Αρχή Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Φορτώστε τα τέλη χρεώσεων χρημάτων κάτω του 1% για να αποζημιώσετε τον μεσίτη ή τον διαχειριστή κεφαλαίων που σχετίζεται με το ταμείο.

Το φορτίο είναι μια προμήθεια χρεώσεων πώλησης που χρεώνεται σε έναν επενδυτή κατά την αγορά ή την εξαγορά μετοχών σε αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ένα μακροπρόθεσμο / σύντομο ταμείο είναι ένας τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου που παίρνει μακρές και βραχείες θέσεις σε επενδύσεις συνήθως από ένα συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς.

Η θητεία διοίκησης είναι η χρονική διάρκεια που ένας διευθυντής βρισκόταν στο τιμόνι ενός αμοιβαίου κεφαλαίου.

Μια εταιρία επενδύσεων διαχείρισης είναι ένας τύπος εταιρείας επενδύσεων που διαχειρίζεται μετοχές μετοχών που εκδίδονται δημοσίως. Ανακαλύψτε περισσότερα για αυτά εδώ.

Σύμπλεγμα διευθυντών - δείκτης αναφοράς είναι μια ομάδα διαχειριστών επενδύσεων που έχουν το ίδιο επενδυτικό στυλ. Χρησιμοποιείται για τη σύγκριση της απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων έναντι των χρηστών.

Ένα ουδέτερο στην αγορά ταμείο είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που επιδιώκει κέρδος σε περιβάλλοντα με ανοδική ή καθοδική τάση, συχνά με τη χρήση ζευγαρωμένων μακρών και βραχέων θέσεων.

Η ουδέτερη αγορά είναι μια στρατηγική ελαχιστοποίησης του κινδύνου η οποία συνεπάγεται ότι ένας διαχειριστής χαρτοφυλακίου επιλέγει θέσεις μακράς και μικρής διάρκειας, ώστε να κερδίσει είτε προς την κατεύθυνση της αγοράς.

Ο χρονοδιάγραμμα αγοράς είναι μια στρατηγική επένδυσης στην οποία οι συμμετέχοντες προβαίνουν σε συναλλαγές εν αναμονή της αναμενόμενης διακύμανσης των τιμών βάσει τεχνικής ή θεμελιώδους έρευνας.

Ένα κύριο ταμείο είναι μια συλλογική δέσμη περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιείται σε μια επενδυτική δομή master-feeder, η οποία προσφέρει το πλεονέκτημα του μειωμένου λειτουργικού κόστους και των εμπορικών εξόδων.

Μια κυρίαρχη εμπιστοσύνη είναι ένα επενδυτικό όχημα που συλλογικά διαχειρίζεται συγκεντρωτικές επενδύσεις. Οι εργοδότες τις χρησιμοποιούν για τη συγκέντρωση των επενδύσεων σε ένα πρόγραμμα παροχών σε εργαζόμενους.

Ένας υποδιοικητής αμοιβαίων κεφαλαίων είναι ένας διαχειριστής χρημάτων τρίτου μέρους που προσλαμβάνεται από μια εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων για τη διαχείριση ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Ένα κεφάλαιο μεσαίας κεφαλαιοποίησης είναι ένα είδος επενδυτικού κεφαλαίου που εστιάζει τις επενδύσεις του σε εταιρείες με κεφαλαιοποίηση στο μεσαίο εύρος των εισηγμένων μετοχών στην αγορά.

Ένα ταμείο ορμής είναι ένα επενδυτικό ταμείο που επενδύει σε εταιρείες με βάση τις τρέχουσες τάσεις σε πράγματα όπως τα κέρδη ή η κίνηση των τιμών.

Ένα ταμείο χρηματαγοράς είναι ένα είδος αμοιβαίου κεφαλαίου που επενδύει σε υψηλής ποιότητας βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα και ισοδύναμα μετρητών. Θεωρείται ότι βρίσκεται κοντά σε κίνδυνο. Ονομάζονται επίσης αμοιβαία κεφάλαια της αγοράς χρήματος, τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς λειτουργούν όπως οποιοδήποτε αμοιβαίο κεφάλαιο

Ένα μηνιαίο πρόγραμμα εισοδήματος (MIP) είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που καθοδηγείται από το χρέος και επενδύει ένα μικρό μέρος του ενεργητικού του σε μετοχές.

Οι αξιολογήσεις κινδύνου Morningstar αξιολογούν ένα από τα πέντε επίπεδα κινδύνου για τα αμοιβαία κεφάλαια και τα ΕΙΕΕ για να δώσουν στους επενδυτές μια γρήγορη ιδέα για την καταλληλότητα του χαρτοφυλακίου τους.

Η επένδυση κατηγορίας πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων μειώνει τον κίνδυνο με τη διάθεση χρημάτων σε μετοχές, ομόλογα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Πολλαπλοί διαχειριστές αναφέρονται στην πολλαπλή συμμετοχή διαφόρων στελεχών στην επενδυτική στρατηγική ενός ταμείου.

Ο Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (MFDA) είναι ένας καναδικός ρυθμιστικός φορέας που εποπτεύει τους εγχώριους διανομείς αμοιβαίων κεφαλαίων και απαλλάσσει τα προϊόντα σταθερού εισοδήματος.

