Αρχή Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Μια οικογένεια κεφαλαίων περιλαμβάνει όλα τα κεφάλαια που διαχειρίζεται μια εταιρεία επενδύσεων.

Οι τροφοδοτικοί πόροι παίρνουν χρήματα από τους επενδυτές και διοχετεύουν το σε ένα κύριο ταμείο που εκτελεί τις εργασίες διαχείρισης, μειώνοντας το κόστος.

Ένα κεφάλαιο flex-cap είναι ένα είδος αμοιβαίου κεφαλαίου που δεν περιορίζεται στην επένδυση σε εταιρείες με προκαθορισμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς.

Ένα ευέλικτο ταμείο είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ή άλλη συγκεντρωτική επένδυση που έχει ευρεία ευελιξία για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων και κατανομών. Τα ευέλικτα κεφάλαια μπορούν να είναι ρυθμισμένα από την αμερικανική ή υπεράκτια αμοιβαία κεφάλαια.

Ένα ταμείο με κυμαινόμενο επιτόκιο είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει σε χρηματοπιστωτικά μέσα που πληρώνουν μεταβλητό ή κυμαινόμενο επιτόκιο. Ένα ταμείο με κυμαινόμενο επιτόκιο επενδύει σε ομόλογα και χρεωστικούς τίτλους των οποίων οι τόκοι κυμαίνονται με υποκείμενο επιτόκιο.

Ένα επικεντρωμένο ταμείο είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που κατέχει μια σχετικά μικρή ποικιλία μετοχών ή ομολόγων που επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό.

Ένας αριθμός folio είναι ένας μοναδικός αριθμός που αναγνωρίζει έναν λογαριασμό όπως έναν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ψηφιακός αριθμός παρακολούθησης.

Η προθεσμιακή τιμολόγηση είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο για τα αμοιβαία κεφάλαια που αναπτύχθηκε από τον κανονισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange Commission - SEC) που απαιτεί από τις εταιρείες επενδύσεων να πραγματοποιούν συναλλαγές με τις τιμές των κεφαλαίων σύμφωνα με την επόμενη καθαρή αξία ενεργητικού (NAV).

Μια πιστωτική πίστωση, που ονομάζεται επίσης πίστωση καταλογισμού, είναι ένας τύπος πίστωσης φόρου που καταβάλλουν οι εταιρίες στους μετόχους τους μαζί με τις πληρωμές μερισμάτων.

Ένα μπροστινό φορτίο είναι μια χρέωση πώλησης ή μια προμήθεια που ένας επενδυτής πληρώνει \

Η αλληλεπικάλυψη του ταμείου είναι μια κατάσταση όπου ένας επενδυτής επενδύει σε αρκετά αμοιβαία κεφάλαια με αλληλεπικαλυπτόμενες θέσεις.

Ο βασικά σταθμισμένος δείκτης είναι ένας τύπος δείκτη μετοχών στον οποίο τα στοιχεία επιλέγονται βάσει θεμελιωδών κριτηρίων, σε αντίθεση με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς.

Η κατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων είναι ένας τρόπος διαφοροποίησης των αμοιβαίων κεφαλαίων ανάλογα με τους επενδυτικούς τους στόχους και τα κύρια επενδυτικά χαρακτηριστικά τους.

Τα σούπερ μάρκετ των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αναφέρονται σε επιχειρήσεις επενδύσεων ή χρηματιστηριακές εταιρείες οι πλατφόρμες των οποίων προσφέρουν στους επενδυτές ένα ευρύ φάσμα αμοιβαίων κεφαλαίων από διαφορετικές οικογένειες ταμείων

Ένα παγκόσμιο ταμείο είναι ένα ταμείο που επενδύει σε εταιρείες που βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της χώρας του επενδυτή. Ένα παγκόσμιο ταμείο επιδιώκει να εντοπίσει τις καλύτερες επενδύσεις από ένα παγκόσμιο σύμπλεγμα τίτλων.

Το go-go fund είναι ένα όνομα αργαλειού για ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που επικεντρώνεται σε τίτλους υψηλού κινδύνου και προσπαθεί να καταγράψει τις αποδόσεις άνω του μέσου όρου.

Η αύξηση του χαρτογραφικού πίνακα 10K απεικονίζει την αλλαγή αξίας της αρχικής επένδυσης των 10.000 δολαρίων σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, συχνά από την έναρξη του περιουσιακού στοιχείου.

Τα ταμεία ανάπτυξης και εισοδήματος επιδιώκουν τόσο την ανατίμηση κεφαλαίου όσο και το τρέχον εισόδημα, δηλαδή τα μερίσματα και τους τόκους από ομόλογα.

Η ιστορική τιμολόγηση είναι μέθοδος υπολογισμού της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου χρησιμοποιώντας το τελευταίο υπολογισμένο σημείο αποτίμησης.

Ο κίνδυνος εισοδήματος είναι ο κίνδυνος η ροή εισοδήματος που καταβάλλεται από ένα ταμείο να μειωθεί ως αποτέλεσμα της μείωσης των επιτοκίων.

