Η μετοχή της Apple Inc. (AAPL) έθεσε το υψηλό της αξίας 2019 το προηγούμενο έτος στις 24 Απριλίου. Αυτή ήταν μια δοκιμασία του κινδύνου για το δεύτερο τρίμηνο ή στόχου τιμής στα $ 208, 26. Αυτό το επίπεδο καθορίστηκε με βάση τα ιδιόκτητα analytics μου με την είσοδο του κλεισίματος των $ 189.95 που στις 29 Μαρτίου. Οι επενδυτές που έχουν μακρά Apple για μεγάλο χρονικό διάστημα θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης των συμμετοχών σε δύναμη σε $ 208.26 εάν δοκιμαστεί και πάλι στις 30 Απριλίου όταν η εταιρεία αναφέρει τριμηνιαία κέρδη.
Το απόθεμα της Apple έκλεισε την περασμένη εβδομάδα στα 204, 30 δολάρια, αυξημένο κατά 29, 5% μέχρι το 2019 και στην αγορά του ταύρου σε 43, 9% πάνω από το χαμηλό της στις 3 Ιανουαρίου στις 142, 00 δολάρια. Το αποθεματικό βρίσκεται ακόμα σε διόρθωση σε 12, 5% χαμηλότερα από το υψηλότερο ημερήσιο υψηλό του ύψους 233, 47 δολαρίων που τέθηκε στις 3 Οκτωβρίου, την ημέρα που ο δείκτης Dow Jones Industrial Average έφτασε τις 26.951, 81. Από το υψηλό στο χαμηλό, οι μετοχές της Apple βυθίστηκαν από μια πτώση της αγοράς των αρκούδων κατά 39%.
Οι αναλυτές αναμένουν από την Apple να δημοσιεύσει κέρδη ανά μετοχή από 2, 37 έως 2, 20 δολάρια όταν ο γίγαντας τεχνολογίας αναφέρει μετά το κουδούνι κλεισίματος την Τρίτη 30 Απριλίου. Η Apple δεν είναι πια φτηνό απόθεμα. Ο λόγος P / E είναι 16, 80 με μερισματική απόδοση μόλις 1, 43%, σύμφωνα με την Macrotrends. Η αγορά της S & P είναι περίπου 17, 6.
Θυμηθείτε ότι η Apple δεν προσφέρει πλέον συγκεκριμένους αριθμούς πωλήσεων από τη μονάδα iPhone. Η επίλυση νομικών ζητημάτων με την Qualcomm Incorporated (QCOM) είναι θετική καθώς οι εταιρείες συνεργάζονται για υλοποιήσεις 5G. Η κινεζική επιβράδυνση θα μπορούσε να είναι μια έλξη. Η Apple Music θα πρέπει να παραμείνει θετική. Θετική καθοδήγηση σχετικά με τα σχέδια επέκτασης σε μια τηλεοπτική πλατφόρμα βίντεο συνεχούς ροής θα μπορούσε να είναι ο εναλλάκτης παιχνιδιών. Κατά τη γνώμη μου, η Apple θα πρέπει να αυξήσει το μέρισμα της.
Το ημερήσιο διάγραμμα για την Apple
Refinitiv XENITH
Το ημερήσιο διάγραμμα για την Apple δείχνει ότι το απόθεμα βρίσκεται σε αγορά ταύρων το 2019 που είναι η ενοποίηση ενός τέταρτου τριμήνου του έτους 2018. Το απόθεμα είναι πάνω από τους απλούς κινούμενους μέσους 50 ημερών και 200 ημερών, στα $ 187.59 και $ 191.85, αντίστοιχα. Αυτοί οι μέσοι όροι είναι συγκλίνοντες και εάν η θετική αντίδραση στα κέρδη ξεπεράσει το τριμηνιαίο επίπεδο κινδύνου στα $ 208, 26, πιθανότατα θα υπάρξει σχηματισμός "χρυσών σταυρών" στις αρχές Μαΐου.
Το 2018 κλείσιμο των $ 157.74 στις 31 Δεκεμβρίου ήταν εισροή στα ιδιόκτητα αναλυτικά στοιχεία μου και τα εξαμηνιαία και ετήσια επίπεδα αξίας ήταν $ 187.47 και $ 182.85, αντίστοιχα. Το κλείσιμο των $ 189, 95 στις 29 Μαρτίου ήταν μια άλλη σημαντική συμβολή για τα αναλυτικά στοιχεία μου και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα μηνιαίο άξονα στα 193, 71 δολάρια που λήγει στις 30 Απριλίου και το δεύτερο τρίμηνο σε επίπεδο κινδύνου στα $ 208, 26, το οποίο παραμένει σε ισχύ μέχρι το τέλος Ιουνίου. Υπάρχει ένα εβδομαδιαίο επίπεδο κινδύνου στα $ 222, 59 για αυτήν την εβδομάδα.
