Η αυξημένη ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα σε συνδυασμό με τη μειωμένη προσφορά έστειλαν τις τιμές του ομίλου υψηλότερες τις τελευταίες εβδομάδες. Όπως θα συζητήσουμε στις παρακάτω παραγράφους, τα κοντινά επίπεδα υποστήριξης που εμφανίζονται σε βασικά γραφήματα δημιουργούν προσοδοφόρες ευκαιρίες αγοράς για τους οπαδούς τεχνικής ανάλυσης. Με βάση αυτά τα μοντέλα ανάπτυξης, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο οι έμποροι θα βρουν θέση να επωφεληθούν από το τρέξιμο υψηλότερα.
Στοιχεία καλαθιού ETFS φυσικών πολύτιμων μετάλλων (GLTR)
Τα πολύτιμα μέταλλα αρχίζουν να συλλάβουν όλο και περισσότερο την προσοχή των μέσων ενημέρωσης κυρίως λόγω της μετεωρικής αύξησης της τιμής του παλλαδίου. Εκτός από τις γενικές τάσεις προσφοράς και ζήτησης, οι δραστήριοι έμποροι θα παρακολουθούν επίσης σχολαστικά τα σχόλια της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC), του οργάνου χάραξης πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, που πρόκειται να ξεκινήσει δύο ημέρες συνεδριάσεων. Η ρητορική γύρω από τις μετατοπίσεις της πολιτικής επιτοκίων είναι ένας από τους μεγαλύτερους καταλύτες για τις διακυμάνσεις των τιμών των πολύτιμων μετάλλων εξαιτίας της κατάστασης που τους αρέσει η ασφάλεια.
Κοιτάζοντας το διάγραμμα των χρηματιστηριακών μερίδων καλαθιού με φυσικά πολύτιμα μέταλλα (GLTR), ένα δημοφιλές προϊόν που ανταλλάσσεται με συναλλαγματικά προϊόντα και χρησιμοποιείται για την απόκτηση της ευρείας γκάμας φυσικών πολύτιμων μετάλλων, μπορείτε να δείτε ότι η τιμή πλησιάζει την υποστήριξη μια ανοδική τάση. Η πρόσφατη απόκλιση από τον κινούμενο μέσο όρο των 50 ημερών (μπλε γραμμή) και η διακεκομμένη γραμμή τάσης υποδηλώνουν ότι οι ταύροι έχουν τον έλεγχο της ορμής και ότι οι απώλειες στάσης πιθανόν θα τοποθετηθούν κάτω από την κούνια χαμηλή κοντά στα $ 64 σε περίπτωση ξαφνικής έκπληξης εκποιήσει.
Το Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP)
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η απότομη άνοδος των τιμών του παλλαδίου τους τελευταίους μήνες έχει βάλει αυτό το σχετικά χαμηλότατο μέταλλο στο ραντάρ πολλών ενεργών εμπόρων. Εκείνοι που επιθυμούν να αποκτήσουν έκθεση συχνά στραφούν σε προϊόντα όπως το Sprott Physical Platinum και το Palladium Trust (SPPP), επειδή αντιπροσωπεύουν εκμετάλλευση των φυσικών σπάνιων μετάλλων.
Λαμβάνοντας μια ματιά στο γράφημα, η uptrend είναι σαφώς κυρίαρχη και κάθε διαδοχική ανάκαμψη έχει παρουσιάσει στους εμπόρους μια ιδανική ευκαιρία αγοράς. Από τη σκοπιά της διαχείρισης κινδύνου, οι οπαδοί της τεχνικής ανάλυσης θα συνεχίσουν πιθανότατα να διατηρούν μια γενικευμένη προοπτική μέχρις ότου η τιμή κλείσει κάτω από ένα από τα σημαντικότερα επίπεδα υποστήριξης. Πιο συγκεκριμένα, ανάλογα με την ανοχή του κινδύνου, οι απώλειες stop-loss πιθανότατα θα καθοριστούν κάτω από τη γραμμή τάσης ή τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών, ο οποίος σήμερα διαπραγματεύεται στα 10, 89 δολάρια.
Διανύσματα VanEck Gold Miners ETF (GDX)
Ένα άλλο διάγραμμα σχετικά με την αγορά των πολύτιμων μετάλλων που θα παρακολουθείται στενά από την ενεργό εμπορική κοινότητα τις επόμενες μέρες είναι ο VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
Ανατρέχοντας στο παρακάτω γράφημα, παρατηρήστε πως η τιμή έχει σταθερά αυξανόμενη τάση από τότε που σημείωσε τα χαμηλά επίπεδα τον Νοέμβριο. Η σταθερή τάση υψηλότερη σε συνδυασμό με τη διόγκωση των διασταυρώσεων μεταξύ των μακροπρόθεσμων κινητών μέσων τιμών υποδηλώνει ότι οι ταύροι βρίσκονται υπό σαφή έλεγχο. Η πρόσφατη δράση των τιμών κοντά στην εγγύτητα αρκετών επιπέδων στήριξης υποδηλώνει ότι τώρα θα μπορούσε να είναι ο ιδανικός χρόνος για να αγοράσει, δεδομένου ότι ο κίνδυνος / ανταμοιβή είναι ευνοϊκά υπέρ μιας κίνησης υψηλότερης. Η διακοπή των ζημιών πιθανότατα θα τοποθετηθεί κάτω από $ 21, 88 ή $ 20, 52, ανάλογα με την ανοχή του κινδύνου.
Η κατώτατη γραμμή
Οι αυξανόμενες τιμές των πολύτιμων μετάλλων τις τελευταίες εβδομάδες έχουν προσελκύσει την προσοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των εμπόρων. Με βάση τα πρότυπα που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι σαφές ότι τα σενάρια ανταμοιβής κινδύνου είναι σαφώς υπέρ μιας κίνησης υψηλότερης και η κοντινή υποστήριξη υποδηλώνει ότι τώρα θα μπορούσε να είναι ο ιδανικός χρόνος για αγορά.