Ένα μερίδιο εισοδήματος είναι μια κατηγορία μετοχών που προσφέρονται από ένα ταμείο διπλού σκοπού.

Τα κεφάλαια εισοδήματος επιδιώκουν τα τρέχοντα έσοδα από την υπεραξία επενδύοντας σε μετοχές που καταβάλλουν μερίσματα, ομόλογα και άλλους τίτλους που παράγουν εισόδημα.

Ένα επωφελούμενο ή περιορισμένο ταμείο διανομής είναι ένα ταμείο που προσφέρεται για πρώτη φορά σε ιδιωτική περίοδο επώασης.

Η επώαση είναι μια δοκιμαστική διαδικασία στην οποία μια εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων λειτουργεί ένα ταμείο ή ομάδα κεφαλαίων ιδιωτικά για να ελέγξει τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του ταμείου.

Ένα hugger δείκτη είναι ένα διαχειριζόμενο αμοιβαίο κεφάλαιο που τείνει να αποδίδει πολύ σαν δείκτης αναφοράς.

Ένα ταμείο δείκτη είναι ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών ή ομολόγων που έχει σχεδιαστεί για να μιμείται την απόδοση ενός δείκτη αγοράς. Αυτά τα κεφάλαια αποτελούν συχνά το βασικό χαρτοφυλάκιο των χαρτοφυλακίων συνταξιοδότησης και προσφέρουν χαμηλότερους δείκτες δαπανών από τα ενεργά διαχειριζόμενα κεφάλαια.

Ένα θεσμικό ταμείο είναι ένα ταμείο με περιουσιακά στοιχεία που επενδύονται από θεσμικούς επενδυτές.

Τα διαδοχικά κεφάλαια είναι μη ρευστοποιήσιμα και προσφέρουν να ανταλλάσσουν μερικές φορές μετοχές από επενδυτές αλλά δεν απαιτούν από τους επενδυτές να συμμετέχουν.

Το στυλ των επενδύσεων είναι η μέθοδος και η φιλοσοφία που ακολουθεί ένας διευθυντής θεσμικών χρημάτων στη διαχείριση ξεχωριστών λογαριασμών ή διαχειριζόμενων κεφαλαίων.

Το Ινστιτούτο Εταιρειών Επενδύσεων (ICI) είναι ο εμπορικός σύλλογος για αμερικανικές και διεθνείς εταιρείες επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαίων κεφαλαίων και των αμοιβαίων κεφαλαίων κλειστού τύπου

Ένα επενδυτικό κεφάλαιο είναι το συγκεντρωτικό κεφάλαιο επενδυτών που επιτρέπει στον διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου να λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις για λογαριασμό του.

Ο John Bogle ίδρυσε την Ομάδα Vanguard και υπηρέτησε ως φωνητικός υποστηρικτής της επένδυσης του δείκτη.

Ένα φορτίο επιπέδου είναι ένα ετήσιο τέλος που βασίζεται σε ποσοστό επί του επενδυτικού αμοιβαίου κεφαλαίου που κατέχει για να καλύψει τα έξοδα διανομής και εμπορίας.

Ένα ταμείο για τον τρόπο ζωής είναι ένα επενδυτικό ταμείο που διαχειρίζεται ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων με διαφορετικά επίπεδα κινδύνου για τους σκοπούς της μακροπρόθεσμης επένδυσης.

Τα κεφάλαια κύκλου ζωής είναι ένα είδος αμοιβαίου κεφαλαίου κατανομής περιουσιακών στοιχείων στο οποίο η αναλογική αντιπροσώπευση μιας κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο ενός αμοιβαίου κεφαλαίου προσαρμόζεται αυτόματα κατά τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ένα ταμείο εισοδημάτων ζωής είναι ένας τύπος RRIF που προσφέρεται στον Καναδά, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών ταμείων και ενδεχομένως για το εισόδημα από την αποπληρωμή του εισοδήματος.

Ένας ηγέτης Lipper είναι ένας μετρητής της επιτυχίας ενός αμοιβαίου κεφαλαίου με βάση το αν ικανοποιεί ένα σύνολο στόχων για συνολική απόδοση, συνεπή επιστροφή και άλλα μέτρα.

Οι δείκτες Lipper είναι δείκτες που παρακολουθούν την οικονομική απόδοση των διαφόρων τύπων στρατηγικών διαχείρισης κεφαλαίων.

Τα αχρησιμοποίητα κεφάλαια είναι μια κατηγορία μεριδίων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου που απαλλάσσει από τα τέλη φόρτωσης τα οποία χρεώνονται συνήθως στους επενδυτές του (όπως τα εμπροσθόφυλα φορτία).

Μια απόδοση προσαρμοσμένη στο φορτίο είναι η απόδοση επένδυσης σε αμοιβαίο κεφάλαιο προσαρμοσμένο για φορτία και ορισμένες άλλες επιβαρύνσεις, όπως τα τέλη 12b-1.