Παρά τις υψηλές αποτιμήσεις τους, τα αποθέματα λογισμικού υπερέβησαν την ευρύτερη αγορά κατά περίπου 10% μέχρι στιγμής το 2019. Αυτές οι εταιρείες εξακολουθούν να αποκομίζουν οφέλη από σημαντικές επενδύσεις σε δαπάνες λογισμικού για επιχειρήσεις, καθώς οι εταιρείες μεταβαίνουν σε cloud computing, όπως το λογισμικό-as- Service (SaaS) και Infrastructure-as-a-Service (IaaS). Η παγκόσμια εταιρεία έρευνας και συμβουλευτικής Gartner εκτιμά ότι οι δαπάνες λογισμικού για επιχειρήσεις θα φτάσουν τα 457 δισ. Δολάρια φέτος, προτού αυξηθούν στα 507 δισ. Δολάρια το 2020.
Η όρεξη της Wall Street για αποθέματα λογισμικού ήταν πλήρης την Πέμπτη, όταν η Datadog, Inc. (DDOG), μια εταιρεία λογισμικού σύννεφων που πωλεί εργαλεία ανάλυσης και παρακολούθησης, σημείωσε άνοδο 39% στο ντεμπούτο. Η αστραπιαία έναρξη της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) μπορεί να βοηθήσει στην επαναφορά των αγορών σε ορισμένα από τα κορυφαία ονόματα του κλάδου σε επόμενες συνεδρίες διαπραγμάτευσης.
Από τεχνική άποψη, οι τρεις μετοχές λογισμικού μεγάλης κεφαλαιοποίησης που περιγράφονται παρακάτω, κάθονται κοντά σε κρίσιμα επίπεδα υποστήριξης και εμφανίζονται έτοιμες για μια κίνηση επανεξέτασης των πρόσφατα καθορισμένων υψηλών επιπέδων όλων των εποχών. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε κάθε εταιρεία και να καθορίσουν τα κατάλληλα επίπεδα συναλλαγών swing με την ανάλυση των χαρτών.
Oracle Corporation (ORCL)
Η εταιρεία λογισμικού veteran Oracle Corporation (ORCL) παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν λύσεις επιχειρηματικών τεχνολογιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρεία, η οποία συνεχίζει να μετακινείται προς τις συνδρομές βάσει σύννεφων, παρέδωσε το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2020 κέρδη ανά μετοχή (EPS) 81 σεντ με έσοδα 9, 2 δισ. Δολαρίων. Η κορυφαία γραμμή της εταιρείας έχασε τις προσδοκίες των αναλυτών κατά 69 εκατομμύρια δολάρια κατά την περίοδο, αλλά έφτασε στο 0, 02% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Τεχνολογίας (CTO) της Oracle, Larry Ellison, πιστεύει ότι το IaaS της εταιρείας βοηθά στην ανάπτυξη λογισμικού σύννεφο πιο γρήγορα από τους ανταγωνιστές της. "Το cloud της υποδομής είναι μια θεμελιώδης διαφορά μεταξύ της Oracle και όλων των ανταγωνιστών μας στην εφαρμογή", δήλωσε πρόσφατα η Ellison στο συνέδριο Oracle OpenWorld στο Σαν Φρανσίσκο, ανά crn.com. Το απόθεμα του λογισμικού των γιγαντών έχει χρηματιστηριακή αξία 178, 03 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προσφέρει μερισματική απόδοση 1, 71% και διαπραγματεύεται σχεδόν 20% υψηλότερα μέχρι σήμερα (YTD) στις 20 Σεπτεμβρίου 2019.
Από την καθιέρωση ενός high all-time high στις 10 Ιουλίου, οι μετοχές της Oracle επέστρεψαν πίσω στον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών (SMA) - ένας δείκτης που έδωσε σημαντική υποστήριξη σε δύο προηγούμενες περιπτώσεις φέτος. Το απόθεμα βρίσκει επίσης υποστήριξη από μια γραμμή ανοδικών τάσεων που χρονολογείται από το χαμηλό του Δεκεμβρίου 2018. Οι έμποροι που αγοράζουν σε τρέχοντα επίπεδα θα πρέπει να προβλέψουν μια επανεξέταση του υψηλότερου χρόνου στα $ 60, 26 και να περιορίσουν το μειονέκτημα με μια εντολή stop-loss τοποθετημένη κάτω από το χαμηλό στις 18 Σεπτεμβρίου στα $ 51, 85.
Η Adobe Inc. (ADBE)
Η Adobe Inc. (ADBE) λειτουργεί ως παγκόσμια διαφοροποιημένη εταιρεία λογισμικού μέσω τριών επιχειρηματικών τομέων: δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, ψηφιακή εμπειρία για λύσεις μάρκετινγκ και δημοσίευση για προϊόντα παλαιού τύπου. Η προσφορά Creative Cloud της εταιρείας παρέχει μια υπηρεσία συνδρομής που επιτρέπει στους πελάτες να κατεβάζουν και να έχουν πρόσβαση στις τελευταίες εκδόσεις των δημιουργικών προϊόντων της.
