Αρχή Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Ο δείκτης δαπανών πριν από την αποπληρωμή αποτιμά τα λειτουργικά έξοδα ενός αμοιβαίου κεφαλαίου ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού, πριν από την αποπληρωμή των μετοχών.

Μια μετοχή Β είναι μια κατηγορία μετοχών που προσφέρονται σε αμοιβαίο κεφάλαιο ανοικτού τύπου. Οι μετοχές Β συχνά συγκρίνονται με τις μετοχές Α και τις μετοχές C, οι οποίες είναι επίσης κλάσεις μετοχών που προσφέρονται σε αμοιβαία κεφάλαια ανοικτού τύπου για τους μικροεπενδυτές.

Η διανομή κεφαλαιουχικών κερδών είναι μια πληρωμή από ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ή ένα χρηματιστήριο που διαπραγματεύεται σε χρηματιστήριο ενός μέρους των εσόδων από τις πωλήσεις μετοχών και άλλων περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Τα μερίδια κεφαλαίου είναι μια κατηγορία μετοχών που προσφέρεται από ένα ταμείο διπλού σκοπού.

Ένα κεφαλαιοποιημένο κεφάλαιο είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με καθορισμένους μέγιστους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στη δομή επενδύσεων ή εξόδων του.

Ένα ενδεχόμενο αναβαλλόμενο τέλος πώλησης (CDSC) είναι ένα τέλος, ή τέλος πώλησης ή φορτίου, το οποίο οι επενδυτές αμοιβαίων κεφαλαίων πληρώνουν όταν πωλούν μετοχές της Κατηγορίας Β.

Οι πιστοποιημένοι ειδικοί του ταμείου λαμβάνουν πιστοποίηση από το Ινστιτούτο Επιχειρήσεων και Οικονομικών για την εμπειρία τους σε αμοιβαία κεφάλαια και τη βιομηχανία.

Ο Chartered Advisor Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ένας επαγγελματικός σύμβουλος για συμβούλους αμοιβαίων κεφαλαίων.

Τα καθαρά μερίδια είναι μια σχετικά νέα κατηγορία μετοχών αμοιβαίων κεφαλαίων που εισήχθη, μαζί με μετοχές Τ, σε απάντηση στον καταπιστευματικό κανόνα του Τμήματος Εργασίας.

Ένα ταμείο κλωνοποίησης είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με βάση τις ιδέες ενός πιο επιτυχημένου ταμείου.

Ένα κεφάλαιο κλειστού τύπου δημιουργείται όταν μια εταιρεία επενδύσεων συγκεντρώνει χρήματα μέσω μιας δημόσιας εγγραφής και στη συνέχεια εμπορεύεται τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων στη δημόσια αγορά ως μετοχές. Μετά την IPO, δεν εκδίδονται πρόσθετες μετοχές από τη μητρική εταιρεία επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Μια εταιρεία διαχείρισης κλειστού τύπου είναι μια εταιρεία επενδύσεων που διαχειρίζεται αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου.

Ένα κλειστό ταμείο είναι ένα ταμείο που είναι κλειστό για τους επενδυτές, είτε προσωρινά είτε μόνιμα. Τα κονδύλια κλείνουν συνήθως επειδή ο σύμβουλος επενδύσεων έχει αποφασίσει ότι η βάση περιουσιακών στοιχείων του ταμείου είναι υπερβολικά μεγάλη για να εκτελέσει αποτελεσματικά το επενδυτικό στυλ του.

Η ευρετηρίαση των ντουλαπιών είναι μια στρατηγική που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα κεφάλαια που ισχυρίζονται ότι αγοράζουν ενεργά επενδύσεις, αλλά καταλήγουν να παρακολουθούν έναν δείκτη αναφοράς.

Τα δεσμευμένα κεφάλαια αναλογούν τα στοιχεία ενεργητικού από διάφορους λογαριασμούς, γεγονός που τους επιτρέπει να μειώσουν το κόστος και άλλα οφέλη οικονομίας κλίμακας. Σε αντίθεση με τα αμοιβαία κεφάλαια, δεν ρυθμίζονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δεν είναι διαθέσιμα στους μικροεπενδυτές.

Ένα κοινό ταμείο αποθεμάτων είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει στο κοινό απόθεμα πολλών εταιρειών που διαπραγματεύονται δημόσια.

Ο συγκριτικός κόσμος είναι μια ολοκληρωμένη ομάδα διαχειριστών επενδύσεων με παρόμοιες εντολές και στόχους που χρησιμεύουν ως δείκτης αναφοράς.

Η θεωρία της Conduit περιγράφει τη φορολογική βάση για τις εταιρείες που μεταφέρουν κεφαλαιακά κέρδη, τόκους και μερίσματα στους μετόχους της, γνωστά ως αμοιβαία κεφάλαια επενδύσεων.

Η συντηρητική ανάπτυξη είναι μια επενδυτική στρατηγική που στοχεύει στη διατήρηση του πλούτου και στην αύξηση του επενδεδυμένου κεφαλαίου μακροπρόθεσμα.

