Αρχή Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Ένα σχέδιο περιοδικών πληρωμών είναι ένας τύπος επενδυτικού σχεδίου που επιτρέπει σε έναν επενδυτή να επενδύει σε μετοχές ενός αμοιβαίου κεφαλαίου με μικρές περιοδικές πληρωμές.

Ένα πιστοποιητικό περιοδικού σχεδίου πληρωμής είναι ένα πιστοποιητικό που αντιπροσωπεύει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα περιοδικών πληρωμών.

Η θεωρία του αγωγού είναι η ιδέα ότι μια επιχείρηση επενδύσεων που μεταβιβάζει όλες τις αποδόσεις στους πελάτες δεν πρέπει να φορολογείται όπως οι κανονικές εταιρείες.

Ένα συλλογικό εισοδηματικό ταμείο είναι ένα είδος φιλανθρωπικού trust.

Ομαδοποιημένα κεφάλαια, όπως αμοιβαία κεφάλαια, συγκεντρωτικά κεφάλαια από πολλούς επενδυτές, επιτρέποντάς τους να επωφεληθούν από οικονομίες κλίμακας και διαφοροποίηση.

Ένα προστατευμένο ταμείο είναι ένας τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου που υπόσχεται να επιστρέψει τουλάχιστον ένα μέρος της αρχικής επένδυσης σε έναν επενδυτή.

Η επαναταξινόμηση είναι συνήθως γνωστή ως η διαδικασία αλλαγής μιας κατηγορίας αμοιβαίων κεφαλαίων.

Το τέλος εξαγοράς είναι ένα τέλος που χρεώνεται σε έναν επενδυτή όταν οι μετοχές πωλούνται από ένα αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ένα περιφερειακό ταμείο είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται διαχειριστές οι οποίοι επενδύουν σε τίτλους από μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, όπως η Λατινική Αμερική.

Ένα λιανικό ταμείο είναι ένα επενδυτικό κεφάλαιο με κεφάλαια που επενδύονται από μεμονωμένους επενδυτές.

Τα δικαιώματα συσσώρευσης είναι δικαιώματα τα οποία επιτρέπουν σε έναν μέτοχο να λαμβάνει μειωμένα τέλη προμηθειών πώλησης όταν το ποσό των αγορασθέντων αμοιβαίων κεφαλαίων συν το ποσό που ήδη κατέχεται ισοδυναμεί με σημείο διακοπής των δικαιωμάτων συσσώρευσης (ROA).

Ένα τέλος πώλησης είναι μια προμήθεια που καταβάλλεται από έναν επενδυτή για την επένδυσή του / της σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο.

Μια δήλωση συμπληρωματικών πληροφοριών αποτελεί συμπλήρωμα στο ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου που περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το ταμείο και τις λειτουργίες του.

Το έντυπο SEC 24F-2NT είναι μια κατάθεση με την SEC απαιτείται, όταν μια εταιρεία επενδύσεων πωλεί περισσότερα μετοχές από όσα δηλώνονται στην αρχική εγγραφή της.

Το έντυπο SEC N-30B-2 αποτελεί έντυπο που κατατίθεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βεβαιώνει ότι η εταιρεία είναι παρούσα με την αποστολή περιοδικών και ενδιάμεσων εκθέσεων.

Το έντυπο SEC N-1A αποτελεί το έντυπο εγγραφής για εταιρείες διαχείρισης ανοικτού τύπου.

Ένα διαχωρισμένο ταμείο είναι ένα είδος επενδυτικού ταμείου που χρησιμοποιείται από καναδικές ασφαλιστικές εταιρείες για τη διαχείριση ατομικών, μεταβλητών ασφαλιστικών προϊόντων πρόσοδος.

Οι μετοχές υπηρεσιών είναι μετοχές ενός αμοιβαίου κεφαλαίου που χρεώνουν πρόσθετη αμοιβή για την αποζημίωση των ατόμων που απαντούν στις ερωτήσεις των επενδυτών.

Ένας πράκτορας υπηρεσιών μετόχων είναι ένα τρίτο μέρος που συνεργάζεται με μια εταιρεία ή αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται δημόσια για να καλύψει τις ανάγκες των μετόχων.

Οι αράχνες (SPDR) είναι εμπορεύσιμα ETF που παρακολουθούν στενά τις επιδόσεις του δείκτη S & P 500 ή τομείς του δείκτη.

Ένα συμβατικό πρόγραμμα κατανομής φορτίου κατανέμει μια χρέωση πώλησης ενός αμοιβαίου κεφαλαίου ή ένα φορτίο για μια χρονική περίοδο.

