Η έκθεση της Apple Inc (AAPL) για το φορολογικό δεύτερο τρίμηνο, την 1η Μαΐου, ανακουφίσε τους ανήσυχους μετόχους που βομβαρδίστηκαν με μηνιαίες αναφορές για επιβράδυνση των πωλήσεων για δύο μήνες που οδήγησαν στην απελευθέρωση. Τα πραγματικά αποτελέσματα πυροδότησαν μια συνένωση αγορών και σύντομη συμπίεση, ανυψώνοντας τις μετοχές της Cupertino, της Καλιφόρνια με βάση το εικονίδιο πάνω από 20 πόντους σε ένα all-time υψηλό πάνω από $ 190. Έχει κοιμηθεί από την επίσκεψή της στις 10 Μαΐου, παρασύροντάς της σε πλάγια όψη με στενό φάσμα μοτίβων που απέτυχε να προσελκύσει το επόμενο αγοραστικό ενδιαφέρον.
Ένα συμμετρικό τρίγωνο τριών εβδομάδων μετά από μια κάθετη ώθηση τάσης είναι απόλυτα φυσιολογικό, αυξάνοντας τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές τις προσεχείς εβδομάδες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα επειδή το μοτίβο έχει μια έντονα φημισμένη φήμη, που μερικές φορές ονομάζεται φιάλη στην κορυφή της σημαίας. Ωστόσο, υπάρχουν τεχνικοί λόγοι να πιστεύουμε ότι το απόθεμα της Apple θα μειωθεί εδώ και να γεμίσει το κενό που δημοσιεύτηκε μετά τις ειδήσεις, με τη ζώνη τιμών των $ 169 έως $ 174 που προσφέρει μια χαμηλότερη αγορά.
Για αρχάριους, έχει γεμίσει κάθε χάσμα από το Φεβρουάριο του 2017, όταν ξέσπασε πάνω από το 2015 αντίσταση κοντά στα $ 135. Τα κενά διαχωρισμού είναι πιο δύσκολο να γεμίσουν από τα κοινά κενά βαθιά μέσα στα μοντέλα συμφόρησης και η ποικιλία Μαΐου εκτυπώνεται κοντά στο νεκρό σημείο μιας σειράς επτά μηνών διαπραγμάτευσης. Το Μάϊο ράλι στάθηκε επίσης στην κορυφή μιας πενταετούς αυξανόμενης υψηλής τάσης γραμμής και 11 μηνών ανερχόμενου καναλιού, ενώ οι μετρήσεις συσσώρευσης-διανομής απέτυχαν να χτυπήσουν νέα υψηλά επίπεδα, δημιουργώντας μια μέτρια απόκλιση που εξακολουθεί να υπάρχει. (Για άλλη μια πρόσφατη λήψη του αποθέματος, δείτε: Apple Poised for Another Bullish Breakout .)
AAPL εβδομαδιαίο διάγραμμα (2012 - 2018)
Το απόθεμα έληξε μια πολυετή ανοδική πορεία το 2012 και εισήγαγε μια απότομη διόρθωση που βρήκε στήριξη στον εκθετικό κινητό μέσο όρο (EMA) των 200 εβδομάδων το δεύτερο τρίμηνο του 2013. Το επόμενο κύμα ανάκαμψης ξεπέρασε το προηγούμενο υψηλό τον Οκτώβριο του 2014, σημειώνοντας μια ισχυρή πρόοδο που ξεπέρασε τα 135 δολάρια το Φεβρουάριο του 2015. Μία συνεχής πτώση το 2016 έληξε για άλλη μια φορά στο EMA διάρκειας 200 εβδομάδων, υπογραμμίζοντας τη σημασία αυτού του επιπέδου τιμών, ενώ ένα κενό αποσύνδεσης του Φεβρουαρίου 2017 σηματοδότησε μια νέα ώθηση τάσης που συνεχίστηκε 2018.