Τα έξοδα και τα έξοδα είναι τα έξοδα που σχετίζονται με τη λειτουργία ενός αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ένα ταμείο χώρας είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει σε μία χώρα.

Μία μονάδα δημιουργίας είναι ένα μπλοκ νέων μετοχών που πωλείται από μια εταιρεία ανταλλαγής-διαπραγματεύσιμων κεφαλαίων (ETF) σε έναν μεσίτη-αντιπρόσωπο προς πώληση στην ανοικτή αγορά.

Το crossover fund είναι ένα επενδυτικό ταμείο που κατέχει δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Οι μετοχές της κατηγορίας Γ είναι κλάσεις μετοχών αμοιβαίων κεφαλαίων που φέρουν ετήσια διοικητικά τέλη, τα οποία καθορίζονται σε σταθερό ποσοστό. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλες κατηγορίες μετοχών, δεν επιβαρύνονται με τέλη πωλήσεων όταν αγοράζονται ή όταν πωλούνται μετά από ορισμένη περίοδο.

Το σωρευτικό προνόμιο έκπτωσης προσφέρει χαμηλότερα τέλη στους πελάτες που τοποθετούν περιουσιακά στοιχεία σε διάφορα κεφάλαια που προσφέρονται από την ίδια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων.

Ένα αναβαλλόμενο φορτίο είναι μια χρέωση πώλησης ή μια αμοιβή που σχετίζεται με ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που χρεώνεται όταν ο επενδυτής εξαγοράζει τις μετοχές του.

Η έκπτωση στην καθαρή αξία ενεργητικού (ΚΑΕ) είναι μια κατάσταση τιμολόγησης που συμβαίνει όταν η τιμή διαπραγμάτευσης της αγοράς ενός αμοιβαίου κεφαλαίου είναι χαμηλότερη από την καθαρή αξία ενεργητικού της.

Οι κατανομές είναι πληρωμές που προέρχονται από έναν καθορισμένο λογαριασμό, όπως το εισόδημα που προκύπτει από τη σύνταξη, το λογαριασμό συνταξιοδότησης ή το trust fund.

Ένα διαφοροποιημένο κοινό μετοχικό κεφάλαιο είναι αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει τα περιουσιακά του στοιχεία σε σχετικά μεγάλο αριθμό και ποικιλία κοινών μετοχών.

Ένα διαφοροποιημένο ταμείο είναι ένα ταμείο που είναι ευρέως διαφοροποιημένο σε πολλούς τομείς της αγοράς ή σε γεωγραφικές περιοχές.

Ο Δείκτης Euro STOXX 50 είναι ένας σταθμισμένος δείκτης μετοχών με κεφαλαιοποίηση αγοράς 50 μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε χώρες της ευρωζώνης.

Ένα ταμείο διπλού σκοπού είναι ένα κλειστό κεφάλαιο που προσφέρει δύο κατηγορίες μετοχών: κοινές και προνομιούχες μετοχές.

Ένα ταμείο αναδυόμενων αγορών επενδύει το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού του σε τίτλους από χώρες με οικονομίες που θεωρούνται αναδυόμενες.

Ένα επενδυτικό επενδυτικό ίδρυμα με συμμετοχικούς τίτλους είναι ένα δημόσιο αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται μια εταιρεία επενδύσεων.

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο διαπραγματεύσιμο σε χρηματιστήριο (ETMF) είναι μια συναλλαγματική εγγύηση που αποτελεί ένα υβρίδιο μεταξύ ενός χρηματιστηρίου που διαπραγματεύεται σε χρηματιστήρια (ETF) και ενός αμοιβαίου κεφαλαίου ανοικτού τύπου.

Τα τέλη ανταλλαγής είναι ένα είδος επενδυτικής αμοιβής που ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια χρεώνουν στους μετόχους εάν μεταφέρουν σε άλλο ταμείο εντός του ίδιου ομίλου.

Το προνόμιο ανταλλαγής είναι μια ευκαιρία που δίνεται στους μετόχους των αμοιβαίων κεφαλαίων να ανταλλάσσουν την επένδυσή τους σε ένα ταμείο για ένα άλλο στην ίδια οικογένεια κεφαλαίων.

Η πρώην διανομή αφορά μια ασφάλεια ή μια επένδυση που εμπορεύεται χωρίς τα δικαιώματα μιας συγκεκριμένης διανομής ή πληρωμής.

Ένα τέλος εξόδου είναι ένα τέλος που χρεώνεται στους επενδυτές όταν εξαργυρώνουν μετοχές από ένα αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα τέλη εξόδου είναι τα πιο συνηθισμένα αμοιβαία κεφάλαια ανοικτού τύπου.

Ένα όριο δαπανών είναι ένα όριο που επιβάλλεται στα έξοδα λειτουργίας ενός αμοιβαίου κεφαλαίου.