Τα δομημένα κεφάλαια διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια που συνδυάζουν μετοχικό κεφάλαιο και προϊόντα σταθερού εισοδήματος για την παροχή τόσο προστασίας κεφαλαίου όσο και αύξησης κεφαλαίου.

Το στυλ αναφέρεται στην επενδυτική προσέγγιση ή τον στόχο που χρησιμοποιεί ένας διαχειριστής αμοιβαίου κεφαλαίου.

Η μετατόπιση στυλ είναι η απόκλιση ενός ταμείου από τον επενδυτικό του στυλ ή στόχο. Ανακαλύψτε περισσότερα γι 'αυτό εδώ.

Ένα υποεξυπηρετούμενο αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται μια άλλη ομάδα ή εταιρεία διαχείρισης από εκεί που βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία.

Η μεροληψία της επιζώνης είναι η τάση να θεωρείται η απόδοση των ταμείων των υφιστάμενων κεφαλαίων στην αγορά ως αντιπροσωπευτικό πλήρες δείγμα.

Τα συνολικά ετήσια λειτουργικά έξοδα των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι τα έξοδα ενός ταμείου, όπως έξοδα διαχείρισης και συναλλαγής, τα οποία αναφέρθηκαν ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ένα ταμείο κινδύνου-στόχου είναι ένα είδος κεφαλαίου κατανομής περιουσιακών στοιχείων που κατέχει διαφοροποιημένο συνδυασμό μετοχών, ομολόγων και άλλων επενδύσεων για τη δημιουργία ενός επιθυμητού προφίλ κινδύνου.

Ένα Ταμείο στόχου-διανομής είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που χρησιμεύει ως επιλογή αντικατάστασης εισοδήματος για συνταξιούχους.

Ένα φορολογικά αποδοτικό ταμείο είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δομημένο για τη μείωση της φορολογικής υποχρέωσης.

Ένα κεφάλαιο κλίσης καταρτίζεται από αποθέματα που μιμούνται έναν δείκτη τύπου αναφοράς, με επιπλέον τίτλους που προστίθενται για να βοηθήσουν το κεφάλαιο να στραφεί προς την καλύτερη απόδοση της αγοράς.

Ένα συνολικό ταμείο ομολόγων είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ή ένα χρηματιστήριο που διαπραγματεύεται ανταλλαγές που επιδιώκει να αναπαράγει ένα ευρύ δείκτη ομολόγων.

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αποθεμάτων είναι αμοιβαίο κεφάλαιο ή χρηματιστήριο που διαπραγματεύεται σε χρηματιστήριο που κατέχει κάθε μετοχή σε μια επιλεγμένη αγορά.

Ένα ταμείο παρακολούθησης είναι ένα ταμείο δείκτη που παρακολουθεί ένα ευρύ δείκτη της αγοράς ή ένα τμήμα του.

Ένα τέλος τρέιλερ είναι ένα τέλος που ένας διαχειριστής αμοιβαίου κεφαλαίου πληρώνει σε έναν πωλητή που πουλά το κεφάλαιο στους επενδυτές.

T είναι μια σχετικά νέα κατηγορία μετοχών αμοιβαίων κεφαλαίων χαμηλότερου κόστους. Το "T" σημαίνει "συναλλαγή".

Ο δείκτης κύκλου εργασιών απεικονίζει το μέγεθος ενός χαρτοφυλακίου που έχει αντικατασταθεί σε ένα έτος. Ορισμένα οχήματα, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια των ομολόγων και τα αποθέματα μικρής κεφαλαιοποίησης, έχουν φυσικά υψηλές αναλογίες κύκλου εργασιών. Τα παθητικά διαχειριζόμενα οχήματα, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια δείκτη, τείνουν να έχουν χαμηλό δείκτη κύκλου εργασιών.

Μια ανώνυμη εταιρεία που συντονίζει τη διανομή και τη διαχείριση των καταπιστευματικών μονάδων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι επενδυτικές εταιρείες επενδύσεων (UIT) αγοράζουν ένα σταθερό χαρτοφυλάκιο τίτλων και επιτρέπουν στους επενδυτές να εξαγοράσουν τις \

Ένα εξαιρετικά μικρό ταμείο ομολόγων επενδύει μόνο σε μέσα σταθερού εισοδήματος με πολύ βραχυπρόθεσμες διάρκειες, ιδανικά, οι προθεσμίες λήξης είναι περίπου ένα έτος.