Αυτό το διάγραμμα αριθμητικής κλίμακας συνδέει τα υψηλά επίπεδα του 2012 και του 2015 ενώ περικόπτει μέσω ενός αυξανόμενου καναλιού κατά τη διάρκεια της σειράς των 2018 υψηλών επιπέδων. Ωστόσο, η μετάβαση σε λογαριθμική κλίμακα κλιμακώνει τα μέγιστα 2017 και τα πρώτα 2018 στην άνοδο της γραμμής τάσης, σηματοδοτώντας κρυφή μακροχρόνια αντίσταση. Εν τω μεταξύ, το κύμα ράλι Μαΐου χτύπησε την τάση με λίγα σημεία, αλλά το μοτίβο ενοποίησης μέχρι τον Ιούνιο είναι κολλημένο ακριβώς σε αυτό το επίπεδο.
AAPL Ημερήσιο Διάγραμμα (2017 - 2018)
Η ανοδική πορεία του 2017 έπεσε σε μια ρηχή τροχιά το Νοέμβριο, ενώ η δράση των τιμών τον Μάρτιο του 2018 έφερε τέσσερα υψηλότερα ονομαστικά υψηλότερα. Μια παράλληλη γραμμή που έχει σχεδιαστεί κάτω από τα χαμηλά περιστροφέα που αρχίζει τον Ιούλιο του 2017 ολοκληρώνει ένα αυξανόμενο πρότυπο καναλιού, με υποστήριξη τώρα ευθυγραμμισμένη στο EMA 50 ημερών. Θα χρειαστεί τεράστια αγοραστική δύναμη για να αποφύγει τη βαρύτητα από αυτή τη δομή των τιμών, ειδικά με την πολυετή τάση που εμποδίζει τη διαδρομή στα $ 200, η οποία επίσης σηματοδοτεί ένα σημαντικό επίπεδο αντίστασης.
Ο όγκος ισορροπίας (OBV) ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2017 μετά την αύξηση του υψηλόβαθμου του Αυγούστου και εισήλθε σε φάση διανομής που συνεχίστηκε στα τέλη Απριλίου, όταν οι κερδοσκόποι αγόρασαν το απόθεμα πριν από την έκθεση κερδών. Η αγορά πίεσης μετά την είδηση απέτυχε να άρει την ένδειξη πάνω από το προηγούμενο υψηλό, ξεκινώντας από μια bearish απόκλιση που αυξάνει τις πιθανότητες για ένα pullback ή εκτεταμένο εύρος διαπραγμάτευσης.
Μία πτώση στα $ 185 θα αλλάξει το συμμετρικό τρίγωνο σε ένα πιο φτωχό τρίγωνο, ανοίγοντας την πόρτα σε ένα pullback που γεμίζει το κενό Μαΐου. Το EMA 200 ημερών διασχίζει αυτή τη ζώνη τιμών αυτή τη στιγμή, η οποία αντιστοιχεί επίσης στο επίπεδο retracement rally Fibonacci.618. Ως αποτέλεσμα, οι επενδυτές και οι έμποροι που αναζητούν να επιβιβαστούν στο τρένο της Apple ενδέχεται να αποκτήσουν ευκαιρίες αγοράς χαμηλού κινδύνου τις προσεχείς εβδομάδες.
Η κατώτατη γραμμή
Οι μετοχές της Apple σημείωσαν άνοδο σε νέο υψηλό μετά από μια ισχυρότερη από την αναμενόμενη έκθεση για τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου και χαλάρωσαν σε ένα πλάγια μοτίβο που σύντομα θα εισέλθει στην τέταρτη εβδομάδα. Αρκετά στρώματα κρυμμένης αντίστασης αυξάνουν τις πιθανότητες για ένα pullback που προσφέρει μια ευκαιρία αγοράς κοντά σε $ 170. (Για πρόσθετη ανάγνωση, ανατρέξτε στην ενότητα: Η Apple αναφέρει ότι μετατοπίζεται σε OLED, Πατώντας προμηθευτές ).
