεων τσάρτερ. Η Χαβάη μπορεί να αντιμετωπίσει πίεση για να μειώσει τους ναύλους τώρα που η Southwest Airlines Co. (LUV), ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας χαμηλού κόστους παγκοσμίως, ξεκίνησε πρόσφατα τις πτήσεις προς το 50ό κράτος - αν και η Χαβάη έχει τη φήμη για εξαιρετική εξυπηρέτηση, περιορισμένες ακυρώσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν στη διαφοροποίηση του προϊόντος.
Οι αναλυτές έχουν τοποθετήσει στόχο τιμών 31, 18 δολ. Για το απόθεμα - 20% πάνω από την τιμή κλεισίματος της Τετάρτης. Όπως και ο Αμερικανός, η Χαβάη έχει αξιοσημείωτη αξία, εμπορεύεται με μόλις 5, 4 φορές τα κέρδη. Η τιμή της μετοχής της εταιρείας μειώθηκε κατά 1, 70% ετησίως (YTD) στις 28 Μαρτίου 2019. Οι επενδυτές λαμβάνουν μέρισμα περίπου 2%.
Μιλώντας για διπλά πυθμένα, φαίνεται ότι σχηματίζεται στο χάρτη της Χαβάης. Αν και το χαμηλό αυτό το μήνα έφτασε σε χαμηλότερο επίπεδο από ό, τι στα τέλη Δεκεμβρίου, ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) έκανε ένα υψηλότερο χαμηλό - αναφερόμενο ως αυξητική απόκλιση. Αυτό δείχνει την αποδυνάμωση της δυναμικής πώλησης και μπορεί να προκαλέσει αντιστροφή στην ανοδική πορεία. Όσοι αγοράζουν το απόθεμα εδώ θα πρέπει να ψάξουν για αύξηση υψομέτρου στα 32 δολάρια - μια περιοχή που μπορεί να χτυπήσει αναταραχή από τον Οκτώβριο χαμηλό swing και το Φεβρουάριο swing ψηλά. Τοποθετήστε μια εντολή stop-loss κάτω από το χαμηλό αυτό το μήνα για να σταματήσετε τις απώλειες αν η τιμή ξαφνικά αντιστραφεί.
Η Alaska Air Group, Inc. (ALK)
Η Alaska Air Group, Inc. (ALK) παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς αεροπορικών και εμπορευματικών μεταφορών σε 115 προορισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό, τον Καναδά και την Κόστα Ρίκα. Παρά το όνομά της, η αεροπορική εταιρεία καλεί το Σιάτλ στο σπίτι. Η εταιρεία θα πρέπει να επωφεληθεί από την ισχυρή ζήτηση του δεύτερου τριμήνου, καθώς δεν περιλαμβάνει κανένα αεροσκάφος 737 Max στο στόλο του που είναι 298 ισχυρό. Επιπλέον, οι πρόσφατες πρωτοβουλίες για την αύξηση των εσόδων, όπως η αύξηση του κόστους ελέγχου σε μία τσάντα σε 30 δολάρια και η εφαρμογή των ναύλων "Saver" που στοχεύουν στους πελάτες που έχουν συνείδηση του προϋπολογισμού, θέτουν την αεροπορική εταιρεία να επωφεληθεί από μια πολυάσχολη περίοδο ταξιδιού την άνοιξη.
Η μετοχή της Alaska Air, η οποία έχει απόδοση 2, 61% και έχει αγοραία αξία 6, 79 δισ. Δολαρίων, έχει υποχωρήσει κατά 8, 89% φέτος, υποβιβάζοντας τον μέσο όρο της βιομηχανίας κατά 11, 54% την ίδια περίοδο από τις 28 Μαρτίου 2019.
Οι μετοχές του αεροσκάφους διαπραγματεύθηκαν με ευρεία σφήνα τους τελευταίους πέντε μήνες, γεγονός που έδωσε στους εμπόρους πολλά σημεία εισόδου υψηλής πιθανότητας. Μετά την πτώση σε υψόμετρο για το μεγαλύτερο μέρος του Μαρτίου, το απόθεμα είδε κάποιο ενδιαφέρον αγοράς από την κατώτερη γραμμή τάσης του στυλ της σφήνας στην συνεδρίαση της Τετάρτης. Σε ένα άλλο σημάδι που υποδηλώνει ότι υπάρχει ένα κατώτατο σημείο, σχηματίστηκε μια διαδοχική απόκλιση μεταξύ της τιμής της μετοχής και της RSI αυτό το μήνα. Οι έμποροι θα πρέπει να παρακολουθήσουν μια κίνηση στην περιοχή των $ 63, όπου το απόθεμα μπορεί να βρει αντοχή από την ανώτερη γραμμή τάσης του μοντέλου και το SMA 200 ημερών. Σκεφτείτε να τοποθετήσετε στάσεις κάτω από το χαμηλό στις 25 Μαρτίου στα $ 53, 39.
StockCharts.com