Το θεώρημα του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι μια επενδυτική στρατηγική που χρησιμοποιεί αμοιβαία κεφάλαια αποκλειστικά σε ένα χαρτοφυλάκιο διαφοροποίησης και βελτιστοποίησης μέσης διακύμανσης.

Ο συγχρονισμός των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η πρακτική της διαπραγμάτευσης των αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με την τιμή κλεισίματος της καθαρής αξίας ενεργητικού (NAV) έναντι των τιμών των εμπορικών συναλλαγών για την απόκτηση βραχυπρόθεσμων κερδών.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μια προσωπική υπηρεσία διαχείρισης πλούτου που παρέχει στους επενδυτές πρόσβαση σε εξατομικευμένες συμβουλές και μια μεγάλη ομάδα αμοιβαίων κεφαλαίων.

Το επίπεδο μετρητών αμοιβαίων κεφαλαίων είναι το ποσοστό του συνολικού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου που κρατείται σε μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών. Τα περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια διατηρούν περίπου το 5% του χαρτοφυλακίου σε μετρητά και ισοδύναμα προκειμένου να διαχειριστούν καθημερινές συναλλαγές.

Ένα συμβουλευτικό πρόγραμμα αμοιβαίων κεφαλαίων, γνωστό και ως αμοιβαίο κεφάλαιο, είναι ένα χαρτοφυλάκιο αμοιβαίων κεφαλαίων που επιλέγεται για να ταιριάζει με μια προκαθορισμένη κατανομή ενεργητικού.

Ο δείκτης ρευστότητας αμοιβαίων κεφαλαίων είναι ένας λόγος που συγκρίνει το ποσό των ταμειακών διαθεσίμων σε ένα ταμείο σε σχέση με το σύνολο του ενεργητικού του.

Θεματοφύλακας αμοιβαίου κεφαλαίου είναι μια εταιρεία εμπιστοσύνης, μια τράπεζα ή παρόμοιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που είναι υπεύθυνο για την κατοχή και διαφύλαξη των τίτλων που ανήκουν σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο

Η απόδοση των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι ένα μέτρο της απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένας τύπος επενδυτικού οχήματος που αποτελείται από ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών, ομολόγων ή άλλων τίτλων, το οποίο εποπτεύεται από έναν επαγγελματία διαχειριστή χρημάτων.

Η επιστροφή ΚΑΕ είναι η μεταβολή της καθαρής αξίας ενεργητικού ενός αμοιβαίου κεφαλαίου για μια δεδομένη χρονική περίοδο.

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού είναι ένα περιουσιακό στοιχείο του αμοιβαίου κεφαλαίου μείον τις υποχρεώσεις του, διαιρούμενο με τον αριθμό των κυκλοφορούντων μετοχών και χρησιμοποιείται ως πρότυπο μέτρο τιμής.

Μια νέα προσφορά κεφαλαίου είναι η πρώτη προσφορά εγγραφής για κάθε νέο ταμείο που προσφέρεται από μια εταιρεία επενδύσεων.

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο μη αμοιβαίου κεφαλαίου είναι αμοιβαίο κεφάλαιο στο οποίο πωλούνται μετοχές χωρίς προμήθεια ή χρέωση πωλήσεων. Ο λόγος είναι ότι οι μετοχές διανέμονται απευθείας από την εταιρεία επενδύσεων, αντί να διέλθουν από ένα δευτερεύον μέρος.

Τα αμοιβαία κεφάλαια που δεν προσφέρονται στο κοινό είναι διαθέσιμα μόνο σε πλούσιους επενδυτές, κυρίως λόγω των υψηλότερων κινδύνων και των υψηλότερων πιθανών αποδόσεων.

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς αμοιβή συναλλαγής είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς συναφή τέλη συναλλαγών.

Οι εταιρείες επενδύσεων ανοικτού τύπου, που πωλούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι αμοιβαία διαπραγματεύσιμα κεφάλαια που επενδύουν σε μια σειρά χρεογράφων. Είναι παρόμοια με τα αμοιβαία κεφάλαια των ΗΠΑ.

Ένα υπεράκτιο αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα επενδυτικό όχημα που βασίζεται σε μια υπεράκτια περιοχή έξω από τη δικαιοδοσία των Ηνωμένων Πολιτειών, συχνά ένα φορολογικό παράδεισο.

Μια εταιρεία διαχείρισης ανοικτού τύπου είναι ένας τύπος εταιρείας επενδύσεων που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση ανοικτών κεφαλαίων.

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ανοικτού τύπου είναι αμοιβαίο κεφάλαιο που μπορεί να εκδώσει απεριόριστες νέες μετοχές, οι οποίες τιμολογούνται καθημερινά στην καθαρή αξία ενεργητικού τους. Ο χορηγός του αμοιβαίου κεφαλαίου πωλεί μετοχές απευθείας στους επενδυτές και τις αγοράζει επίσης.

Η ανάληψη από την κορυφή προς την κοιλάδα είναι η μεγαλύτερη σωρευτική ποσοστιαία πτώση της αξίας του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου ή του διαχειριστή χρημάτων.