Μέσα από χρόνια παρατήρησης, ο βετεράνος έμπορος Larry Pesavento παρατήρησε πως το πρώτο εμπόριο της ημέρας συχνά χρησιμεύει ως υποστήριξη ή αντίσταση για ολόκληρη τη συνεδρία. Εξηγεί μια ισχυρή τεχνική ανάγνωσης ταινιών στο βιβλίο του 2000 "Αρχή της αρχικής τιμής: το καλύτερο κρυμμένο μυστικό της Wall Street". Η αρχή της τιμής ανοίγματος έχει πολλές εφαρμογές, είτε παίζετε μετοχές είτε συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.
Ποιες αγορές λειτουργούν καλύτερα;
Ο Pesavento εστιάζει τη μελέτη του σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη S & P 500, αλλά οι πιο υγρές αγορές επωφελούνται από την ανάλυση, ειδικά όταν έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι ενδοεπιχειρησιακές σειρές. Είναι μια σκληρότερη διαδικασία με τα νομίσματα, διότι το forex διασχίζει το εμπόριο μέσω κύκλων 24 ωρών, χωρίς καθολικά συμφωνημένες τιμές ανοίγματος ή κλεισίματος. Ακόμα κι έτσι, το πρώτο forex print της εβδομάδας - την Κυριακή το βράδυ στις ΗΠΑ και τη Δευτέρα αλλού - μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για τον ίδιο σκοπό.
Η αρχή λειτουργεί με πολλούς τρόπους, αλλά δείχνει τη μέγιστη αξία της όταν η τιμή επιστρέφει για να δοκιμάσει την αρχική εκτύπωση, από πάνω ή κάτω, αφού έχει καθιερώσει ένα εύρος πρωινού διαπραγμάτευσης. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να διαρκέσει από 30 λεπτά έως δύο ώρες, ανάλογα με την αστάθεια. Μόλις τοποθετηθούν, τραβήξτε τρεις γραμμές σε διαγράμματα 5 ή 15 λεπτών, στην κλίμακα υψηλή, χαμηλή και άνοιγμα εκτύπωσης. Η σχετική τοποθέτηση μεταξύ αυτών των επιπέδων παρέχει όλα τα είδη χρήσιμων πληροφοριών και εμπορικών σημάτων.
Η πιο απλή εφαρμογή έρχεται όταν η τιμή επανέλθει σε αυτά τα επίπεδα κατά τη διάρκεια της ενδοημερήσιας συνόδου. Παρακολουθήστε προσεκτικά τα μικρά σπασίματα, τις βλάβες, τις αναστροφές και τις αστοχίες, χρησιμοποιώντας αυτές τις κούνιες ως βραχυπρόθεσμα σήματα εισόδου και εξόδου. Είναι πιο εύκολο από αυτό που ακούγεται, γιατί αναζητάτε τον ίδιο τύπο δράσης που αναμένεται σε υποστήριξη ή αντίσταση μεγαλύτερης κλίμακας, δηλαδή στην αύξηση των τιμών όταν το επίπεδο σπάει ή η ώθηση στην αντίθετη κατεύθυνση όταν το επίπεδο παραμείνει. Το εύρος των υψηλών και χαμηλών τιμών εισέρχεται στο παιχνίδι ως φίλτρα για το εμπόριο, ανάλογα με τις θέσεις τους σε σχέση με το άνοιγμα..
Ας δούμε πώς λειτουργεί αυτό σε δύο κοινά σενάρια ημέρας.
Το Invesco Nasdaq 100 Trust (QQQ) φθάνει μέχρι τα $ 102.54 στις 13 Ιανουαρίου και συγκεντρώνει τα $ 103.62 γύρω στις 10:50 π.μ. Αυτή η ενέργεια δημιουργεί ένα πρωινό φάσμα, με την χαμηλή ταλάντευση να συμβαίνει στην ίδια τιμή με την αρχική εκτύπωση. Στη συνέχεια τίθεται σε κίνηση μια αργή παρακμή, η οποία ενεργοποιεί μια δοκιμασία στην εκτύπωση που ανοίγει στη μέση της ώρας του μεσημεριανού. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αναπηδά για 30 λεπτά και κυλάει, επανεξετάζοντας τον άξονα γύρω από 1:20 μ.μ. Η σταθερή κατωφέρεια ώθηση επιβεβαιώνει μια κατανομή που αποφέρει μια δυσάρεστη ενδοημερήσια πτώση.