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για την Apple
Refinitiv XENITH
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για την Apple είναι θετικό, αλλά εξαιρετικά υπερτιμημένο, με το απόθεμα πάνω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο των πέντε εβδομάδων που ανέρχεται στα $ 192.54 και πολύ πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων ή το "reversion to the mean" στα $ 146.00. Όταν το χρηματιστήριο διαπραγματεύθηκε μόλις στις $ 3, 20 στις 3 Ιανουαρίου, δοκιμάστηκε σχεδόν "η επιστροφή του στο μέσο όρο" στα 141, 85 δολ., Προσεγγίζοντας αρκετά την αγορά.
Η αργή στοχαστική ανάγνωση 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως αυξήθηκε σε 91, 87 την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που καθιστά το χρηματιστήριο μια "φουσκωτή παραβολική φούσκα". Καθώς ξεκίνησε το 2019, η ανάγνωση ήταν 7.54, αρκετά κάτω από τις 10.00, πράγμα που μου έδειξε ότι το απόθεμα ήταν "πολύ φθηνό για να αγνοήσει". Εν ολίγοις, οι μετοχές της Apple ήταν "φθηνές" καθώς ξεκίνησε το 2019 και τώρα δεν είναι φθηνές.
Στρατηγική διαπραγμάτευσης: Αγοράστε μετοχές της Apple για αδυναμίες στις εξαμηνιαίες και ετήσιες στροφές σε $ 187, 47 και $ 182, 85, αντίστοιχα, και μειώστε τις συμμετοχές σε τριμηνιαία και εβδομαδιαία επίπεδα κινδύνου στα $ 208, 26 και $ 222, 59 αντίστοιχα.
Πώς να χρησιμοποιήσω τα επίπεδα αξίας μου και τα επικίνδυνα επίπεδα: Τα επίπεδα αξίας και τα επικίνδυνα επίπεδα βασίζονται στις τελευταίες εννέα εβδομαδιαίες, μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες κλείσεις. Το πρώτο σετ των επιπέδων βασίστηκε στο κλείσιμο στις 31 Δεκεμβρίου. Τα αρχικά εξαμηνιαία και ετήσια επίπεδα παραμένουν στο παιχνίδι. Το εβδομαδιαίο επίπεδο αλλάζει κάθε εβδομάδα. το μηνιαίο επίπεδο άλλαξε στα τέλη Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου. Το τριμηνιαίο επίπεδο άλλαξε στα τέλη Μαρτίου.
Η θεωρία μου είναι ότι εννέα χρόνια αστάθειας μεταξύ κλεισίματος αρκούν για να υποθέσουμε ότι όλες οι πιθανές διολισθητικές ή bearish γεγονότα για το απόθεμα συμπεριλαμβάνονται. Για να συλλάβει την αστάθεια των τιμών των μετοχών, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές σε αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις συμμετοχές σε δύναμη ένα ριψοκίνδυνο επίπεδο. Ένας άξονας είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε στο χρονικό ορίζοντα του. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός ορίζοντας τους.
Πώς να χρησιμοποιήσετε αργές στοχαστικές αναγνώσεις 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως: Η επιλογή μου για τη χρήση βραδέων αναγνώσεων 12x3x3 εβδομαδιαίων δόσεων βασιζόταν σε ανασκόπηση πολλών μεθόδων ανάγνωσης της ορμής των τιμών μετοχών με στόχο την εύρεση του συνδυασμού που είχε ως αποτέλεσμα τα λιγότερα εσφαλμένα σήματα. Το έκανα αυτό μετά από τη συντριβή της χρηματιστηριακής αγοράς του 1987, οπότε είχα ευχαριστήσει τα αποτελέσματα για περισσότερα από 30 χρόνια.
Η στοχαστική ανάγνωση καλύπτει τις τελευταίες 12 εβδομάδες υψηλών, χαμηλών και κλειστών για το απόθεμα. Υπάρχει ένας ακαθάριστος υπολογισμός των διαφορών μεταξύ του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού έναντι των κλείσεων. Αυτά τα επίπεδα τροποποιούνται σε μια γρήγορη ανάγνωση και μια αργή ανάγνωση, και διαπίστωσα ότι η αργή ανάγνωση δούλεψε το καλύτερο.
Οι στοχαστικές κλίμακες ανάγνωσης μεταξύ 00.00 και 100.00, με αναγνώσεις πάνω από 80.00 να θεωρούνται υπερσυσσωρευμένες και αναγνώσεις κάτω από 20.00 θεωρούνται oversold. Πρόσφατα, σημείωσα ότι τα αποθέματα τείνουν να κορυφώνονται και να μειώνονται από 10% σε 20% και πολύ σύντομα, αφού η ανάγνωση ξεπεράσει τα 90, 00, οπότε καλώ μια "φουσκωτή παραβολική φούσκα", καθώς φουσκώνει πάντα μια φούσκα. Αναφέρομαι επίσης σε μια ανάγνωση κάτω από τις 10.00 ως "πολύ φθηνή για να αγνοήσει".
