Οι μετοχές της Wendy's Company (WEN) ξεπέρασαν το 10% την Τρίτη, αφού ο γίγαντας του fast food ανακοίνωσε ότι θα δρομολογήσει ένα μενού πρωινού "γρήγορης εξυπηρέτησης" το 2020. Το Dow Component και ο ανταγωνιστής της McDonald's Corporation (MCD) έχασε σχεδόν 4% με τον καταλύτη να παρέχει μια βολική δικαιολογία για τους μετόχους να κερδίζουν κέρδη μετά από ένα ράλι 30%. Ο υψηλότερος από τον μέσο όρο όγκος πωλήσεων προβλέπει ακόμη χαμηλότερα χαμηλά επίπεδα, προτού αυτές οι δημοφιλείς αλυσίδες εστιατορίων προσφέρουν ευκαιρίες αγορών χαμηλού κινδύνου.
Η επένδυση ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων που απαιτείται για να ξεκινήσει το πρόγραμμα πρωινού θα μειώσει την καθοδήγηση του Wendy για τα κέρδη ανά μετοχή το 2020, αλλά η πρωτοβουλία δεν είναι πιθανό να αλλάξει ένα τοπίο πρωινού πρωινού που κυριαρχείται από τον Mickey D από την άγρια επιτυχημένη εισαγωγή του ολοήμερου μενού πρωινού το 2015. Επιπλέον, αυτό θα σηματοδοτήσει την τέταρτη προσπάθεια της Wendy να δημιουργήσει μερίδιο αγοράς σε έναν χώρο που είναι πλέον κορεσμένος με τις επιλογές των καταναλωτών.
Οι μέτοχοι πρέπει να έχουν μικτά συναισθήματα σχετικά με την ανακοίνωση, διότι το απόθεμα της Wendy μόλις δημοσιεύτηκε ένα υψηλό όλων των εποχών σε 22, 84 δολάρια. Επιπλέον, το χάσμα της Τρίτης απέτυχε ένα υγιές ξεμπλοκάρισμα πάνω από την αντίσταση του καναλιού που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018. Και δυστυχώς, το χρονοδιάγραμμα ήταν τρομερό, διότι η κορυφή του rally ήταν μόλις 42 σεντς υψηλότερα από το υψηλό 2007, με την ύφεση να αποκαθιστά μακροχρόνια αντίσταση που θα μπορούσε τελικά να σηματοδοτήσει μια μεγάλη κορυφή.
Ο μακροπρόθεσμος χάρτης του Wendy (1993 - 2019)
TradingView.com
Μια πολυετής ανοδική πορεία κατέληξε λίγο πάνω από τα 10 δολάρια το 1993, δίνοντας τη θέση σε μια βαθιά διαφάνεια που βρήκε υποστήριξη σχεδόν 3, 00 δολάρια το 1996. Η επακόλουθη uptick χρειάστηκε επτά χρόνια για να ολοκληρωθεί ένα ταξίδι μετ 'επιστροφής στο προηγούμενο υψηλό, αποδίδοντας ένα άμεσο breakout και ράλι που έφτασε 22, 42 δολάρια το 2007. Το απόθεμα έπεσε θρυμματισμένο κατά τη διάρκεια της οικονομικής κατάρρευσης του 2008, χαμηλότερα από το χαμηλό του 1995 στα 2, 80 δολάρια το Νοέμβριο, μπροστά από τις στενές πλευρικές δράσεις μέχρι το 2013.
Το απόθεμα έχει αυξηθεί σταδιακά κατά τα τελευταία έξι χρόνια, με την ανοδική παύση το 2015 και την επανέναρξη μετά τις προεδρικές εκλογές του 2016. Η τιμολογιακή ενέργεια μετριάστηκε σε ένα αυξανόμενο κανάλι τον Μάιο του 2017 και παρέμεινε εντός αυτών των ορίων μέχρι το ξεμπλοκάρισμα του Αυγούστου του 2019 που δημοσίευσε υγιή όγκο αγορών. Η πτώση αυτής της εβδομάδας παραβίασε τη νέα υποστήριξη, σηματοδοτώντας ένα αποτυχημένο ξεμπλοκάρισμα που εκθέτει ένα ταξίδι στο κατώτατο σημείο του καναλιού κοντά σε 16, 50 δολάρια.
Ένα πλέγμα Fibonacci που εκτείνεται σε όλη την 10ετή στήριξη καναλιού uptrend κοντά στον αυξανόμενο εκθετικό κινούμενο μέσο όρο (EMA) των 50 μηνών, ενισχύοντας την υποστήριξη στα mid-teens. Το 200μηνο EMA έχει ευθυγραμμιστεί στενά με την κορυφή του rally του 1993, η οποία διασχίζει το επίπεδο retracement.618. Με τη σειρά του, αυτό καθιερώνει ένα μακροπρόθεσμο στόχο υποβάθμισης εάν η πρωτοβουλία πρωινού καταρρεύσει και καίει τα επόμενα χρόνια.
Μακροπρόθεσμος χάρτης του McDonald's (1999 - 2019)
TradingView.com
Μια ανοδική πορεία για πολλά χρόνια ξεπέρασε τα 50 δολάρια το 1999, εγκαθιστώντας ένα επίπεδο αντοχής που δεν είχε τοποθετηθεί μέχρι το ξεπέρασμα του 2007 που έφτασε τα χαμηλότερα επίπεδα των 60 δολαρίων το καλοκαίρι του 2008. Το απόθεμα διατηρήθηκε καλά κατά τη διάρκεια της αγοράς των αρσενικών, ευνοώντας το γρήγορο φαγητό πάνω από φανταχτερά εστιατόρια. Αυτή η ανθεκτικότητα έθεσε το σκηνικό για ανώτερα κέρδη μέσω της μεγαλύτερης δεκαετούς αγοράς ταύρων, ενώ η δράση για τις τιμές από το 2016 περιορίζεται μέσα σε ένα αυξανόμενο κανάλι.
Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικών ανυψώθηκε στη ζώνη υπεραγοράς τον Απρίλιο του 2019 και πέρασε σε έναν κύκλο πώλησης αυτήν την εβδομάδα, προβλέποντας τουλάχιστον έξι έως εννέα μήνες σχετικής αδυναμίας. Είναι επίσης ασχολείται με το πέμπτο κύμα ενός μοντέλου πέντε κυμάτων Elliott που θα μπορούσε να δημοσιεύσει μια τελική αγορά ακίδα πάνω από $ 250. Ωστόσο, η αντιστροφή ξεδιπλώνεται στην αντίσταση του καναλιού τριών ετών, προβλέποντας επίσης μια ενδιάμεση διόρθωση που θα μπορούσε να φτάσει στην υποστήριξη του καναλιού. Ως αποτέλεσμα, αυτό φαίνεται να είναι η κατάλληλη στιγμή για τους βραχυπρόθεσμους παίκτες της αγοράς να κερδίζουν κέρδη, ενώ οι μακροπρόθεσμοι μέτοχοι κάθονται πίσω και απολαμβάνουν τη βόλτα,
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα της Wendy πωλήθηκε αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα επανέλθει στους πολέμους πρωινού πρωινού με μια δαπανηρή πρωτοβουλία που θα μειώσει την καθοδήγηση για το 2020. Το απόθεμα της McDonald's απολύθηκε επίσης, αλλά αυτός ο ηγέτης της αγοράς μπορεί τελικά να δημοσιεύσει νέα υψηλά.