Η αποτυχημένη αναπήδηση κατά την ώρα του μεσημεριανού ολοκληρώνει ένα bearish κύπελλο και μοτίβο χειρολαβής που προσθέτει την αξιοπιστία στις βραχείες θέσεις που λαμβάνονται όταν η τιμή σπάει την εκτύπωση εκτύπωσης και την περιοχή χαμηλή. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι καταστροφές που παράγουν μεγάλες διακυμάνσεις εντός ημερών μπορούν συχνά να διαπραγματεύονται για αρκετές ημέρες επειδή συνεχίζουν να λειτουργούν ως αντίσταση. Παρόμοια δυναμική ισχύει για το άνοιγμα των τιμών.
Οι μετοχές της Gilead Sciences, Inc (GILD) μειώθηκαν στις 9 Δεκεμβρίου, ανοίγοντας στα 103, 50 δολ. Και καθιερώνοντας μια πρωινή σειρά μεταξύ $ 102, 28 και $ 104, 47. Σημειώστε πως η εκτύπωση ανοίγματος βρίσκεται μεταξύ της πρώτης υψηλής και χαμηλής ταλάντευσης της περιόδου σύνδεσης, ρυθμίζοντας διαφορετική δυναμική ταινία από το παράδειγμα QQQ. Σε αυτή την περίπτωση, η παραβίαση της πρώτης εκτύπωσης θα πρέπει να έχει μικρότερη επίπτωση, καθώς τα εμπόδια στην κίνηση περιμένουν, υψηλότερα και χαμηλότερα.
Ο πρώτος 5λεπτος φραγμός καθορίζει την πρωινή σειρά, αλλά αυτό δεν είναι προφανές έως ότου δοκιμαστεί με επιτυχία για περίπου 45 λεπτά στην ημέρα διαπραγμάτευσης (κόκκινος κύκλος). Με τη σειρά του, η επόμενη ανάκαμψη δοκιμάζει το άνοιγμα τσιμπούρι, αποδίδοντας ένα breakout που προσθέτει περισσότερα από 60 σεντ στα επόμενα 10 λεπτά. Η τιμή σταματά γρήγορα στην κορυφή της σειράς, ολοκληρώνει ένα μοχθηρό κύπελλο και μοχλό χειρισμού και ξεσπά σε μια ισχυρή κατευθυντική ώθηση που γεμίζει το κενό και συνεχίζει να πηγαίνει στο κουδούνι κλεισίματος.
Τα τρία σημεία δεδομένων φέρνουν την τάξη στο τυπικό πρωινό χάος, επιτρέποντάς σας να θέσετε σε κίνηση τις πρώτες στρατηγικές, ενώ η πλειοψηφία προσπαθεί να αξιολογήσει τον τόνο της αγοράς. Αυτή η επιπλέον γνώση δημιουργεί ένα καλά καθορισμένο πλεονέκτημα συναλλαγών που προσθέτει την προβλεπτική δύναμη σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα, δίνοντάς σας ένα πόδι στην πορεία προς την κερδοφορία.
Η κατώτατη γραμμή
Το πρώτο εμπόριο της ημέρας στις αγορές ρευστότητας ορίζει ένα στενό επίπεδο τιμών που μπορεί να λειτουργήσει ως υποστήριξη ή αντίσταση για ολόκληρη τη συνεδρία. Αυτή η αρχή τιμής ανοίγματος έχει πολλές εφαρμογές όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το εύρος συναλλαγών εντός της ημέρας. (Για επιπλέον ανάγνωση, δείτε: Πώς να δημιουργήσετε κερδοφόρες βραχυπρόθεσμες στρατηγικές κενών .)