Η Adobe ολοκλήρωσε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου και τις συναινετικές εκτιμήσεις εσόδων για να καταγράψει ετήσια αύξηση 10% και 25%, αντίστοιχα, σε ετήσια βάση. Η διαχείριση αποδίδει τα ισχυρά αποτελέσματα στη μεγάλη ζήτηση για τα προϊόντα Adobe Document Cloud και Adobe Experience Cloud της εταιρείας, σε συνδυασμό με αυξημένες συνδρομές εφαρμογών σύννεφο. Η διαπραγμάτευση στις 281, 26 δολαρίων, η μετοχή έχει αγοραστική αξία 136, 54 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αυξήθηκε κατά 24, 32% ετησίως στις 20 Σεπτεμβρίου 2019.
Οι μετοχές της Adobe ανέβηκαν σταθερά υψηλότερες μεταξύ των τελευταίων μηνών του Δεκεμβρίου και του Ιουλίου, αλλά έχουν περάσει τους τελευταίους δύο μήνες στο πλευρό τους προς τα κάτω. Όσοι επιθυμούν να διαπραγματευτούν το απόθεμα από μακρά πλευρά θα πρέπει να αναζητήσουν ένα σημείο εισόδου κοντά στα 270 δολάρια, όπου η τιμή συναντά μια συρροή υποστήριξης από μια οριζόντια γραμμή 12 μηνών και την 200ετή SMA. Πριν από τη δέσμευση του κεφαλαίου, οι έμποροι μπορεί να αποφασίσουν να περιμένουν τα σημάδια μιας αναστροφής, όπως ένα μοτίβο μόρφωσης ή ένα κηροπήγιο σφυρί. Όταν βρίσκεστε στη θέση σας, σκεφτείτε να ορίσετε έναν στόχο κέρδους κοντά στο υψηλό όλων των εποχών στα $ 313, 11. Προστατεύστε το κεφάλαιο τοποθετώντας μια στάση ακριβώς κάτω από $ 270.
salesforce.com, inc. (CRM)
Με ανώτατο όριο αγοράς 134, 71 δισ. Δολαρίων, salesforce.com, inc. (CRM) αναπτύσσει λύσεις επιχειρηματικού cloud computing με έμφαση στη διαχείριση σχέσεων με πελάτες. Το έμβλημα πωλήσεων Cloud του SaaS, το οποίο βασίζεται στο Σαν Φρανσίσκο, επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν δεδομένα, να παρακολουθούν τους οδηγούς και να αποκτούν πληροφορίες μέσω αναλυτικών στοιχείων και σχέσεων πληροφοριών, καθώς και να παρέχουν τιμές, συμβόλαια και τιμολόγια.
Το salesforce.com ανακοίνωσε το δεύτερο τρίμηνο κέρδη (EPS) των 66 σεντ για να επιτύχει μια εντυπωσιακή έκπληξη των αποδοχών κατά 40%. Η νίκη σηματοδοτεί το τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο, καθώς η εταιρεία έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες της κατώτατης γραμμής. Τα τριμηνιαία έσοδα ύψους 4, 03 δισ. Δολαρίων αυξήθηκαν κατά 22% σε ετήσια βάση, ωθώντας την εταιρεία να αυξήσει το φάσμα κορυφαίων δημοσιονομικών κατευθυντήριων γραμμών για το 2020 σε μεταξύ 16, 75 δισ. Και 16, 90 εκατ. Δολαρίων, από μια προηγούμενη κλίμακα μεταξύ 16, 10 και 16, 25 δισ. Από τις 20 Σεπτεμβρίου 2019, η μετοχή salesforce.com κέρδισε 12, 14% YTD.
Η τιμή των μετοχών του salesforce.com προστίθεται στο μεγαλύτερο μέρος του κέρδους YTD τους πρώτους δύο μήνες του έτους. Εντούτοις, από τότε η μετοχή παρέμεινε ως επί το πλείστον περιορισμένη λόγω του ότι οι επενδυτές ανησυχούν για την ικανότητα της εταιρείας να διατηρήσει την ανάπτυξη μετά τις πρόσφατες εξαγορές και τις βραδύτερες ευρωπαϊκές πωλήσεις. Πιο πρόσφατα, αναπτύχθηκε ένα συμμετρικό τρίγωνο στο διάγραμμα που δημιουργεί μια πιθανή ευκαιρία για ξεμπλοκάρισμα. Σκεφτείτε να αγοράσετε αν η τιμή κλείσει πάνω από την ανώτερη γραμμή τάσης του τριγώνου σε $ 155 και στοχεύει σε μια κίνηση προς το υψηλό όλων των εποχών στα 167, 56 δολάρια, που προσφέρει το 8% περίπου προς τα πάνω. Σκεφθείτε να κρατήσετε στάσεις κάτω από το χαμηλό του μήνα σε 147, 74 δολάρια.
StockCharts.com
